Przepływy pieniężne Ekobox SA (EBX)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Maj 2017 | 13 Sie 2017 | 28 Kwi 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 16 Gru 2019 | 19 Maj 2020 | 22 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 20 Maj 2021 | 12 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 12 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 10 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 10 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 08 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 08 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 08 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 024 | 29 | 1 394 | 1 571 | 1 623 | 831 | -1 914 | -415 | -347 | 1 141 | -311 | 501 | -1 084 | -1 175 | 414 | 186 | 1 431 | -2 143 | 1 673 | -3 384 | 2 046 | -1 415 | -1 942 | 2 713 | 2 999 | -1 686 | -39 | 970 | 3 524 | 1 277 | -1 015 | -262 | 2 954 | 9 562 | 4 564 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -457 | 492 | 711 | -750 | 726 | 440 | 85 | 15 | -18 | 110 | -768 | 809 | 77 | 885 | 69 | 1 830 | 290 | -1 426 | -499 | 1 204 | -12 | 983 | 144 | 273 | 610 | 2 809 | 29 | 585 | 72 | 2 392 | -351 | 919 | 473 | 3 847 | 234 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | 213 | 265 | 54 | 230 | 277 | 258 | 242 | 205 | 294 | 238 | 197 | 207 | 240 | 207 | 234 | 190 | 189 | 179 | 185 | 210 | 260 | 256 | 260 | 250 | 261 | 247 | 279 | 316 | 317 | 273 | 263 | 283 | 430 | 461 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | 19 | 19 | 62 | -63 | -80 | 9 | 105 | 150 | 112 | 152 | -164 | 26 | -296 | 41 | 8 | 115 | -414 | 35 | -10 | 263 | 2 | 23 | -22 | 185 | -466 | -- -- | -- -- | -- -- | 522 | -- -- | 76 | 99 | -428 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 691 | 1 985 | -425 | 389 | -17 | 746 | -981 | 817 | 1 021 | 1 065 | -1 004 | -173 | 623 | -486 | 960 | 979 | -2 466 | 2 171 | -1 368 | -743 | -2 692 | 3 352 | -5 347 | 7 005 | -440 | -1 543 | 2 332 | -4 207 | 5 513 | -2 310 | -912 | -2 807 | 455 | 13 566 | -3 826 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -556 | -5 272 | 7 029 | -3 500 | -1 691 | 5 237 | 5 969 | -925 | -7 482 | -2 085 | 3 167 | -1 678 | 1 700 | 4 767 | -2 083 | 1 292 | 2 538 | -3 945 | 2 681 | -4 724 | -3 167 | 4 761 | -4 544 | -1 302 | 11 155 | -13 936 | 255 | 2 820 | 3 048 | -5 423 | 1 941 | -3 003 | -3 019 | -8 542 | 6 862 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 647 | 2 594 | -6 189 | 5 387 | 1 196 | -6 819 | -5 331 | -749 | 5 199 | 2 080 | -2 381 | 734 | -2 188 | -4 338 | 850 | -1 628 | 951 | 175 | 417 | 763 | 9 231 | -13 915 | 5 590 | -743 | -9 329 | 9 428 | 240 | -2 612 | -5 335 | 6 687 | -1 114 | 2 679 | 5 305 | -1 550 | 687 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -1 441 | 13 | -249 | -233 | -2 282 | -2 615 | -1 006 | 3 | -1 559 | -12 | 43 | -62 | -41 | 87 | 177 | -782 | 748 | 34 | 156 | -217 | -1 088 | -- -- | -123 | 151 | -- -- | 18 | -18 | -817 | -232 | -- -- | -577 | -351 | -3 245 | -276 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -1 520 | -495 | 262 | -233 | -1 591 | -1 928 | -1 835 | -- -- | -19 | -12 | -- -- | -40 | -41 | -5 | -66 | -134 | -197 | -19 | -61 | -- -- | -17 | -- -- | -123 | 123 | 0 | -- -- | 0 | -882 | 22 | 0 | -955 | -174 | -3 050 | -378 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | 329 | -298 | 354 | 57 | 1 109 | 1 204 | -727 | 396 | 324 | 517 | -435 | 233 | 1 834 | -439 | -401 | -309 | 529 | -1 472 | 3 116 | 1 096 | -2 234 | 1 557 | -2 590 | -2 788 | 1 766 | -415 | -638 | -2 334 | 952 | -367 | 978 | -1 433 | -1 651 | -554 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 791 | 471 | -- -- | 150 | 150 | 2 762 | 3 703 | 120 | 2 124 | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 978 | -- -- | 1 575 | 756 | -2 332 | 1 923 | -393 | -1 380 | -- -- | 339 | -141 | 258 | -457 | -- -- | 1 030 | 206 | -1 235 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 157 | -100 | -150 | -7 | -157 | -- -- | -- -- | -580 | -1 580 | 580 | -178 | -- -- | -- -- | -660 | -300 | -300 | -244 | -143 | -924 | 880 | 44 | -89 | -134 | -127 | -667 | 526 | -98 | -297 | -1 086 | -286 | -96 | -92 | 97 | -1 047 | -208 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -883 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 154 | -2 037 | -1 643 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 324 | 1 324 | -- -- | -- -- | -1 324 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -23 | -130 | 95 | -- -- | -232 | -290 | -18 | -148 | -145 | -- -- | -86 | -205 | 470 | -138 | -101 | 2 | -241 | -529 | 435 | 93 | -- -- | -112 | -639 | -108 | 131 | -437 | -34 | -17 | -198 | -195 | -29 | 23 | -74 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -12 | -18 | 16 | -- -- | -166 | -172 | -187 | -- -- | -58 | -30 | -57 | -55 | 118 | 0 | 0 | -4 | -101 | -28 | -36 | -106 | -80 | -77 | -181 | -318 | -188 | -203 | -162 | -143 | -123 | -76 | -107 | -108 | -117 | -165 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 082 | -1 083 | 1 109 | 1 676 | 2 785 | -1 121 | -3 326 | 82 | 51 | -94 | 194 | 109 | -912 | 618 | 63 | -39 | 341 | -865 | 78 | -111 | 2 925 | -4 737 | -384 | 0 | 362 | 80 | -436 | 313 | 373 | 1 997 | -1 382 | 139 | 1 169 | 4 667 | 3 733 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 128 | -1 490 | 899 | 1 833 | 1 390 | -760 | -3 842 | -2 250 | -347 | 1 122 | -323 | 501 | -1 123 | -1 216 | 410 | 120 | 1 298 | -2 339 | 1 655 | -3 445 | 2 046 | -1 431 | -1 942 | 2 589 | 3 122 | -1 686 | -39 | 970 | 2 642 | 1 300 | -1 015 | -1 218 | 2 780 | 6 512 | 4 186 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 808 | 725 | 1 834 | 2 890 | 2 890 | -501 | 638 | 315 | 237 | -94 | 410 | 303 | -609 | 121 | 288 | 24 | 365 | -500 | 256 | -34 | 2 425 | -1 846 | 417 | -389 | -27 | 57 | 365 | -123 | 250 | 2 247 | 1 357 | -1 243 | -74 | 4 593 | 8 366 |
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