Przepływy pieniężne Ekobox SA (EBX)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Wrz 2011 | 08 Wrz 2011 | 14 Lis 2011 | 28 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 13 Kwi 2013 | 15 Maj 2012 | 13 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 06 Maj 2014 | 13 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 13 Kwi 2015 | 13 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 04 Cze 2016 | 10 Maj 2016 | 13 Sie 2016 | 13 Lis 2016 | 17 Maj 2017 | 13 Maj 2017 | 13 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 28 Kwi 2018 | 13 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 16 Gru 2019 | 19 Maj 2020 | 22 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 20 Maj 2021 | 12 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 12 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 10 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 10 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 08 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 08 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 08 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 089 | -590 | 2 155 | -2 522 | 1 090 | 1 492 | -1 839 | -445 | -282 | 1 580 | -449 | -426 | -306 | 466 | -1 056 | 1 163 | 820 | 3 805 | -970 | -967 | 17 | 1 844 | 990 | 751 | 340 | -914 | 262 | -570 | 1 708 | -437 | 646 | -808 | -714 | 383 | 162 | 1 064 | 1 064 | 1 315 | -2 813 | 1 525 | -1 201 | -2 180 | 3 241 | 3 051 | -939 | -151 | 1 142 | 3 281 | 1 101 | -812 | 21 | 2 641 | 9 394 | 4 332 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 148 | 776 | 168 | 110 | 864 | 1 411 | 887 | 272 | 595 | 199 | 383 | 127 | 641 | 162 | 294 | 68 | 79 | -45 | 488 | 153 | 267 | -10 | 1 202 | 324 | 321 | 184 | 465 | 446 | 181 | -279 | 209 | 519 | -55 | 380 | 252 | 66 | 15 | -224 | 323 | -1 340 | 1 422 | 324 | 1 009 | 1 | 1 069 | 656 | -1 315 | -172 | 729 | 303 | 576 | 204 | 84 | 297 | 2 915 | 111 | 393 | 89 | 2 221 | 413 | 243 | 361 | 3 057 | 374 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 322 | 307 | 305 | 303 | 322 | 285 | 294 | 302 | 265 | 225 | 233 | 213 | 205 | 193 | 164 | 202 | 178 | 177 | 141 | 130 | 213 | 265 | 53 | 106 | 277 | 258 | 242 | 205 | 294 | 238 | 197 | 207 | 240 | 207 | 234 | 190 | 190 | 179 | 185 | 210 | 260 | 256 | 260 | 766 | 261 | 247 | 279 | 316 | 317 | 273 | 263 | 283 | 430 | 461 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -84 | 228 | -433 | 637 | -682 | 41 | 126 | -105 | -46 | 0 | -11 | 170 | -4 | 47 | -175 | 27 | 57 | 20 | -20 | 55 | 23 | 54 | 233 | -68 | 9 | 138 | 150 | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -164 | 3 | 54 | 76 | 76 | 25 | -24 | 248 | 26 | 5 | 5 | 146 | -398 | -- -- | -- -- | -- -- | 486 | -- -- | 76 | 99 | -428 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -286 | 143 | 272 | -195 | 256 | -505 | -522 | -1 576 | 867 | -363 | -1 676 | -251 | -240 | -1 318 | 59 | 1 418 | 324 | 441 | -478 | -1 691 | 1 985 | -425 | 389 | 966 | 945 | -981 | 1 279 | 1 021 | 1 065 | -1 004 | -173 | 623 | -486 | 960 | 979 | -2 466 | -2 466 | -1 368 | -743 | -2 692 | 3 352 | -3 347 | 5 005 | 1 218 | -1 543 | 2 332 | -4 207 | 5 513 | -2 310 | -912 | -1 986 | -365 | 12 745 | -3 826 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -244 | 1 679 | -1 918 | 951 | -1 333 | 4 358 | -3 213 | -166 | -2 797 | 4 005 | -1 453 | 123 | -1 900 | -139 | 727 | -497 | -366 | 4 438 | -2 024 | -410 | -7 938 | 6 603 | -4 188 | -2 052 | 2 167 | 4 581 | -986 | -7 482 | 3 257 | 1 857 | -958 | -559 | 3 569 | -1 371 | 285 | 2 117 | 2 117 | 1 762 | -3 484 | -3 778 | 4 533 | -3 403 | 2 380 | 5 019 | -10 739 | 3 899 | -1 075 | 3 110 | -5 293 | -2 307 | 2 162 | -3 450 | -6 867 | 8 755 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 828 | -2 574 | 2 619 | -3 091 | 1 630 | -1 805 | 1 133 | 1 568 | 190 | -2 054 | 2 208 | -527 | 845 | 1 241 | -1 069 | -1 661 | 148 | -1 305 | 1 484 | 1 386 | 5 626 | -4 790 | 4 969 | 1 201 | -3 983 | -4 648 | 128 | 5 199 | -3 245 | -243 | -909 | 251 | -2 852 | 13 | -598 | 562 | 562 | 704 | 598 | 9 121 | -13 687 | 2 071 | -1 146 | -4 364 | 6 811 | -3 528 | 1 582 | -5 486 | 6 280 | 2 577 | -1 666 | 5 607 | -2 441 | -1 543 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 221 | -552 | -304 | 2 267 | -81 | -643 | -417 | -232 | 212 | -3 | -193 | 4 | -236 | -46 | -291 | -55 | -206 | -7 | -230 | -96 | -1 441 | -495 | 258 | -126 | -231 | -2 615 | -1 006 | 1 615 | -1 559 | -12 | 43 | -62 | -41 | 87 | 177 | 163 | 163 | 52 | -79 | -- -- | -1 088 | -- -- | -123 | 28 | -- -- | 18 | -18 | -817 | -232 | -- -- | -577 | -351 | -3 245 | -276 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -222 | -67 | -23 | -22 | -77 | -215 | -356 | -40 | -30 | -36 | -73 | -9 | -105 | -46 | -376 | -62 | -185 | -6 | -227 | -104 | -1 520 | -495 | 262 | -233 | -233 | -1 928 | -1 835 | 0 | -19 | -12 | -- -- | -40 | -41 | -5 | -66 | -134 | -134 | -- -- | -79 | -- -- | -17 | -- -- | -123 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -882 | 22 | 0 | -955 | -174 | -3 050 | -378 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -254 | -39 | -1 508 | -38 | 224 | -240 | -348 | 1 165 | -2 003 | 31 | -393 | -340 | 412 | -407 | 1 360 | -1 221 | -599 | -167 | 223 | 38 | 236 | -298 | 354 | 577 | 16 | 1 204 | 727 | -1 009 | -245 | 464 | -817 | 1 009 | 631 | -439 | -401 | -1 197 | -1 197 | -1 436 | 3 052 | 1 123 | -2 145 | 1 587 | -2 610 | -3 088 | 986 | -415 | -638 | -2 334 | 922 | -367 | 908 | -1 463 | -1 523 | -338 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -496 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -16 | 229 | -- -- | 581 | 1 180 | -1 761 | 192 | 142 | -334 | 414 | -- -- | 1 079 | -322 | -325 | -- -- | 150 | 791 | 371 | -- -- | 150 | 750 | 239 | 3 703 | -- -- | -47 | -548 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 772 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 575 | 756 | -2 332 | 1 923 | -543 | -- -- | -- -- | 339 | -141 | 258 | -457 | -- -- | 1 030 | 206 | -1 235 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | -229 | 229 | 0 | -229 | -160 | 0 | 0 | 0 | -405 | 405 | -- -- | -254 | -158 | 0 | 157 | -100 | -150 | -7 | -157 | 157 | -- -- | -580 | -1 000 | 580 | -178 | -- -- | -- -- | -460 | -300 | -300 | -249 | -200 | -880 | 880 | -- -- | -- -- | -104 | -112 | -927 | 526 | -98 | -297 | -1 086 | -286 | -96 | -92 | 97 | -1 047 | -208 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -883 | -- -- | -- -- | -- -- | -883 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 037 | 1 643 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 324 | 1 324 | -- -- | -- -- | -1 324 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -26 | -17 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | -12 | -16 | -8 | -27 | -23 | -23 | -130 | 95 | -18 | -281 | -290 | -18 | -148 | -145 | -- -- | -86 | -205 | 470 | -138 | -101 | 2 | 2 | -529 | 435 | -813 | 604 | -112 | -639 | -859 | 131 | -437 | -34 | -17 | -101 | -195 | -29 | 23 | -74 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -13 | -7 | -12 | -5 | -11 | -11 | -15 | -13 | -2 | -5 | -6 | -2 | -1 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | -5 | -12 | -18 | 16 | 2 | -- -- | -172 | -198 | 187 | -48 | -30 | -57 | -55 | 118 | 0 | 0 | -4 | -4 | -28 | -36 | -106 | -80 | -77 | -181 | -576 | -188 | -203 | -162 | -143 | -122 | -76 | -106 | -108 | -117 | -165 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 385 | -1 181 | 343 | -293 | 1 233 | 609 | -2 604 | 489 | -2 073 | 1 607 | -1 036 | -762 | -129 | 13 | 13 | -113 | 15 | 3 631 | -977 | -1 025 | -1 188 | 1 052 | 1 602 | 1 739 | 124 | -2 326 | 82 | 37 | -96 | 16 | -128 | 140 | -124 | 31 | -62 | 30 | 30 | -68 | 160 | 2 648 | -4 434 | -593 | 508 | -9 | 46 | -548 | 485 | 130 | 1 791 | -1 180 | 352 | 826 | 4 625 | 3 718 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 867 | -657 | 2 132 | -2 544 | 1 013 | 1 277 | -2 196 | -485 | -312 | 1 544 | -522 | -435 | -411 | 420 | -1 432 | 1 101 | 635 | 3 799 | -1 197 | -1 071 | -1 502 | 1 350 | 1 252 | 519 | 107 | -2 842 | -1 573 | -570 | 1 689 | -449 | 646 | -847 | -755 | 378 | 96 | 930 | 930 | 1 315 | -2 892 | 1 525 | -1 218 | -2 180 | 3 118 | 3 051 | -939 | -151 | 1 142 | 2 399 | 1 124 | -812 | -935 | 2 466 | 6 343 | 3 954 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 929 | 2 748 | 3 091 | 2 798 | 4 031 | 4 640 | 2 036 | 2 525 | 452 | 2 059 | 1 023 | 261 | 132 | 101 | 158 | 46 | 61 | 3 692 | 2 715 | 1 690 | 501 | 1 553 | 2 715 | 1 739 | 626 | 472 | 315 | 37 | 45 | 113 | -112 | 28 | -28 | 32 | -31 | 0 | 0 | 24 | 92 | 2 275 | -1 694 | 103 | -90 | 4 | 37 | 148 | -63 | 67 | 1 858 | 831 | -828 | -2 | 4 624 | 8 344 |
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