Przepływy pieniężne Do Rzeczy SA (DRZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2019 | 24 Lut 2020 | 25 Mar 2021 | 01 Cze 2022 | 29 Mar 2023 | 01 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 102 | -92 | 915 | 511 | 2 273 | 1 547 | -275 | -307 | -3 519 | |
| Wynik finansowy | 1 315 | 15 | -349 | 669 | 386 | -229 | 152 | -256 | -2 425 | |
| Amortyzacja | 13 | 21 | 6 | 1 | 34 | 19 | 61 | 32 | 93 | |
| Zmiana stanu rezerw | 15 | -25 | -11 | 44 | -24 | 7 | 51 | -47 | -6 | |
| Zmiana stanu zapasów | -64 | 19 | 11 | -45 | 11 | -12 | -42 | -28 | -69 | |
| Zmiana stanu należności | -1 020 | 51 | 1 241 | -13 | 1 942 | 598 | -361 | -224 | -669 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -14 | -565 | -345 | 72 | -130 | 953 | -279 | -193 | -172 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 | 461 | -- -- | -- -- | -534 | -53 | -40 | -319 | -510 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 | -14 | -- -- | 0 | -34 | -53 | -40 | -19 | -510 | |
| Przepływy finansowe | -697 | -- -- | -- -- | 660 | -1 639 | -1 431 | -90 | 662 | 3 507 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 662 | 3 507 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -624 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 660 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -389 | -181 | -90 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 250 | -1 250 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -601 | 369 | 915 | 1 170 | 101 | 64 | -405 | 36 | -522 | |
| Free Cash Flow | 96 | -106 | 915 | 511 | 2 240 | 1 494 | -315 | -326 | -4 029 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 54 | 423 | 1 338 | 2 508 | 2 609 | 2 673 | 2 268 | 2 304 | 1 782 |
Dane dostarcza: Notoria.pl