Bilans Do Rzeczy SA (DRZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Mar 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2019 | 24 Lut 2020 | 25 Mar 2021 | 01 Cze 2022 | 29 Mar 2023 | 01 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 29 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 6 904 | 6 656 | 5 926 | 7 183 | 5 884 | 4 977 | 4 892 | 5 237 | 4 912 | 6 037 | 5 508 | |
| Aktywa trwałe | 43 | 68 | 47 | 49 | 517 | 48 | 41 | 327 | 340 | 465 | 487 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 34 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 417 | 439 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 301 | 307 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 28 | 60 | 45 | 48 | 17 | 14 | 27 | 26 | 33 | 47 | 47 | |
| Aktywa obrotowe | 6 861 | 6 589 | 5 879 | 7 134 | 5 366 | 4 929 | 4 852 | 4 909 | 4 572 | 5 573 | 5 022 | |
| Zapasy | 100 | 80 | 69 | 114 | 103 | 115 | 157 | 185 | 141 | 254 | 95 | |
| Należności krótkoterminowe | 5 338 | 5 286 | 4 045 | 4 058 | 2 116 | 1 517 | 1 874 | 2 101 | 2 273 | 2 769 | 3 100 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 325 | 331 | |
| Aktywa finansowe | 447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 54 | 423 | 1 338 | 2 508 | 2 609 | 2 673 | 2 268 | 2 304 | 1 806 | 1 782 | 1 092 | |
| Pozostałe aktywa | 922 | 799 | 426 | 454 | 539 | 624 | 553 | 320 | 352 | 442 | 404 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 6 904 | 6 656 | 5 926 | 7 183 | 5 884 | 4 977 | 4 892 | 5 237 | 4 912 | 6 037 | 5 508 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 4 510 | 4 525 | 4 175 | 4 844 | 3 980 | 2 238 | 2 390 | 2 796 | 2 515 | 3 878 | 3 151 | |
| Kapitał podstawowy | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 110 | 112 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 3 144 | 4 460 | 4 475 | 4 125 | 3 544 | 2 418 | 2 138 | 2 290 | 2 290 | 5 322 | 6 447 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 1 315 | 15 | -349 | 669 | 386 | -229 | 152 | -256 | -1 038 | -2 681 | -3 409 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 25 | 4 | 4 | 309 | 92 | 6 | 6 | 12 | 26 | 7 | 15 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 302 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 11 | 7 | 7 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 15 | 9 | 9 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 369 | 2 127 | 1 746 | 2 030 | 1 812 | 2 733 | 2 496 | 2 429 | 2 371 | 2 152 | 2 342 | |
| Zobowiązania handlowe | 1 504 | 1 212 | 896 | 969 | 841 | 1 756 | 1 442 | 1 182 | 1 080 | 963 | 1 144 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | 357 | 181 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 350 | 71 | 40 | 33 | 37 | 44 | 74 | 61 | 75 | 96 | 96 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 20 | 13 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Pozostałe zobowiązania | 108 | 109 | 100 | 107 | 102 | 138 | 172 | 219 | 242 | 226 | 242 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 408 | 736 | 710 | 524 | 632 | 692 | 774 | 947 | 954 | 848 | 841 |
Dane dostarcza: Notoria.pl