Przepływy pieniężne Demolish Games SA (DGS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Kwi 2022 | 31 Lip 2023 | 31 Lip 2023 | 14 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 18 Mar 2024 | 30 Kwi 2024 | 07 Sie 2024 | 05 Lis 2024 | 19 Mar 2025 | 13 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -179 | -20 | -114 | -166 | -279 | -74 | -239 | -237 | -229 | -129 | -235 | 143 | -140 | -214 | -77 | -114 | -48 | -125 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -40 | 40 | -19 | -23 | 6 | -14 | -83 | -226 | -20 | -47 | 48 | -263 | -142 | -238 | -144 | -433 | -146 | -343 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 1 | -4 | -2 | 18 | -18 | -- -- | -- -- | 25 | -21 | -- -- | -- -- | 22 | -22 | -14 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -80 | -63 | -124 | -158 | -131 | -93 | -101 | -395 | -127 | -126 | -123 | 112 | 73 | 47 | 70 | 302 | 128 | 71 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -16 | 27 | -6 | -14 | -22 | 12 | -10 | 284 | -14 | 17 | -164 | 245 | -41 | -21 | 30 | -25 | 18 | 0 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -49 | -34 | 23 | 49 | -67 | 31 | -7 | -44 | -7 | 18 | -7 | 4 | -8 | -4 | -4 | 0 | 3 | 1 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 20 | 4 | -42 | 4 | 4 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 0 | 0 | -- -- | 48 | 0 | 0 | 0 | 435 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 435 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -179 | -20 | -114 | -157 | -261 | -54 | -234 | -231 | -225 | -126 | -234 | 569 | -140 | -214 | -77 | -114 | -48 | 199 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -179 | -20 | -114 | -166 | -279 | -74 | -239 | -237 | -229 | -129 | -235 | 143 | -140 | -214 | -77 | -114 | -48 | -125 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 891 | 1 871 | 1 758 | 1 601 | 1 340 | 1 285 | 1 051 | 820 | 595 | 469 | 235 | 807 | 667 | 453 | 376 | 262 | 206 | 405 |
Dane dostarcza: Notoria.pl