Przepływy pieniężne Dektra SA (DKR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 20 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 04 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 24 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 11 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Lut 2018 | 11 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 27 Lut 2019 | 10 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 11 Mar 2020 | 12 Maj 2020 | 09 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 11 Mar 2020 | 12 Maj 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 464 | 948 | -55 | -31 | -520 | 516 | -122 | 295 | 1 182 | 495 | -519 | 846 | -997 | 1 143 | -1 148 | 1 619 | 205 | 209 | -1 154 | 510 | 639 | 1 176 | -1 035 | -46 | 242 | 423 | -611 | 1 223 | 318 | 1 671 | -481 | |
| Wynik finansowy | 404 | 140 | 179 | 346 | -93 | -45 | 176 | 283 | 112 | 243 | 238 | 445 | 140 | 200 | 385 | 509 | 68 | 152 | 344 | 796 | -28 | 366 | 369 | 805 | -22 | 60 | 288 | 543 | 32 | -60 | 324 | 393 | -176 | 100 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 101 | 6 | 6 | 92 | 129 | 58 | 33 | 55 | 53 | 26 | 58 | 61 | 57 | 39 | 41 | 36 | 21 | 10 | 39 | 38 | 36 | 34 | 33 | 33 | 44 | 37 | 36 | 36 | 133 | 30 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 730 | 192 | -210 | -55 | -221 | -28 | -629 | 221 | 567 | 230 | -134 | -1 030 | -747 | 655 | -236 | 256 | 559 | -854 | -279 | -40 | -357 | 584 | -754 | 5 | -253 | -1 277 | 966 | 846 | 51 | 288 | 52 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -499 | 1 616 | -150 | -869 | -422 | 1 403 | -925 | 190 | 6 | 996 | -1 527 | 445 | -468 | 1 479 | -1 603 | -104 | -834 | 2 438 | -2 068 | 477 | -355 | 1 690 | -1 177 | 0 | -352 | 1 765 | -1 372 | -442 | -45 | 2 239 | -1 110 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -793 | 344 | 708 | -257 | -1 103 | 1 132 | -415 | 160 | -909 | 905 | 993 | -289 | -1 612 | 465 | 1 080 | -289 | -1 371 | 895 | -340 | 510 | -1 139 | 784 | -394 | 245 | -81 | -181 | 454 | -133 | -777 | 448 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | 0 | -38 | -10 | -1 | -1 | -247 | 5 | 1 | -2 | -8 | -53 | 0 | -27 | -167 | -2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 2 | -4 | -33 | -95 | -2 | -6 | 24 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -38 | -10 | -3 | -1 | -109 | -1 | -4 | -7 | -9 | -54 | 0 | -30 | -280 | -4 | -2 | 0 | -5 | -- -- | -- -- | -5 | -34 | -69 | -3 | -50 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -6 | -- -- | -1 214 | -- -- | -123 | -26 | -959 | 21 | -7 | -11 | -1 245 | 557 | -1 005 | 878 | -1 447 | 15 | -541 | 2 248 | -706 | -1 160 | -621 | 238 | 1 002 | -1 118 | -228 | 462 | -769 | -695 | -1 244 | 200 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 159 | 1 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | -- -- | 500 | -500 | 908 | -121 | -47 | 208 | 2 252 | -- -- | -- -- | -- -- | 238 | 1 090 | 317 | -- -- | 462 | -- -- | -7 | 312 | 200 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -740 | -- -- | -700 | -- -- | -585 | -- -- | -88 | -- -- | -210 | -- -- | -752 | 267 | -1 409 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -938 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 159 | -- -- | -- -- | -1 435 | -- -- | -- -- | -- -- | -938 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -31 | -16 | -23 | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -1 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -2 | -10 | -1 | -2 | 0 | -22 | -4 | -6 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -17 | -17 | -147 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 443 | 943 | -54 | -1 246 | -603 | 394 | -186 | -674 | 1 201 | 486 | -776 | -393 | -439 | 136 | -279 | 119 | 220 | -359 | 927 | -198 | -522 | 556 | -801 | 958 | -874 | 191 | -182 | 359 | -379 | 420 | -257 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 464 | 948 | -55 | -31 | -520 | 516 | -160 | 284 | 1 179 | 493 | -628 | 845 | -1 001 | 1 136 | -1 157 | 1 565 | 204 | 179 | -1 434 | 506 | 637 | 1 175 | -1 041 | -46 | 242 | 418 | -645 | 1 154 | 316 | 1 621 | -482 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 419 | 1 475 | 1 421 | 175 | -674 | 1 068 | 881 | -674 | 1 409 | 1 895 | 1 119 | 726 | 287 | 423 | 144 | 263 | 483 | 124 | 1 051 | 853 | 331 | 887 | 87 | 1 044 | 170 | 361 | 179 | 538 | 159 | 579 | 322 |
Dane dostarcza: Notoria.pl