Przepływy pieniężne Dektra SA (DKR)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2011 | 14 Cze 2011 | 14 Cze 2011 | 27 Lip 2011 | 12 Mar 2012 | 14 Cze 2011 | 10 Sie 2012 | 09 Lis 2012 | 05 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 20 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 04 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 24 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 11 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Lut 2018 | 11 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 27 Lut 2019 | 10 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 11 Mar 2020 | 12 Maj 2020 | 09 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 10 Mar 2021 | 12 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 10 Lis 2021 | 10 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 03 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 12 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 12 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 480 | -- -- | -- -- | 2 788 | 2 261 | -158 | 69 | 1 936 | 649 | -97 | 345 | 1 028 | 355 | -492 | 1 011 | -896 | 1 168 | -1 120 | 1 504 | 391 | 193 | -937 | 755 | 651 | 621 | -554 | 366 | 219 | 95 | -539 | 1 120 | 316 | 991 | -321 | 931 | -510 | 792 | -1 474 | 615 | 291 | 62 | -358 | -3 710 | -1 097 | 284 | -280 | 1 526 | 1 907 | 1 296 | -693 | 750 | 492 | 793 | -739 | 599 | -277 | 1 027 | -409 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 237 | 260 | 276 | 452 | 464 | 504 | 285 | 204 | 227 | 563 | 85 | 9 | 310 | 335 | 186 | 249 | 260 | 371 | 171 | 207 | 417 | 517 | 119 | 121 | 282 | 762 | -9 | 353 | 403 | 767 | 41 | 44 | 309 | 562 | -79 | 30 | 326 | 349 | -156 | 88 | 389 | 452 | -85 | 422 | 626 | 972 | 340 | 1 236 | 424 | 549 | -11 | 125 | 116 | 368 | -45 | 54 | 192 | 280 | -108 | -214 | 69 | 323 | -155 | -69 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 77 | -- -- | -- -- | 12 | 18 | 6 | 6 | 92 | 121 | 27 | 31 | 23 | 22 | 25 | 28 | 30 | 27 | 28 | 30 | 25 | 10 | 22 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 30 | 24 | 14 | 22 | 28 | 28 | 32 | 29 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 40 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -554 | -- -- | -- -- | 462 | 890 | -324 | -121 | 657 | -26 | -644 | 218 | 554 | 229 | -156 | -992 | -765 | 651 | -263 | 341 | 505 | -386 | -581 | -205 | -374 | 728 | -490 | -157 | -242 | -1 537 | 959 | 859 | 41 | 280 | 153 | -222 | 38 | 727 | 133 | -1 587 | 828 | -149 | -1 349 | -3 005 | 770 | -3 052 | 391 | 846 | 1 839 | 175 | -477 | 185 | 1 112 | 143 | -504 | 369 | -385 | 867 | -194 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -374 | -- -- | -- -- | 351 | 299 | -188 | -1 058 | 1 296 | 1 121 | -925 | 209 | -28 | 993 | -1 482 | 434 | -472 | 1 480 | -1 583 | 25 | -943 | 2 522 | -2 094 | 411 | -380 | 1 720 | -1 116 | -56 | -339 | 1 720 | -1 383 | -449 | -42 | 2 244 | -1 078 | -272 | -722 | 2 200 | -3 251 | 699 | -450 | 677 | -2 691 | 3 006 | -1 372 | 2 342 | -461 | 26 | -1 621 | 2 708 | -778 | -566 | 1 407 | -126 | -706 | -213 | -809 | 1 883 | -1 438 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | 566 | -- -- | 339 | 953 | -414 | -751 | 1 197 | -372 | 114 | -1 047 | 930 | 1 148 | -147 | -1 605 | 543 | 824 | 42 | -1 948 | 1 464 | 126 | 628 | -1 910 | 987 | 249 | 214 | 15 | -158 | 362 | -62 | -1 422 | 504 | 1 003 | -301 | -2 061 | 1 267 | 898 | -634 | -939 | 2 425 | -2 572 | -1 081 | 938 | -359 | 426 | 1 284 | -1 473 | 454 | 991 | -2 321 | 776 | 642 | 332 | 793 | -1 739 | 1 231 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 251 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 | 4 | -38 | -10 | -55 | -1 | -238 | 5 | -2 | -2 | -9 | -53 | 0 | 2 | 100 | -3 | 0 | 0 | -5 | 1 | 2 | -4 | -31 | -40 | -3 | -7 | 23 | -10 | -283 | 1 228 | -315 | -- -- | -- -- | 1 659 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 216 | -- -- | 116 | -- -- | 804 | 5 | 5 | 9 | -387 | -- -- | -- -- | 114 | 130 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 112 | -- -- | 0 | -10 | -2 | -1 | -109 | -1 | -4 | -7 | -9 | -54 | 0 | 0 | -12 | -4 | -2 | 0 | -5 | -- -- | -- -- | -5 | -32 | 0 | -3 | -50 | 0 | -10 | -3 | 3 | -460 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -368 | -- -- | -- -- | -130 | 130 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 535 | -- -- | -- -- | -1 510 | -1 570 | 1 | -1 190 | 7 | -115 | -24 | -957 | -20 | -8 | -23 | -1 280 | 557 | -1 005 | 878 | -1 447 | -48 | -541 | 1 448 | -706 | -1 160 | -421 | 238 | 502 | -1 118 | -- -- | 462 | -662 | -695 | -685 | 200 | 1 067 | 20 | -2 151 | 1 274 | -757 | 460 | -2 609 | 826 | 1 600 | -1 618 | -4 803 | -366 | -1 161 | -1 894 | -1 522 | 144 | 5 | -750 | -641 | 333 | 14 | -340 | -705 | -18 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -442 | 442 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 267 | -- -- | -- -- | 6 | 9 | 1 | 24 | 7 | -- -- | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 500 | -500 | 908 | -121 | -47 | 208 | 1 452 | -- -- | -- -- | -- -- | 238 | 590 | 317 | -- -- | 462 | -- -- | -7 | 312 | 200 | 1 067 | 462 | -1 729 | 1 280 | -- -- | 500 | -1 780 | 1 200 | 1 600 | 450 | -3 250 | -- -- | 160 | 600 | -760 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 330 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -740 | -- -- | -700 | -- -- | -385 | -- -- | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -652 | 267 | -909 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 405 | -- -- | -- -- | -40 | -700 | -360 | -- -- | -- -- | -1 170 | -360 | -1 310 | -300 | -579 | -- -- | -- -- | -250 | -610 | -- -- | -400 | -- -- | -480 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 511 | -1 511 | -- -- | -1 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -938 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 435 | -- -- | -- -- | -- -- | -938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -442 | -- -- | -757 | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | -2 068 | -195 | -- -- | -- -- | -2 207 | 0 | -- -- | -- -- | -464 | -- -- | -- -- | -- -- | -331 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -24 | -22 | -16 | -23 | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -138 | -16 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | -1 | -2 | 0 | -22 | -4 | -6 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -10 | -17 | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -13 | -- -- | -- -- | -184 | -9 | -29 | -14 | -133 | -- -- | -- -- | -23 | -102 | -5 | -11 | -6 | -61 | -5 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 266 | -- -- | -- -- | 431 | 691 | -157 | -1 122 | 2 055 | 538 | -160 | -622 | 953 | 346 | -753 | -264 | -340 | 161 | -251 | 4 | 343 | -346 | 611 | 47 | -510 | 200 | -321 | 870 | -897 | 91 | -109 | 417 | -381 | 299 | -97 | 1 988 | -772 | -132 | -514 | -142 | 750 | -888 | 468 | -2 110 | 1 371 | -1 303 | -646 | 481 | 13 | 578 | -544 | 761 | -249 | -235 | -406 | 613 | -504 | 452 | -428 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 448 | -- -- | -- -- | 2 788 | 2 261 | -158 | 69 | 2 047 | 649 | -97 | 335 | 1 026 | 354 | -601 | 1 010 | -900 | 1 161 | -1 128 | 1 449 | 390 | 193 | -950 | 752 | 649 | 620 | -559 | 366 | 219 | 90 | -571 | 1 119 | 313 | 941 | -321 | 921 | -513 | 794 | -1 934 | 615 | 291 | 62 | -358 | -3 710 | -1 097 | 226 | -280 | 1 526 | 1 907 | 1 296 | -693 | 750 | 492 | 425 | -739 | 599 | -407 | 1 157 | -409 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 488 | -- -- | -- -- | 1 221 | 1 050 | 1 193 | 71 | -547 | 967 | 807 | 185 | 1 138 | 1 483 | 730 | 466 | 126 | 287 | 36 | 40 | 383 | 37 | 648 | 694 | 185 | 385 | 64 | 933 | 36 | 127 | 18 | 435 | 54 | 353 | 255 | 2 310 | 1 538 | 1 180 | 666 | 524 | 1 274 | 386 | 835 | 1 098 | 2 468 | 454 | 175 | 290 | 303 | 881 | 337 | 1 098 | 849 | 614 | 208 | 821 | 317 | 769 | 341 |
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