Przepływy pieniężne Dektra SA (DKR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Kwi 2013 | 04 Kwi 2014 | 24 Mar 2015 | 11 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 27 Lut 2018 | 27 Lut 2019 | 11 Mar 2020 | 11 Mar 2020 | |
| Przepływy operacyjne | 647 | 1 073 | 762 | 1 844 | 64 | 926 | 1 170 | -417 | 2 601 | |
| Wynik finansowy | 1 642 | 654 | 685 | 1 056 | 1 226 | 1 263 | 1 519 | 923 | 480 | |
| Amortyzacja | 83 | 119 | 87 | 110 | 154 | 137 | 148 | 144 | 242 | |
| Zmiana stanu rezerw | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -566 | 804 | -231 | 389 | -1 485 | -274 | -92 | -2 280 | 2 151 | |
| Zmiana stanu należności | -595 | 481 | -111 | 265 | -459 | -104 | -257 | 235 | 380 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 25 | -932 | 237 | -20 | 541 | -114 | -73 | 553 | -637 | |
| Przepływy inwestycyjne | -43 | -321 | 120 | -46 | -218 | -83 | -168 | -3 | -136 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -86 | -513 | -3 | -54 | -121 | -94 | -287 | -10 | -155 | |
| Przepływy finansowe | 1 757 | -1 863 | -1 290 | -971 | -1 299 | -1 142 | -239 | -106 | -2 247 | |
| Emisja akcji | 1 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 267 | -- -- | 0 | 0 | 500 | 948 | 2 460 | 1 645 | 767 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -308 | 0 | 0 | -500 | -740 | -1 493 | -298 | -1 894 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 656 | -1 214 | -938 | -1 214 | -1 325 | -1 159 | -1 435 | -938 | |
| Leasingi | -- -- | -8 | -100 | -101 | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -12 | -- -- | -10 | -5 | -9 | -25 | -47 | -18 | -181 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 360 | -1 111 | -408 | 828 | -1 453 | -299 | 763 | -526 | 218 | |
| Free Cash Flow | 561 | 560 | 759 | 1 791 | -57 | 833 | 884 | -427 | 2 446 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 582 | 1 475 | 1 068 | 1 895 | 423 | 124 | 887 | 361 | 579 |
Dane dostarcza: Notoria.pl