Przepływy pieniężne Dektra SA (DKR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2011 | 14 Cze 2011 | 12 Mar 2012 | 05 Kwi 2013 | 04 Kwi 2014 | 24 Mar 2015 | 11 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 27 Lut 2018 | 27 Lut 2019 | 11 Mar 2020 | 10 Mar 2021 | 10 Mar 2022 | 03 Mar 2023 | 12 Mar 2024 | 12 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 947 | 293 | 480 | 1 611 | 897 | 1 631 | 344 | 947 | 1 090 | 127 | 1 887 | 731 | -506 | 847 | 4 450 | 1 342 | 609 | |
| Wynik finansowy | 875 | 853 | 1 053 | 1 687 | 1 096 | 863 | 1 045 | 1 245 | 1 156 | 1 564 | 835 | 549 | 856 | 2 361 | 2 198 | 564 | 418 | 24 | |
| Amortyzacja | -- -- | 83 | 82 | 77 | 111 | 83 | 105 | 110 | 94 | 59 | 43 | 50 | 97 | 111 | 117 | 125 | 123 | 152 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 52 | -734 | -554 | 978 | -354 | 357 | -1 490 | 197 | -433 | -2 426 | 2 140 | 491 | -774 | -2 502 | 3 251 | 963 | 347 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 9 | -417 | -374 | 196 | -127 | 247 | -75 | 21 | -343 | 209 | 369 | 95 | -2 325 | 1 284 | 652 | -63 | 156 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 125 | 297 | 25 | -641 | 460 | -101 | 482 | -540 | 309 | 1 465 | -1 279 | -805 | 592 | -290 | -122 | -100 | 29 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -23 | -45 | 251 | -676 | 4 | -105 | -221 | -55 | 97 | -6 | -81 | 960 | 1 344 | 3 216 | 920 | -368 | 244 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 | -9 | -32 | 0 | -1 | -53 | -121 | -64 | -19 | -10 | -85 | -10 | -460 | -58 | -- -- | -368 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -604 | -776 | 1 535 | -2 076 | -1 285 | -1 009 | -1 299 | -1 142 | -839 | -379 | -1 581 | -864 | -1 632 | -3 995 | -4 943 | -1 242 | -698 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 218 | 267 | -- -- | 0 | -- -- | 500 | 948 | 1 660 | 1 145 | 767 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 730 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -4 | -219 | 0 | -307 | 0 | 0 | -500 | -740 | -1 293 | -88 | -1 294 | -1 405 | -741 | -1 531 | -2 550 | -860 | -880 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -800 | -- -- | -1 656 | -1 214 | -938 | -1 214 | -1 325 | -1 159 | -1 435 | -938 | -442 | -828 | -2 263 | -2 208 | -464 | -331 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -88 | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -10 | -5 | -9 | -25 | -47 | 0 | -115 | -64 | -63 | -197 | -186 | -125 | -78 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 321 | -528 | 2 266 | -1 142 | -384 | 517 | -1 177 | -250 | 348 | -258 | 226 | 827 | -793 | 68 | 427 | -267 | 155 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 943 | 284 | 448 | 1 611 | 896 | 1 579 | 223 | 883 | 1 071 | 117 | 1 803 | 721 | -966 | 789 | 4 450 | 974 | 609 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 750 | 222 | 2 488 | 1 350 | 967 | 1 483 | 287 | 37 | 385 | 127 | 353 | 1 180 | 386 | 454 | 881 | 614 | 769 |
Dane dostarcza: Notoria.pl