Przepływy pieniężne Defence.Hub Spółka Akcyjna (DFH)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 18 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 17 Lip 2026 | 17 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -435 | -395 | 132 | -1 085 | -2 526 | -1 694 | -344 | 340 | |
| Wynik finansowy | -272 | 966 | 364 | -205 | -2 763 | -2 386 | 85 | -1 415 | |
| Amortyzacja | 3 | 22 | 38 | 97 | 135 | 714 | 664 | 654 | |
| Zmiana stanu rezerw | 19 | 81 | 284 | -160 | 412 | -159 | -38 | -57 | |
| Zmiana stanu zapasów | -548 | -713 | -1 686 | -259 | 672 | 54 | -395 | 936 | |
| Zmiana stanu należności | -353 | -1 118 | 578 | 17 | -13 | 384 | 39 | 38 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 439 | 457 | 399 | 33 | 284 | 23 | -403 | 518 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 | -59 | -663 | -36 | -38 | -6 | 7 | -37 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 | -90 | -668 | -36 | -38 | -6 | 0 | -37 | |
| Przepływy finansowe | 3 910 | 3 | 9 | 2 762 | -21 | 492 | -5 | 310 | |
| Emisja akcji | 3 908 | -- -- | -- -- | 2 752 | -- -- | 566 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 | 3 | 9 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 740 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -430 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 472 | -451 | -523 | 1 641 | -2 585 | -1 209 | -343 | 614 | |
| Free Cash Flow | -438 | -484 | -536 | -1 121 | -2 564 | -1 700 | -344 | 303 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 472 | 3 022 | 2 520 | 4 177 | 1 595 | 386 | 43 | 656 |
Dane dostarcza: Notoria.pl