Przepływy pieniężne Defence.Hub SA (DFH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Paź 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 07 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 04 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 18 Mar 2024 | 13 Maj 2024 | 07 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 17 Lip 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 17 Lip 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 | -38 | -382 | -720 | 188 | -630 | 767 | -155 | 85 | -97 | 299 | -621 | -882 | -292 | 89 | -567 | -778 | -686 | -495 | -352 | -690 | -453 | -199 | -359 | 79 | -44 | -20 | 30 | -12 | -154 | 493 | 112 | |
| Wynik finansowy | -11 | -37 | -180 | 22 | 135 | -186 | 996 | 244 | 204 | 111 | -195 | -15 | 46 | 46 | -282 | -90 | -69 | -423 | -2 181 | -379 | -365 | -283 | -1 360 | -22 | -4 | -61 | 171 | 267 | -86 | 28 | -1 587 | 65 | |
| Amortyzacja | -- -- | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 18 | 23 | 47 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 60 | 180 | 179 | 182 | 173 | 174 | 164 | 164 | 162 | 162 | 162 | 161 | 169 | 168 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 7 | 13 | -15 | 19 | -10 | 86 | -26 | 44 | 60 | 205 | -289 | -232 | -73 | 145 | -152 | 215 | -53 | 403 | -305 | 2 | 41 | 102 | -192 | -48 | -3 | 204 | -177 | -136 | 179 | 40 | -176 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -292 | -256 | -225 | -240 | -436 | 189 | -456 | -311 | -477 | -441 | -86 | -229 | -525 | 38 | -121 | -78 | -539 | 1 411 | -202 | -240 | -90 | 585 | -181 | -5 | -14 | -194 | -34 | -73 | -10 | 1 052 | 126 | |
| Zmiana stanu należności | -2 | -475 | 130 | -793 | 219 | -139 | -406 | 217 | -56 | 382 | -21 | 34 | 77 | 48 | -108 | 431 | -265 | 180 | -359 | 327 | 83 | -203 | 176 | -43 | 47 | 59 | -25 | 117 | 48 | -183 | 55 | -11 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 | 1 140 | 4 | -148 | 318 | -36 | 323 | 157 | 442 | -344 | 200 | 421 | 90 | -207 | -235 | 71 | 227 | -153 | 140 | 64 | -266 | 107 | 118 | 0 | -49 | -95 | -259 | -163 | -45 | 123 | 602 | 48 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 | 0 | -24 | -38 | -10 | 13 | -300 | -24 | -304 | -35 | -14 | -25 | -2 | -9 | -6 | -13 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -441 | 387 | 17 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -2 | 0 | -36 | -38 | -10 | -6 | -300 | -24 | -304 | -40 | -14 | -25 | -2 | -9 | -6 | -13 | -19 | 0 | -- -- | -- -- | -4 | -2 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -11 | -26 | -7 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 3 810 | 5 | -3 | 6 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -22 | 2 784 | -- -- | -- -- | 9 | -30 | -7 | 550 | -27 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | 550 | -240 | 335 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 3 808 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 752 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 566 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 | 5 | -- -- | 6 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 550 | 190 | 335 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -430 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 | -39 | 3 427 | -739 | 147 | -633 | 775 | -455 | 61 | -401 | 273 | -635 | -907 | -316 | 2 864 | -573 | -791 | -696 | -525 | -359 | -140 | -484 | -226 | -359 | 79 | -44 | -19 | 30 | -12 | -45 | 641 | 464 | |
| Free Cash Flow | -1 | -39 | -383 | -756 | 150 | -639 | 761 | -455 | 61 | -401 | 259 | -635 | -907 | -294 | 80 | -573 | -791 | -705 | -495 | -352 | -690 | -457 | -201 | -359 | 79 | -44 | -20 | 30 | -12 | -165 | 467 | 105 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 84 | 45 | 3 472 | 2 733 | 2 880 | 2 247 | 3 022 | 2 587 | 2 648 | 2 247 | 2 520 | 1 902 | 1 630 | 1 313 | 4 177 | 3 606 | 2 815 | 2 119 | 1 595 | 1 235 | 1 096 | 612 | 386 | 27 | 106 | 62 | 43 | 73 | 61 | 16 | 656 | 1 121 |
Dane dostarcza: Notoria.pl