Przepływy pieniężne CTE Group SA (CTE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 13 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 14 Cze 2012 | 14 Maj 2012 | 13 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 27 Maj 2013 | 13 Maj 2013 | 12 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 17 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 11 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 15 Lip 2020 | 15 Maj 2020 | 29 Wrz 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 30 Lip 2025 | 14 Lis 2025 | 09 Lut 2026 | 15 Maj 2025 | 30 Lip 2025 | 14 Lis 2025 | 09 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | 804 | -16 | -420 | -72 | 463 | -227 | 236 | -537 | -226 | -136 | -935 | 492 | 352 | -106 | 648 | 551 | -62 | -163 | 401 | -429 | -697 | -147 | -298 | -122 | 312 | -308 | 79 | 31 | 535 | -96 | 66 | -433 | 80 | -77 | -327 | 25 | -102 | -880 | 257 | -211 | 372 | -162 | 146 | -131 | 410 | -352 | 67 | -180 | 1 243 | -97 | -388 | -195 | -18 | -97 | -49 | -30 | -18 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 33 | 50 | 215 | -59 | 44 | 19 | 151 | 245 | -244 | -21 | -251 | 426 | -327 | 213 | -94 | -219 | -357 | 237 | -500 | -409 | -330 | 1 354 | -66 | -358 | 11 | 365 | 376 | -122 | 171 | 43 | 28 | -380 | -285 | -106 | 61 | 361 | -47 | 172 | -38 | 97 | -146 | -83 | -26 | -195 | -138 | -87 | -120 | -152 | -766 | 260 | -281 | 171 | -110 | 199 | -12 | -229 | -133 | -79 | -1 607 | -1 709 | -958 | -894 | -1 195 | -8 659 | -958 | -909 | -888 | -923 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 202 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | 40 | 36 | 37 | 37 | 37 | 18 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | -4 | 4 | 2 | 2 130 | 2 131 | 795 | 796 | 795 | 795 | 795 | 796 | 796 | 796 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -8 | -- -- | 8 | -- -- | -8 | -- -- | 9 | -- -- | -9 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 100 | 18 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 4 | -2 | 0 | -5 | -10 | -23 | -37 | 28 | 8 | 21 | 12 | -16 | 4 | -5 | 23 | 0 | -24 | 20 | 0 | -37 | 50 | 25 | 0 | 6 | -2 | -23 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -353 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 298 | -17 | 113 | 162 | -157 | 62 | 163 | -8 | -98 | 69 | 554 | 64 | -197 | 27 | 298 | 12 | -49 | -849 | 853 | 58 | -168 | 117 | 35 | 58 | -11 | -24 | 37 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 347 | -295 | -139 | -153 | -127 | 43 | -66 | -77 | 54 | -30 | 192 | -81 | 94 | -78 | 372 | -261 | 68 | 167 | 63 | 10 | -80 | 24 | 82 | 10 | 59 | -25 | 79 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 96 | -836 | -135 | -51 | -43 | -44 | -151 | 197 | -54 | -11 | 11 | 866 | -366 | -62 | -128 | -252 | -226 | -58 | 45 | -- -- | 0 | 759 | -- -- | 10 | -- -- | -16 | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -149 | 8 | 8 | -- -- | -24 | -14 | -696 | 28 | 49 | 17 | -3 | 28 | 9 | -- -- | 39 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -162 | -701 | -670 | -521 | -51 | -- -- | -366 | -62 | -128 | -252 | -226 | -58 | -- -- | -- -- | -5 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 0 | 8 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -8 | -3 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -260 | 510 | -268 | 439 | 1 | 75 | 190 | -30 | -64 | 229 | 26 | 28 | 21 | 20 | -62 | -125 | -84 | -60 | -37 | -398 | 405 | 213 | 2 | 249 | 27 | 54 | 6 | -27 | -27 | -51 | 146 | -69 | -55 | -75 | -22 | 263 | 307 | -20 | 750 | -34 | -69 | -253 | -28 | 111 | 37 | -41 | -28 | 298 | 12 | -169 | 67 | 647 | -132 | 21 | 67 | -110 | 25 | -7 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 600 | -- -- | 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 70 | -- -- | -- -- | 360 | -- -- | -- -- | 21 | 660 | -- -- | 40 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 534 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -386 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -80 | -20 | -- -- | -- -- | -278 | -30 | -30 | -20 | -40 | -20 | -120 | -30 | -10 | -10 | -2 | -8 | -15 | -157 | -4 | -- -- | -93 | -- -- | -4 | -- -- | -3 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 329 | 238 | 31 | 0 | -- -- | 94 | 58 | 152 | 33 | 7 | 0 | -- -- | 8 | 0 | 300 | 529 | 232 | 70 | 264 | 200 | -534 | 62 | -- -- | 120 | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 97 | -- -- | -5 | 5 | 112 | 40 | 20 | 10 | -- -- | -- -- | 30 | 20 | 58 | 25 | -25 | -- -- | 58 | 0 | 37 | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -254 | -48 | -62 | -64 | 229 | -67 | -30 | -131 | -13 | -69 | -125 | -84 | -67 | -37 | -698 | -124 | -19 | -68 | -15 | -173 | 526 | -56 | -27 | -147 | -51 | -154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -5 | -89 | -26 | -24 | -10 | -42 | 10 | -- -- | -- -- | -20 | 0 | 0 | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -7 | -10 | -6 | -- -- | -- -- | -23 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -3 | -6 | -5 | 0 | -2 | -19 | -2 | -6 | -4 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -31 | -4 | -16 | -27 | -14 | -19 | -12 | -10 | -20 | -228 | -10 | -8 | -14 | -12 | -11 | -11 | -11 | -13 | -6 | -12 | -10 | -16 | -6 | -6 | -5 | -4 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74 | 494 | -188 | 402 | -655 | -8 | -99 | -41 | -48 | 310 | -297 | 271 | 241 | -180 | -155 | 3 | -23 | 274 | -145 | -40 | -95 | 350 | -302 | 20 | 4 | 484 | 49 | -3 | -488 | 6 | -99 | -64 | 331 | -117 | -131 | 223 | -280 | 119 | -190 | 107 | -87 | 377 | -381 | 341 | -182 | 378 | -1 | 308 | -310 | 0 | -1 | -150 | -4 | 14 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | 804 | -16 | -420 | -72 | 410 | -389 | -465 | -1 208 | -746 | -187 | -935 | 126 | 291 | -234 | 396 | 325 | -120 | -163 | 401 | -434 | -699 | -147 | -298 | -122 | 296 | -308 | 47 | 31 | 535 | -96 | 66 | -433 | 80 | -77 | -327 | 25 | -102 | -880 | 257 | -211 | 372 | -162 | 138 | -131 | 418 | -352 | 67 | -180 | 1 243 | -97 | -388 | -203 | -21 | -97 | -49 | -30 | -18 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74 | 630 | 442 | 215 | 190 | 181 | 82 | 41 | 134 | 351 | 52 | 319 | 564 | 384 | 107 | 3 | -23 | 386 | 241 | 162 | 106 | 456 | 154 | 174 | 178 | 484 | 711 | 709 | 221 | 227 | 128 | 64 | 396 | 279 | 148 | 371 | 90 | 210 | 17 | 125 | 38 | 415 | 34 | 375 | 193 | 571 | 167 | 478 | 168 | 168 | 167 | 17 | 13 | 27 |
Dane dostarcza: Notoria.pl