Przepływy pieniężne CTE Group SA (CTE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2010 | 13 Cze 2011 | 14 Cze 2012 | 27 Maj 2013 | 28 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 03 Cze 2016 | 30 Maj 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 09 Lut 2026 | 09 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 248 | 188 | 657 | 99 | -213 | 598 | 859 | -729 | 15 | 336 | -383 | -482 | -468 | 261 | 770 | -1 045 | -193 | |
| Wynik finansowy | 17 | 214 | 456 | -90 | -437 | -1 155 | 550 | 731 | -165 | 35 | 183 | -451 | -498 | -616 | -152 | -2 262 | -11 739 | -3 678 | |
| Amortyzacja | -- -- | 44 | 35 | 159 | 398 | 400 | 261 | 276 | 259 | 202 | 174 | 164 | 128 | 18 | 15 | 1 590 | 3 183 | 3 183 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 8 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 2 | -7 | 792 | 3 | 119 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -35 | 219 | 6 | 5 | -161 | 164 | -220 | 116 | 100 | -4 | 0 | -39 | 21 | -9 | 27 | 8 | -19 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -426 | -587 | 512 | 322 | -30 | -131 | 338 | -370 | -353 | -186 | 213 | 230 | 517 | 193 | -27 | -5 | 60 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 439 | 7 | 187 | 344 | 438 | 431 | -196 | -843 | 41 | -14 | -326 | -302 | 139 | 308 | 144 | -211 | 123 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -464 | -556 | -1 062 | -230 | 471 | -567 | -633 | 449 | -6 | -32 | 0 | 5 | -- -- | -134 | -727 | 142 | 76 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -208 | -1 081 | -489 | -129 | -189 | -567 | -603 | 0 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -12 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 223 | 671 | 597 | 236 | -706 | 131 | -314 | 409 | 62 | -99 | -52 | 528 | 399 | 78 | 113 | 499 | -24 | |
| Emisja akcji | -- -- | 235 | 531 | 302 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 700 | 270 | 360 | 760 | 21 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 234 | 992 | 266 | 466 | -- -- | 1 087 | 534 | 182 | 323 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -259 | -318 | -259 | -352 | -- -- | -386 | -175 | -266 | -308 | -110 | -170 | -182 | -143 | -7 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 536 | 882 | 606 | 31 | 3 | -- -- | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 102 | 182 | 50 | -- -- | 97 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -524 | -257 | -101 | -312 | -4 | -16 | -11 | -576 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -5 | -144 | -42 | -50 | -100 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -414 | -- -- | -- -- | -491 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -108 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -23 | -18 | -17 | -27 | -18 | -15 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -24 | -72 | -113 | -108 | -162 | -59 | -45 | -42 | -87 | -106 | -91 | -76 | -270 | -44 | -46 | -49 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 9 | 303 | 191 | 106 | -449 | 163 | -87 | 129 | 70 | 206 | -435 | 51 | -69 | 205 | 156 | -403 | -141 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 40 | -893 | 168 | -30 | -403 | 32 | 257 | -729 | -1 | 336 | -383 | -482 | -468 | 261 | 770 | -1 057 | -193 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 31 | 334 | 524 | 630 | 182 | 344 | 257 | 386 | 456 | 662 | 227 | 279 | 210 | 415 | 571 | 168 | 27 |
Dane dostarcza: Notoria.pl