Przepływy pieniężne Cosma SA (COS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2018 | 12 Cze 2018 | 14 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 24 Maj 2019 | 13 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 15 Maj 2020 | 10 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 13 Mar 2022 | 03 Maj 2022 | 03 Sie 2022 | 04 Lis 2022 | 03 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2022 | 08 Lip 2025 | 13 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 08 Lip 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -88 | 14 | 43 | -205 | 8 | 26 | 41 | 12 | -14 | -62 | -43 | -31 | 75 | -23 | -- -- | -20 | 0 | -39 | -40 | -26 | 0 | -- -- | -79 | -68 | -25 | -2 627 | -981 | -1 650 | -1 827 | -1 248 | -1 100 | -1 467 | -772 | -93 | -604 | 537 | -949 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -32 | 40 | 114 | -51 | -183 | -51 | -10 | 262 | 41 | -18 | -64 | 71 | 75 | -116 | 1 | -44 | -62 | -65 | -94 | -514 | -16 | -19 | -88 | -111 | -36 | -1 118 | -1 401 | -40 663 | -4 653 | -308 | -2 196 | -16 832 | -2 525 | -1 675 | -1 574 | -615 | -1 926 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 8 | 8 | -- -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 11 | 14 | 18 | 18 | 90 | 115 | 276 | 276 | 201 | 132 | 28 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 246 | -114 | -131 | -- -- | 175 | 158 | -141 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -23 | -3 | -- -- | -45 | -18 | -- -- | 24 | 4 | -- -- | 172 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -1 056 | -103 | -158 | -1 236 | -277 | 85 | -379 | -788 | 703 | 73 | 1 709 | -234 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 286 | 231 | 52 | -- -- | 392 | 75 | 247 | 29 | 246 | 80 | 440 | -2 | 14 | -3 | -6 | 34 | -1 284 | 223 | 299 | -411 | -15 | 20 | -1 847 | -990 | 875 | 136 | -969 | 2 215 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | -194 | -159 | -- -- | -262 | -65 | -231 | 0 | -230 | -34 | -140 | 18 | 5 | 11 | -13 | -13 | 835 | 287 | 162 | 1 268 | -47 | -544 | 430 | 2 373 | -1 126 | -276 | -157 | -1 046 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 71 | -21 | -1 | -263 | 17 | -5 | 0 | -15 | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -144 | -272 | -39 | -224 | -833 | -1 040 | -38 | -320 | -330 | -434 | -110 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -21 | -16 | -305 | 0 | -15 | 0 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -50 | -118 | -47 | -124 | 0 | -1 167 | -38 | -531 | -330 | -434 | -110 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 0 | 20 | -21 | 463 | -23 | -25 | -26 | -- -- | 0 | 72 | -3 | -- -- | 84 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | 139 | -63 | 26 | -- -- | -- -- | 80 | 68 | 25 | 2 850 | 12 101 | -6 500 | -- -- | 1 600 | 1 150 | 2 650 | 532 | 448 | 1 000 | 363 | 913 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | 10 735 | 89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 210 | 1 236 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 5 | 20 | 100 | 631 | 25 | 4 | -- -- | -- -- | 5 | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 168 | 22 | -8 | -- -- | -- -- | 80 | 68 | -- -- | 2 829 | 1 388 | -25 | -- -- | 1 600 | 1 150 | 2 650 | 532 | 448 | -- -- | 809 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -5 | -- -- | -121 | -168 | -48 | -29 | -26 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -74 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -625 | -322 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -11 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -17 | 13 | 21 | -5 | 3 | -4 | 15 | -3 | 56 | 10 | -45 | -31 | 160 | -49 | -- -- | -20 | 0 | 100 | -103 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 201 | 10 977 | -8 422 | -1 866 | 128 | -783 | 143 | -277 | 35 | 66 | 465 | -146 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -88 | -7 | 27 | -510 | 7 | 11 | 41 | -3 | -14 | -62 | -43 | -31 | 75 | -23 | 0 | -20 | 0 | -39 | -40 | -26 | 0 | 0 | -79 | -68 | -25 | -2 627 | -1 031 | -1 768 | -1 874 | -1 372 | -1 100 | -2 634 | -810 | -623 | -934 | 103 | -1 059 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 38 | 51 | 72 | 67 | 69 | 65 | 80 | 77 | 133 | 90 | 111 | 80 | 806 | 42 | 42 | 80 | 0 | 103 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 201 | 11 178 | 2 756 | 890 | 1 019 | 236 | 378 | 86 | 121 | 187 | 652 | 127 |
Dane dostarcza: Notoria.pl