Przepływy pieniężne Cosma SA (COS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2018 | 24 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 13 Mar 2022 | 03 Mar 2023 | 08 Lip 2025 | 08 Lip 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -93 | -530 | 85 | -61 | -65 | -105 | -148 | -5 282 | -5 641 | -1 256 | |
| Wynik finansowy | -163 | 71 | -157 | -116 | -26 | -735 | -234 | -43 218 | -23 990 | -12 401 | |
| Amortyzacja | 30 | 30 | 34 | 31 | 30 | 30 | -- -- | 33 | 242 | 950 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 246 | -70 | 16 | |
| Zmiana stanu zapasów | -48 | -103 | 13 | 41 | 46 | 175 | -- -- | -1 327 | -1 807 | 1 691 | |
| Zmiana stanu należności | -494 | -308 | -972 | 335 | 701 | 765 | 3 | -728 | -2 253 | -2 004 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 608 | -165 | 1 097 | -355 | -816 | -349 | 21 | 1 271 | 1 107 | 2 051 | |
| Przepływy inwestycyjne | -166 | 79 | -3 | 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -438 | -2 137 | -1 124 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -168 | -1 338 | -1 335 | |
| Przepływy finansowe | 262 | 462 | -71 | -62 | -11 | 102 | 148 | 8 477 | 5 400 | 2 275 | |
| Emisja akcji | 262 | 312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 824 | -- -- | 1 210 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 444 | 32 | 12 | 21 | 182 | 148 | 4 216 | 5 400 | 1 065 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -293 | -102 | -74 | -32 | -80 | -- -- | -4 216 | -- -- | -625 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -352 | -- -- | -31 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 | 12 | 11 | 2 | -77 | -3 | 0 | 2 756 | -2 378 | -106 | |
| Free Cash Flow | -93 | -534 | 85 | -61 | -65 | -105 | -148 | -5 451 | -6 979 | -2 592 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 55 | 67 | 78 | 80 | 3 | 0 | 0 | 2 756 | 378 | 273 |
Dane dostarcza: Notoria.pl