Przepływy pieniężne Cosma SA (COS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Lip 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 650 | -1 827 | -1 248 | -1 100 | -1 234 | -979 | -404 | -612 | 954 | -1 076 | |
| Wynik finansowy | -40 663 | -4 653 | -308 | -2 196 | -17 735 | -2 189 | -2 101 | -1 407 | 813 | -1 785 | |
| Amortyzacja | 14 | 18 | 18 | 90 | 495 | 276 | 276 | 201 | 488 | 28 | |
| Zmiana stanu rezerw | 246 | -114 | -131 | -- -- | 175 | 158 | -141 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -158 | -1 236 | -277 | 85 | -379 | -1 812 | 1 225 | 484 | -194 | 1 580 | |
| Zmiana stanu należności | 299 | -411 | -15 | 20 | -1 817 | -1 317 | 1 507 | -69 | -869 | -134 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 162 | 1 268 | -47 | -544 | 1 492 | 2 993 | -1 950 | -657 | 279 | -778 | |
| Przepływy inwestycyjne | -272 | -39 | -224 | -833 | -242 | -101 | -531 | -330 | -434 | -138 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -118 | -47 | -124 | 0 | -1 167 | -101 | -531 | -330 | -434 | -138 | |
| Przepływy finansowe | -6 500 | -- -- | 1 600 | 1 150 | 2 372 | -- -- | 980 | 1 000 | 363 | 913 | |
| Emisja akcji | 89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 210 | 1 236 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -25 | -- -- | 1 600 | 1 150 | 2 661 | -- -- | 980 | -- -- | 809 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 216 | -- -- | -- -- | -- -- | -290 | -- -- | -- -- | -- -- | -625 | -322 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -8 422 | -1 866 | 128 | -783 | 895 | -1 080 | 46 | 59 | 882 | -300 | |
| Free Cash Flow | -1 768 | -1 874 | -1 372 | -1 100 | -2 401 | -1 080 | -934 | -941 | 520 | -1 213 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 756 | 890 | 1 019 | 236 | 1 170 | 102 | 148 | 207 | 1 089 | 415 |
Dane dostarcza: Notoria.pl