Przepływy pieniężne Cosma SA (COS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Lip 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 282 | -5 951 | -1 332 | |
| Wynik finansowy | -43 218 | -24 893 | -11 711 | |
| Amortyzacja | 33 | 621 | 1 312 | |
| Zmiana stanu rezerw | 246 | -70 | 16 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 327 | -1 807 | 377 | |
| Zmiana stanu należności | -728 | -2 223 | -6 446 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 271 | 2 169 | 6 680 | |
| Przepływy inwestycyjne | -438 | -1 338 | -1 398 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -168 | -1 338 | -1 398 | |
| Przepływy finansowe | 8 477 | 5 664 | 2 275 | |
| Emisja akcji | -- -- | 542 | 1 210 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 216 | 5 411 | 1 065 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 216 | -290 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -352 | -- -- | -31 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 756 | -1 625 | -456 | |
| Free Cash Flow | -5 451 | -7 289 | -2 731 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 756 | 1 170 | 714 |
Dane dostarcza: Notoria.pl