Wskaźniki finansowe Compremum SA (CPR)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2004	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2,03 zł	4,99 zł	6,30 zł	3,05 zł	3,40 zł	4,96 zł	4,35 zł	4,80 zł	2,91 zł	3,60 zł	2,12 zł	1,63 zł	2,28 zł	3,86 zł	2,50 zł	2,14 zł	1,23 zł	1,16 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	12 802 500	12 802 500	12 802 500	12 802 500	18 377 845	18 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845	26 774 179	26 774 179	26 774 179	26 774 179	26 774 179	26 774 179	26 774 179	44 836 769	44 836 769	44 836 769	44 836 769	44 836 769	44 836 769
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	-- --	37,31 mln zł	91,71 mln zł	147,28 mln zł	71,30 mln zł	79,48 mln zł	132,80 mln zł	116,47 mln zł	128,52 mln zł	77,91 mln zł	96,39 mln zł	56,76 mln zł	43,64 mln zł	102,23 mln zł	173,07 mln zł	112,09 mln zł	95,95 mln zł	55,15 mln zł	52,01 mln zł
Zysk netto na akcję	0,00 zł	0,04 zł	0,11 zł	0,22 zł	0,25 zł	0,35 zł	0,34 zł	0,36 zł	0,33 zł	0,37 zł	0,38 zł	0,36 zł	0,23 zł	-0,16 zł	0,11 zł	-0,00 zł	-0,01 zł	0,02 zł	-0,83 zł	-0,03 zł	-0,48 zł	-1,51 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	14,23	18,40	8,46	10,26	13,55	11,42	13,26	12,71	-23,12	19,39	-7 273,65	-227,17	200,54	-3,03	-67,19	-2,58	-0,77
Wartość księgowa na akcję	0,02 zł	0,12 zł	0,76 zł	1,41 zł	1,93 zł	2,28 zł	4,66 zł	5,01 zł	5,11 zł	5,31 zł	5,57 zł	5,93 zł	6,16 zł	5,63 zł	5,72 zł	5,03 zł	3,94 zł	3,96 zł	3,13 zł	3,10 zł	2,63 zł	1,11 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	2,19	1,35	0,61	0,67	0,93	0,78	0,81	0,47	0,64	0,37	0,32	0,58	0,98	0,80	0,69	0,47	1,04
Przychody ze sprzedaży na akcję	0,64 zł	0,91 zł	1,39 zł	2,07 zł	2,38 zł	3,77 zł	4,13 zł	3,99 zł	3,99 zł	5,07 zł	7,31 zł	7,90 zł	5,51 zł	3,79 zł	4,07 zł	4,46 zł	1,53 zł	1,14 zł	0,81 zł	4,23 zł	1,66 zł	0,43 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1,32	1,52	0,76	0,85	0,98	0,60	0,61	0,53	0,95	0,52	0,37	1,49	3,39	3,10	0,51	0,74	2,67
Zysk operacyjny na akcję	0,01 zł	0,06 zł	0,13 zł	0,27 zł	0,32 zł	0,42 zł	0,41 zł	0,45 zł	0,42 zł	0,46 zł	0,50 zł	0,53 zł	0,34 zł	0,00 zł	0,28 zł	0,34 zł	0,13 zł	0,06 zł	0,04 zł	0,23 zł	-0,62 zł	-0,74 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	11,86	15,34	6,81	8,09	10,76	8,70	8,99	8,52	1 752,49	7,63	4,83	17,81	69,65	57,13	9,37	-1,97	-1,57
Cash flow na akcję	0,01 zł	0,05 zł	0,13 zł	0,27 zł	0,30 zł	0,42 zł	0,42 zł	0,48 zł	0,45 zł	0,47 zł	0,50 zł	0,45 zł	0,36 zł	0,00 zł	0,27 zł	0,17 zł	0,11 zł	0,15 zł	-0,81 zł	-0,02 zł	-0,45 zł	-1,49 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	11,80	15,13	6,35	7,53	10,52	8,70	10,65	8,18	1 417,46	7,91	9,57	21,41	25,21	-3,08	-124,77	-2,72	-0,78
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	53,79%	26,01%	20,37%	17,28%	16,68%	10,61%	7,46%	6,55%	7,49%	7,00%	6,29%	3,79%	-2,64%	1,93%	-- --	-0,29%	0,49%	-23,28%	-1,02%	-16,62%	-80,79%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	11,00%	15,93%	15,40%	12,09%	10,43%	6,95%	4,79%	4,04%	4,79%	4,23%	3,47%	2,03%	-1,38%	0,93%	-- --	-0,16%	0,31%	-15,25%	-0,55%	-8,25%	-32,69%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	12,07%	16,29%	19,78%	24,64%	21,18%	19,31%	15,58%	17,78%	15,29%	13,78%	13,49%	12,02%	11,40%	9,39%	13,24%	15,86%	15,25%	14,67%	8,64%	9,10%	5,36%	-14,10%
Marża zysku operacyjnego	1,38%	6,11%	9,14%	13,06%	13,61%	11,16%	9,94%	11,23%	10,55%	9,09%	6,84%	6,76%	6,19%	0,05%	6,82%	7,56%	8,37%	4,86%	5,43%	5,40%	-37,52%	-170,65%
Marża EBITDA	2,91%	7,50%	10,19%	15,51%	15,76%	13,07%	11,74%	14,23%	13,55%	11,18%	8,47%	7,88%	8,49%	4,23%	10,72%	11,38%	15,98%	16,60%	7,20%	5,75%	-36,05%	-165,69%
Marża zysku brutto	1,20%	5,27%	8,22%	13,06%	13,13%	11,64%	10,06%	10,66%	9,33%	8,09%	5,67%	5,61%	4,52%	-3,52%	3,12%	1,07%	2,83%	0,28%	-102,09%	-1,26%	-25,80%	-348,34%
Marża zysku netto	0,49%	3,89%	8,22%	10,73%	10,55%	9,30%	8,29%	9,04%	8,31%	7,23%	5,21%	4,58%	4,15%	-4,11%	2,69%	-0,01%	-0,66%	1,69%	-102,50%	-0,75%	-28,64%	-348,10%
Rentowność operacyjna aktywów	3,93%	13,32%	12,47%	14,51%	11,32%	10,91%	6,02%	5,44%	5,15%	5,65%	5,06%	4,86%	2,96%	0,02%	2,26%	3,41%	1,91%	0,99%	0,84%	3,64%	-11,86%	-18,60%
ROIC	80,71%	93,41%	20,77%	28,27%	23,29%	24,89%	10,02%	8,09%	7,20%	8,67%	8,31%	8,74%	4,58%	0,03%	3,81%	5,03%	2,57%	1,13%	1,03%	6,82%	-18,39%	-31,99%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-3,51%	-109,73%	93,90%	96,76%	71,28%	90,72%	2 808,42%	163,28%	419,89%	65,17%	53,33%	43,86%	-30,99%	90,26%	43,56%	-0,07%	-9,41%	9,99%	721,86%	-119,20%	86,80%	1 569,62%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	353,85%	37,14%	50,61%	52,35%	82,98%	92,54%	42,75%	109,10%	-- --	38,29%	52,49%	50,81%	-41,37%	-285,58%	-- --	-29,91%	-0,78%	110,97%	-- --	-- --	-67,14%	103,54%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	72,12%	25,16%	23,99%	32,79%	40,97%	31,62%	39,18%	37,45%	34,88%	43,58%	46,03%	46,53%	49,33%	53,49%	49,19%	41,10%	29,42%	39,94%	50,59%	50,08%	72,01%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	13,90	2,59	0,34	0,32	0,49	0,69	0,46	0,64	0,60	0,54	0,77	0,85	0,87	0,97	1,15	0,97	0,70	0,42	0,66	1,02	1,00	2,57
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	-- --	0,06	-- --	0,01	0,12	0,23	0,10	0,18	0,13	0,05	0,17	0,44	0,41	0,53	0,49	0,43	0,35	0,19	0,22	0,11	0,11	0,08
Zadłużenie środków trwałych	-- --	13,75	-- --	52,34	6,65	4,26	8,05	5,43	6,52	11,65	4,49	1,85	1,95	1,64	1,81	2,00	1,81	0,13	0,00	0,04	0,04	0,23
Zadłużenie netto	2,63 mln zł	3,11 mln zł	1,35 mln zł	-0,17 mln zł	7,47 mln zł	18,25 mln zł	17,99 mln zł	45,50 mln zł	42,15 mln zł	35,25 mln zł	62,15 mln zł	72,81 mln zł	105,53 mln zł	111,86 mln zł	134,18 mln zł	114,13 mln zł	122,52 mln zł	73,53 mln zł	89,41 mln zł	111,51 mln zł	117,78 mln zł	128,56 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	11,05	3,58	0,74	-0,04	1,08	2,02	1,59	3,43	3,34	2,32	3,75	4,37	8,42	26,06	11,48	8,39	11,18	8,66	34,39	10,23	-4,38	-3,99
Wskaźnik zabezpieczenia długu	5,63	3,75	1,96	1,10	1,66	2,56	3,51	4,74	5,81	4,87	5,77	7,52	11,14	33,82	13,81	11,27	11,57	11,62	32,19	10,81	-4,85	-3,83
Zadłużenie finansowe netto	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-13,23 mln zł	12,50 mln zł	17,17 mln zł	0,10 mln zł	11,81 mln zł	4,64 mln zł	34,54 mln zł	45,94 mln zł	41,96 mln zł	44,70 mln zł	46,45 mln zł	43,06 mln zł	50,38 mln zł	11,21 mln zł	34,33 mln zł	53,82 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-1,17	0,94	1,36	0,01	0,71	0,28	2,76	10,70	3,59	3,29	4,24	5,07	19,38	1,03	-1,28	-1,67
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	13,62	2,10	0,14	-0,01	0,21	0,44	0,16	0,39	0,35	0,25	0,42	0,46	0,64	0,74	0,88	0,85	0,69	0,41	0,64	0,80	1,00	2,57
Wskaźnik obsługi zadłużenia	15,87	7,98	11,05	71,95	11,65	18,34	13,41	7,31	4,68	5,78	5,23	4,88	3,41	0,89	2,60	3,89	2,86	3,33	0,85	1,89	-3,51	-2,22
Trwałość struktury finansowania	-- --	0,29	-- --	0,77	0,76	0,73	0,75	0,71	0,71	0,69	0,66	0,78	0,75	0,78	0,69	0,73	0,80	0,84	0,74	0,55	0,56	0,30
Zastosowanie kapitału obcego	1,39	0,93	0,53	0,44	0,77	1,02	0,77	1,08	0,92	0,81	1,07	1,10	1,08	1,21	1,15	1,17	1,21	0,75	0,85	0,72	0,74	1,19
Kapitał pracujący	-0,76 mln zł	0,38 mln zł	2,91 mln zł	7,36 mln zł	9,65 mln zł	9,08 mln zł	26,19 mln zł	14,66 mln zł	21,66 mln zł	25,40 mln zł	17,53 mln zł	57,45 mln zł	57,26 mln zł	54,88 mln zł	51,31 mln zł	38,86 mln zł	41,21 mln zł	57,09 mln zł	48,53 mln zł	72,20 mln zł	55,50 mln zł	-16,90 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,28	1,16	0,76	0,73	0,90	1,01	0,89	1,03	0,97	0,93	1,02	1,02	1,01	1,03	1,03	1,03	1,08	0,89	0,96	1,21	1,15	0,84
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	321,23%	466,52%	191,79%	219,72%	180,39%	172,22%	184,87%	172,80%	184,71%	247,93%	230,34%	229,41%	233,85%	226,63%	244,99%	227,35%	265,42%	5 790,12%	198 188,98%	46 976,46%	41 221,85%	19 619,34%
II stopień pokrycia majątku	20,29%	125,02%	142,50%	165,31%	117,45%	98,64%	116,54%	95,25%	105,11%	114,35%	94,89%	92,92%	94,04%	85,59%	89,16%	87,47%	89,21%	118,73%	113,86%	168,28%	156,14%	70,60%
Wskaźnik płynności bieżącej	0,72	1,10	1,89	2,34	1,75	1,47	1,66	1,27	1,39	1,37	1,20	1,87	1,75	1,83	1,50	1,54	1,68	2,39	1,78	1,57	1,53	0,86
Wskaźnik płynności szybkiej	0,52	0,70	1,30	1,80	1,49	1,14	1,42	1,03	1,20	1,19	1,08	1,67	1,38	1,18	0,96	1,18	1,53	2,31	1,70	1,46	1,47	0,84
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,02	0,19	0,59	1,07	0,76	0,56	0,82	0,54	0,53	0,60	0,59	0,95	0,50	0,52	0,41	0,23	0,01	0,01	0,06	0,24	0,00	-- --
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	14,90	4,89	1,63	1,32	1,43	1,60	1,53	1,56	1,62	1,56	1,66	1,81	1,86	1,92	2,06	2,07	1,81	1,56	1,53	1,84	2,01	2,47
Pokrycie zobowiązań należnościami	49,55%	50,35%	71,52%	73,50%	72,98%	58,57%	58,93%	47,47%	56,23%	51,85%	45,23%	69,40%	86,03%	61,88%	53,93%	78,85%	124,80%	165,35%	124,19%	109,29%	94,37%	54,09%
Udział kapitału pracującego w aktywach	-0,26	0,07	0,22	0,31	0,18	0,13	0,16	0,08	0,11	0,12	0,07	0,20	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	0,23	0,21	0,26	0,24	-0,09
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	41,88	84,89	82,08	81,79	85,30	81,29	573,08	801,89	162,05	121,53	93,67	90,34	167,02	290,32	307,49	266,67	311,79	324,16	490,54	140,57	362,28	1 127,79
Cykl konwersji gotówki	-18,34	-21,32	2,47	12,21	-0,03	-12,13	-689,94	-493,56	85,84	70,71	44,57	27,06	58,49	165,15	201,98	169,65	203,17	245,17	332,51	55,81	104,13	541,68
Rotacja aktywów	64,26	128,97	188,38	254,27	319,46	325,50	435,34	688,47	752,69	550,57	450,18	482,28	747,74	1 089,25	1 048,85	908,21	1 507,24	1 968,78	2 452,58	495,93	1 270,28	3 886,23
Rotacja aktywów obrotowych	43,00	95,33	105,94	131,47	147,82	134,32	178,34	265,04	288,37	230,46	187,63	199,03	318,12	457,42	459,46	403,83	568,23	714,47	1 054,62	297,66	882,20	2 515,27
Rotacja należności	29,57	50,28	42,81	43,41	55,29	52,28	64,27	96,78	110,65	88,61	71,00	68,84	112,72	160,61	135,09	132,11	215,95	282,92	449,73	121,64	313,59	1 060,66
Rotacja zapasów	12,31	34,62	39,27	38,38	30,01	29,01	508,81	705,11	51,40	32,92	22,68	21,50	54,30	129,70	172,41	134,56	95,84	41,24	40,81	18,94	48,69	67,13
Rotacja zobowiązań	60,22	106,22	79,61	69,58	85,33	93,41	1 263,02	1 295,45	76,21	50,82	49,10	63,27	108,52	125,17	105,51	97,02	108,62	78,99	158,03	84,76	258,15	586,11
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	2,83	1,94	1,44	1,15	1,12	0,84	0,53	0,49	0,66	0,81	0,76	0,49	0,34	0,35	0,40	0,24	0,19	0,15	0,74	0,29	0,09

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Compremum SA (CPR)