Przepływy pieniężne Coal Energy SA (CLE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2008 Raport zbadany przez audytora | Cze 2009 Raport zbadany przez audytora | Cze 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Sie 2011 | 04 Sie 2011 | 31 Paź 2011 | 31 Paź 2012 | 31 Paź 2013 | 13 Lut 2015 | 30 Paź 2015 | 31 Paź 2016 | 31 Paź 2017 | 31 Paź 2018 | 12 Lis 2019 | 30 Paź 2020 | 29 Paź 2021 | 17 Lis 2023 | 30 Maj 2025 | 02 Cze 2025 | 19 Gru 2025 | 19 Gru 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 23 985 | 42 053 | 65 492 | 200 781 | 66 825 | 9 236 | 20 234 | -1 107 | 5 278 | 48 | 408 | 2 154 | 533 | 213 | -- -- | 8 | 290 | -3 956 | |
| Wynik finansowy | -3 274 | 45 515 | 16 230 | 101 395 | 132 606 | -56 062 | -123 669 | -137 468 | -25 820 | -35 405 | -38 009 | -34 498 | 123 860 | 181 199 | -3 115 | -56 219 | -8 588 | 14 914 | |
| Amortyzacja | 2 692 | 5 798 | 5 981 | 16 045 | 28 589 | 38 118 | 34 182 | 22 933 | 15 678 | 11 119 | 10 371 | 10 954 | 11 269 | 6 112 | 3 725 | -- -- | -- -- | 11 | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 005 | 7 343 | 3 171 | -- -- | -- -- | -- -- | 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 998 | -1 152 | -8 018 | 39 019 | -10 867 | -27 940 | -9 105 | 5 331 | -43 051 | -26 377 | -8 214 | -14 050 | -15 763 | 5 774 | -654 | -- -- | -- -- | 7 | |
| Zmiana stanu należności | 5 112 | -48 986 | 18 779 | 16 706 | -93 614 | -3 102 | -41 998 | 1 261 | -34 270 | -29 561 | 17 900 | 6 463 | 4 072 | 2 590 | -8 987 | -13 059 | 931 | 47 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 136 | 28 211 | 4 491 | -12 969 | -8 373 | -6 512 | 61 449 | -26 619 | 37 471 | 41 002 | -8 199 | 25 355 | 5 258 | -14 179 | 4 846 | 20 344 | -762 | -4 209 | |
| Przepływy inwestycyjne | -29 422 | -61 746 | -61 619 | -45 172 | -203 669 | -263 171 | -22 611 | 2 195 | -5 266 | 70 | -49 | -1 520 | -322 | -285 | -- -- | -- -- | 1 867 | -43 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -11 012 | -17 640 | -9 305 | -28 948 | -195 259 | -209 772 | -31 759 | -1 265 | -5 437 | -185 | -56 | -1 520 | -322 | -285 | -- -- | -- -- | -73 | -25 | |
| Przepływy finansowe | 7 736 | 18 678 | -4 946 | -151 489 | 153 760 | 247 462 | 536 | -5 304 | -211 | -274 | -457 | -638 | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 061 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 826 | 263 253 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 18 078 | 77 908 | 29 591 | 44 952 | 18 677 | 360 453 | 200 043 | 6 411 | -211 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 069 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 788 | -35 287 | -13 616 | -45 758 | -66 252 | -79 288 | -156 503 | -3 433 | -- -- | -274 | -457 | -638 | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -4 860 | 3 341 | -10 645 | -23 048 | -61 918 | -33 702 | -43 003 | -8 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 300 | -1 015 | -1 073 | 4 119 | 16 915 | -6 472 | -1 841 | -4 216 | -199 | -156 | -97 | -4 | 36 | -72 | -- -- | 8 | 2 157 | -1 938 | |
| Free Cash Flow | 12 973 | 24 412 | 56 187 | 171 833 | -128 434 | -200 536 | -11 525 | -2 372 | -159 | -137 | 352 | 635 | 211 | -72 | 0 | 8 | 218 | -3 982 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 327 | 1 384 | 367 | 4 405 | 17 708 | 10 875 | 4 924 | 568 | 306 | 126 | 30 | 26 | 64 | 11 | 13 | 21 | 2 117 | 14 |
Dane dostarcza: Notoria.pl