Przepływy pieniężne Coal Energy SA (CLE)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Sie 2011 | 04 Sie 2011 | 04 Sie 2011 | 31 Paź 2011 | 22 Lis 2011 | 29 Lut 2012 | 23 Maj 2012 | 31 Paź 2012 | 23 Lis 2012 | 28 Lut 2013 | 24 Maj 2013 | 31 Paź 2013 | 27 Lut 2014 | 28 Lut 2014 | 26 Maj 2014 | 13 Lut 2015 | 13 Lut 2015 | 27 Lut 2015 | 26 Maj 2015 | 30 Paź 2015 | 27 Lis 2015 | 29 Lut 2016 | 30 Maj 2016 | 31 Paź 2016 | 29 Lis 2016 | 28 Lut 2017 | 30 Maj 2017 | 31 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 28 Lut 2018 | 30 Maj 2018 | 31 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 28 Lut 2019 | 30 Maj 2019 | 12 Lis 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Mar 2020 | 25 Cze 2021 | 30 Paź 2020 | 29 Lis 2021 | 08 Kwi 2021 | 25 Cze 2021 | 29 Paź 2021 | 29 Lis 2021 | 28 Lut 2022 | 17 Lis 2023 | 17 Lis 2023 | 29 Gru 2023 | 17 Sty 2024 | 25 Mar 2024 | 30 Maj 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Maj 2025 | 02 Cze 2025 | 04 Lip 2025 | 11 Lip 2025 | 04 Gru 2025 | 19 Gru 2025 | 30 Gru 2025 | 27 Lut 2026 | 29 Cze 2026 | 19 Gru 2025 | 30 Gru 2025 | 27 Lut 2026 | 29 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 20 456 | 11 478 | 50 505 | 93 737 | 51 724 | 21 460 | 12 675 | 10 677 | 20 334 | 451 | 27 301 | -16 217 | -3 948 | -21 693 | -29 006 | 64 985 | 5 488 | -1 375 | 1 263 | -991 | 87 | 1 706 | 585 | 2 019 | 744 | -35 | -150 | 154 | 70 | -11 | -104 | 225 | 285 | 526 | -8 | 652 | 993 | 220 | 103 | 25 | 183 | 73 | -45 | 159 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | 4 | 13 | 4 | -17 | 20 | -503 | 794 | -745 | -1 329 | -1 499 | -676 | -864 | -4 171 | -71 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 4 973 | 12 969 | 13 733 | 58 087 | 19 823 | 27 043 | 42 444 | 13 843 | 47 351 | 23 895 | 13 632 | -21 894 | -73 310 | -17 462 | -8 160 | -55 050 | -43 089 | -13 301 | -14 695 | -86 666 | -20 934 | -2 194 | -11 036 | -16 953 | 5 704 | -12 713 | -15 564 | -8 136 | -1 742 | -12 351 | -18 172 | 2 151 | -8 162 | -23 262 | -3 677 | 4 596 | -11 690 | 8 924 | 139 869 | -49 266 | 15 668 | -10 886 | 177 626 | 15 279 | -2 495 | 56 | -1 843 | -8 | -1 134 | -5 434 | -4 107 | -343 | -47 554 | 66 | 378 | -1 899 | -7 116 | -367 | -1 120 | 7 609 | 9 128 | -1 540 | -3 353 | -393 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 612 | 4 402 | 4 713 | 3 179 | 4 430 | 5 971 | 9 056 | 5 655 | 7 255 | 8 031 | 9 553 | 9 350 | 9 992 | 9 762 | 9 825 | 8 220 | 6 460 | 6 473 | 6 965 | 3 847 | 4 269 | 4 164 | 4 010 | 3 409 | 3 586 | 3 135 | 3 176 | 2 730 | 2 724 | 2 651 | 2 406 | 2 250 | 2 598 | 2 492 | 2 308 | 3 687 | 2 543 | 2 828 | 2 415 | 3 549 | 2 516 | 2 292 | 2 052 | 1 008 | 814 | 862 | 893 | 844 | 865 | 376 | 321 | -- -- | -612 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 7 | 18 | 40 | 30 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 788 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 1 225 | -44 934 | 20 384 | 49 920 | 13 706 | -9 525 | -12 750 | -11 145 | 23 791 | -19 011 | 6 150 | -21 601 | 7 312 | 12 394 | -1 991 | -9 677 | -9 468 | 5 371 | 2 245 | -2 406 | -836 | -11 168 | -10 748 | -7 105 | -12 789 | -679 | -2 508 | -13 825 | -10 514 | -3 524 | -4 359 | -1 386 | 1 606 | -1 999 | -6 568 | -541 | -4 969 | -9 456 | 1 428 | 1 194 | -8 996 | -166 | 5 544 | -5 705 | 5 797 | -172 | -280 | -598 | 489 | -263 | 238 | -- -- | -4 | -- -- | -8 | -- -- | 8 | 61 | 8 | -- -- | -- -- | 25 | -25 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -13 436 | -2 378 | 8 148 | 13 654 | -1 932 | -7 932 | -11 677 | -2 801 | -70 742 | -31 637 | -350 | 25 515 | 4 326 | -28 844 | -43 725 | 55 262 | -25 110 | 11 814 | 8 396 | -6 455 | -14 866 | -15 940 | -14 153 | -1 722 | -1 202 | -1 993 | -8 626 | -4 131 | -16 115 | 6 325 | 8 439 | 3 793 | -1 820 | 1 724 | -5 388 | 671 | 9 409 | 9 656 | -9 259 | -87 | 4 251 | -928 | -947 | 6 178 | -1 461 | -2 435 | 1 007 | -3 164 | -3 971 | 3 462 | -19 192 | 4 426 | -2 259 | -- -- | -181 | -2 417 | 3 560 | -1 046 | -234 | -584 | 1 790 | 636 | -198 | -299 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 18 959 | 32 684 | 2 591 | -44 170 | -3 065 | 4 323 | -16 885 | 3 032 | 579 | 14 018 | -4 355 | -8 503 | -7 829 | -2 601 | 11 560 | 28 535 | 23 635 | -19 988 | -10 311 | 6 073 | 1 272 | 13 486 | 10 213 | 3 173 | 9 473 | -3 042 | 5 538 | 17 502 | 22 574 | -3 542 | -5 246 | 714 | 292 | 452 | 9 599 | 2 697 | 12 739 | -960 | 18 620 | 5 685 | -18 761 | 3 085 | -7 276 | 702 | -10 524 | 1 210 | -97 | 665 | 2 882 | 1 278 | 19 364 | -3 366 | 4 439 | -96 | 138 | 702 | -1 524 | 256 | -607 | 379 | -4 271 | -389 | -3 238 | 281 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -26 128 | -12 782 | -14 699 | 26 228 | -45 067 | -46 011 | -62 504 | -45 402 | -44 508 | -53 025 | -52 963 | -41 223 | -109 169 | -18 230 | -6 711 | -246 | 2 215 | 2 958 | -789 | -206 | -132 | -1 722 | -456 | -1 985 | -884 | -89 | 267 | -83 | -4 | -18 | 160 | -184 | -- -- | -526 | -- -- | -648 | -355 | -220 | -99 | -- -- | -- -- | -93 | -- -- | -159 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 944 | -52 | -73 | -- -- | -16 | -- -- | -29 | 47 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -1 901 | -5 862 | -11 521 | -7 944 | -4 994 | -26 092 | -63 994 | -44 481 | -56 341 | -53 807 | -58 843 | -44 707 | -45 115 | -20 463 | -8 783 | -2 512 | -381 | -- -- | -842 | -217 | -147 | -1 725 | -581 | -2 004 | -904 | -93 | -21 | -83 | 0 | -18 | -35 | 0 | 0 | -526 | 0 | -648 | -355 | -220 | -99 | 0 | 0 | -93 | 0 | -159 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -22 | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 4 338 | 2 779 | -35 190 | -116 685 | -7 694 | 160 192 | -13 191 | 119 | 71 | 46 005 | 69 738 | 158 156 | -36 197 | 40 280 | 28 316 | -56 734 | -10 443 | -4 596 | -1 108 | 1 148 | -- -- | -19 | -51 | -56 | -80 | -69 | -71 | -75 | -74 | -73 | -45 | -44 | -285 | -- -- | -- -- | -- -- | -638 | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 986 | 203 | 875 | 4 225 | -26 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 826 | 253 110 | 372 | -190 | -207 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 448 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 18 439 | 11 694 | 26 137 | -6 205 | 15 734 | -- -- | -- -- | 5 861 | 12 310 | 46 488 | 88 642 | 197 016 | 16 498 | 54 169 | 49 270 | 49 603 | 47 520 | 2 048 | 2 662 | 1 231 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -211 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 986 | 2 069 | 901 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -12 417 | -363 | -20 787 | -1 335 | -24 818 | -42 519 | -12 265 | -4 389 | -5 093 | -- -- | -9 953 | -25 805 | -42 368 | -4 063 | -9 364 | -94 503 | -48 160 | -1 174 | -1 950 | -- -- | -- -- | -19 | -51 | -56 | 131 | -69 | -71 | -75 | -74 | -73 | -45 | -44 | -285 | -- -- | -- -- | -- -- | -638 | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 986 | -1 859 | -25 | -173 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -4 640 | -14 327 | -15 831 | 3 961 | 1 266 | -50 398 | -1 299 | -1 163 | -6 940 | -483 | -8 952 | -13 056 | -10 327 | -9 827 | -11 590 | -11 834 | -9 803 | -5 470 | -1 820 | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -50 | -26 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -1 334 | 1 474 | 617 | 3 280 | -1 037 | 135 641 | -63 020 | -34 606 | -24 102 | -6 569 | 44 076 | 100 716 | -149 314 | 356 | -7 400 | 8 005 | -2 740 | -3 014 | -635 | -50 | -45 | -34 | 78 | -23 | -219 | -193 | 46 | -4 | -7 | -102 | 10 | -3 | -- -- | -- -- | -8 | 4 | -- -- | -- -- | 4 | 25 | 8 | -19 | -45 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | 4 | 13 | 4 | -17 | 1 964 | -554 | 722 | -745 | -1 345 | 487 | -503 | 58 | 54 | -97 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 18 555 | 5 616 | 38 984 | 85 794 | 46 729 | -4 632 | -51 319 | -33 805 | -36 006 | -53 355 | -31 542 | -60 924 | -49 063 | -42 156 | -37 789 | 62 472 | 5 107 | -1 375 | 421 | -1 209 | -60 | -19 | 4 | 15 | -159 | -127 | -171 | 71 | 70 | -29 | -139 | 225 | 285 | 0 | -8 | 4 | 638 | 0 | 4 | 25 | 183 | -19 | -45 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 4 | 13 | 4 | -17 | 20 | -503 | 722 | -745 | -1 329 | -1 499 | -702 | -886 | -4 171 | -71 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 367 | 1 828 | 2 380 | 5 578 | 4 405 | 136 290 | 79 834 | 38 365 | 17 708 | 10 058 | 53 880 | 157 335 | 10 875 | 10 592 | 2 816 | 8 120 | 4 924 | 1 652 | 1 119 | 564 | 568 | 612 | 550 | 417 | 306 | 100 | 142 | 126 | 126 | 22 | 28 | 27 | 30 | 26 | 23 | 27 | 26 | 28 | 30 | 62 | 64 | 43 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | -- -- | 4 | 17 | 21 | 4 | 1 968 | 1 440 | 2 117 | 1 260 | 8 | 522 | 14 | 65 | 140 | 34 |
Dane dostarcza: Notoria.pl