Inwestor WojtekBankier VoiceGPWWalutySurowceŚwiatNBPAlertNewsletterSmart Bankier. Finanse dla kumatych. Porównaj.Subskrybuj

Ostatnio odwiedzane

Brak ostatnio odwiedzanych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ostatnio odwiedzanych spółek.

Ulubione

Brak ulubionych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ulubionych spółek.
REKLAMA
CEZ a.s. (CEZ)
240,6000 zł
-1,31%-3,2000 zł
Pn. 2026-08-17 15:50:00Miejsce w rankingu:310
Analiza techniczna
Dodaj do ulubionych

Widzisz błąd? Masz sugestię lub pytanie?

Napisz do nas!
C / Z
25,19
Pn. 17.08.2026, 15:50
C / WK
3,12
Pn. 17.08.2026, 15:50
Stopa dywidendy
3,27%
Wt. 02.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,25
Pn. 17.08.2026, 15:50
Cena / Zysk operacyjny
10,91
Pn. 17.08.2026, 15:50
Cena / Cash flow
8,32
Pn. 17.08.2026, 15:50
EV / EBITDA
7,57
Pn. 17.08.2026, 15:50

Wskaźniki finansowe CEZ a.s. (CEZ)

Raport
KwartalnyRoczny
Dane
SkonsolidowaneJednostkowe
Okres
Nazwa
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Gru 2005Gru 2006Gru 2007Gru 2008Gru 2009Gru 2010Gru 2011Gru 2012Gru 2013Gru 2014Gru 2015Gru 2016Gru 2017Gru 2018Gru 2019Gru 2020Gru 2021Gru 2022Gru 2023Gru 2024Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji
z dnia daty bilansowej raportu
0,00 zł135,00 zł183,00 zł124,00 zł134,00 zł120,60 zł136,50 zł110,00 zł79,00 zł90,50 zł70,28 zł69,85 zł82,00 zł89,70 zł85,45 zł90,00 zł151,20 zł149,50 zł169,00 zł161,70 zł226,80 zł
Liczba akcji (szt.)
z dnia daty bilansowej raportu
592 210 843592 210 843592 210 843592 210 843537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759
Kapitalizacja-- --79 948 mln zł108 375 mln zł73 434 mln zł72 091 mln zł64 882 mln zł73 436 mln zł59 179 mln zł42 501 mln zł48 688 mln zł37 810 mln zł37 579 mln zł44 115 mln zł48 258 mln zł45 971 mln zł48 419 mln zł81 344 mln zł80 429 mln zł90 920 mln zł86 993 mln zł122 016 mln zł
Zysk netto na akcję4,81 zł6,51 zł9,46 zł12,30 zł14,89 zł13,82 zł12,96 zł12,55 zł10,09 zł6,40 zł6,08 zł4,35 zł5,69 zł3,21 zł4,48 zł1,77 zł3,37 zł29,16 zł9,65 zł9,21 zł9,12 zł
Cena/Zysk0,0020,7219,3510,089,008,7310,538,767,8314,1411,5616,0714,4127,9319,0850,7944,915,1317,5117,5624,86
Wartość księgowa na akcję39,65 zł45,85 zł39,00 zł45,81 zł57,87 zł65,03 zł72,14 zł75,82 zł72,58 zł74,65 zł78,53 zł78,14 zł75,84 zł72,99 zł78,12 zł76,21 zł55,40 zł93,45 zł79,79 zł75,32 zł78,38 zł
Cena/Wartość księgowa0,002,944,692,712,321,851,891,451,091,210,900,891,081,231,091,182,731,602,122,152,89
Przychody ze sprzedaży na akcję28,07 zł35,08 zł39,73 zł48,64 zł56,72 zł58,40 zł66,71 zł65,17 zł61,02 zł56,65 zł60,58 zł61,47 zł60,37 zł56,38 zł62,86 zł68,27 zł77,31 zł101,45 zł109,98 zł107,48 zł107,24 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję0,003,854,612,552,362,072,051,691,291,601,161,141,361,591,361,321,961,471,541,502,11
Zysk operacyjny na akcję6,60 zł9,42 zł12,11 zł17,63 zł19,70 zł19,03 zł19,57 zł17,29 zł12,85 zł10,56 zł8,49 zł7,95 zł7,77 zł6,14 zł8,23 zł4,10 zł5,54 zł36,79 zł27,63 zł28,97 zł26,01 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję0,0014,3315,117,046,806,346,976,366,158,578,288,7910,5514,6010,3821,9527,314,066,125,588,72
Cash flow na akcję10,15 zł12,99 zł15,17 zł18,84 zł23,25 zł22,81 zł22,29 zł22,05 zł18,94 zł15,27 zł15,47 zł14,12 zł15,71 zł13,21 zł14,79 zł12,36 zł15,66 zł42,40 zł22,40 zł24,11 zł28,70 zł
Cena/Cash flow na akcję0,0010,4012,066,585,765,296,124,994,175,924,544,955,226,795,787,289,663,537,546,717,90
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)-- --14,42%21,83%25,62%26,45%21,65%17,75%16,51%13,62%8,49%7,64%5,46%7,35%4,25%5,86%2,21%4,94%38,15%11,69%11,78%10,98%
Rentowność aktywów (ROA)-- --8,30%11,56%11,22%10,34%8,74%7,13%6,51%5,52%3,54%3,34%2,36%3,02%1,58%2,05%0,78%1,05%7,05%3,06%3,37%3,10%
Marża zysku brutto ze sprzedaży-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Marża zysku operacyjnego23,51%26,86%30,48%36,23%34,73%32,58%29,34%26,54%21,06%18,63%14,01%12,93%12,87%10,90%13,10%6,01%7,16%36,27%25,12%26,95%24,25%
Marża EBITDA42,53%45,31%44,86%49,68%49,48%47,98%43,32%41,12%35,56%34,29%29,51%28,84%29,47%28,64%29,51%21,51%23,06%49,31%36,71%40,82%42,51%
Marża zysku brutto21,83%25,28%29,30%33,01%33,08%29,51%24,77%23,69%20,46%14,45%13,01%9,57%11,43%7,45%9,12%3,77%5,97%35,45%23,49%24,02%20,24%
Marża zysku netto17,81%19,28%24,50%25,74%26,41%23,61%19,43%18,67%16,23%11,31%9,94%7,22%9,53%5,79%7,19%2,61%4,41%28,72%8,79%8,56%8,29%
Rentowność operacyjna aktywów9,07%10,87%14,34%14,09%12,86%11,90%10,29%8,97%7,13%5,88%4,81%4,14%4,11%2,79%3,75%1,79%1,36%9,20%10,23%10,18%9,27%
ROIC14,12%18,72%22,69%30,54%22,21%18,36%16,63%15,12%11,72%9,59%7,62%7,30%6,42%4,84%6,57%3,44%4,09%64,82%31,63%23,62%19,25%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych48,84%44,03%70,17%65,89%59,01%60,97%65,98%64,12%49,70%31,70%28,57%29,17%40,96%29,21%33,48%7,54%16,55%1 586,53%21,36%23,44%43,79%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji74,96%74,34%193,90%93,05%90,36%106,51%99,10%108,85%85,73%116,34%125,25%106,66%93,12%114,32%92,17%106,57%29,22%76,90%219,70%72,14%148,73%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia-- --43,67%50,34%60,82%61,02%58,29%61,19%60,03%58,97%57,66%54,84%58,57%59,24%66,18%63,76%66,04%86,24%76,50%70,26%72,37%71,09%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego0,750,831,091,661,621,431,611,531,461,391,231,441,481,971,771,936,333,272,382,722,55
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego0,520,450,580,660,860,870,960,950,910,950,870,920,951,041,031,071,601,311,411,871,75
Zadłużenie środków trwałych2,402,792,512,331,831,791,691,701,741,651,721,721,711,611,581,551,491,251,261,201,26
Zadłużenie netto14 774,63 mln zł16 561,93 mln zł22 067,03 mln zł33 547,64 mln zł41 515,27 mln zł43 923,68 mln zł53 807,53 mln zł50 899,19 mln zł46 255,44 mln zł45 708,69 mln zł44 292,41 mln zł48 655,90 mln zł49 693,26 mln zł57 673,16 mln zł57 942,67 mln zł60 737,07 mln zł88 202,82 mln zł97 553,07 mln zł75 063,39 mln zł89 460,17 mln zł90 546,34 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA2,091,762,092,342,752,913,463,533,964,374,605,105,196,645,817,699,203,623,463,793,69
Wskaźnik zabezpieczenia długu1,252,172,222,603,153,353,764,234,925,445,686,006,308,017,609,9414,206,745,784,424,50
Zadłużenie finansowe netto2 257,97 mln zł882,33 mln zł6 772,89 mln zł5 146,03 mln zł15 598,59 mln zł19 888,88 mln zł23 580,66 mln zł20 099,37 mln zł19 231,44 mln zł18 367,76 mln zł17 004,48 mln zł15 736,64 mln zł23 596,92 mln zł28 285,58 mln zł24 617,42 mln zł22 361,97 mln zł42 673,40 mln zł-20 006,87 mln zł3 797,51 mln zł23 672,68 mln zł29 043,49 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA0,320,090,640,361,031,321,521,391,651,761,771,652,473,262,472,834,45-0,740,171,001,18
Zadłużenie netto/Wartość księgowa0,580,570,891,161,291,221,351,231,161,121,031,141,201,441,351,452,931,931,742,112,07
Wskaźnik obsługi zadłużenia25,37-- ---- ---- ---- --15,62-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Trwałość struktury finansowania0,900,820,790,650,720,780,760,780,780,830,840,790,790,690,730,700,360,540,720,790,79
Zastosowanie kapitału obcego3,032,423,232,272,813,382,882,702,442,783,012,622,722,212,392,381,441,532,032,763,01
Kapitał pracujący1 445,02 mln zł-21,45 mln zł-2 872,72 mln zł-6 050,08 mln zł-4 832,78 mln zł-3 943,52 mln zł-2 608,08 mln zł65,53 mln zł2 374,96 mln zł3 154,54 mln zł2 512,48 mln zł1 975,86 mln zł1 296,13 mln zł-408,88 mln zł700,40 mln zł-1 028,49 mln zł-9 275,90 mln zł9 324,12 mln zł9 049,70 mln zł8 781,11 mln zł4 652,92 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej2,071,661,901,211,401,711,431,391,321,481,661,401,421,101,221,200,490,720,921,041,14
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku135,28%140,50%137,29%166,30%163,98%153,13%158,28%155,12%154,32%151,08%147,58%153,12%151,14%176,21%170,25%177,09%303,36%261,71%189,44%161,33%157,48%
II stopień pokrycia majątku68,22%68,76%58,84%53,55%49,81%50,65%49,69%51,37%54,07%53,44%55,20%53,42%52,12%49,80%50,88%50,55%34,34%47,15%45,43%37,59%37,99%
Wskaźnik płynności bieżącej1,331,000,730,770,790,790,891,001,111,191,171,091,060,991,020,970,931,091,221,281,15
Wskaźnik płynności szybkiej1,200,920,660,710,730,700,790,921,041,101,061,030,990,940,960,910,921,041,121,171,02
Wskaźnik podwyższonej płynności0,510,500,160,100,180,190,150,490,520,590,530,560,510,550,540,540,720,130,180,380,26
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)1,691,741,892,282,562,482,492,542,472,402,292,312,432,702,852,854,705,413,823,493,54
Pokrycie zobowiązań należnościami49,40%24,67%30,26%25,29%32,34%34,88%38,91%40,18%49,40%47,78%49,56%44,63%40,42%34,25%36,28%32,81%18,15%33,16%36,68%37,58%32,07%
Udział kapitału pracującego w aktywach0,03-0,00-0,06-0,08-0,06-0,05-0,030,000,020,030,030,020,01-0,000,01-0,01-0,040,040,060,060,03
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny30,7855,9660,2791,56110,99107,81116,84127,26128,41133,22107,29113,75116,64145,68145,06132,25186,03230,22171,46113,7897,69
Cykl konwersji gotówki-2,97-14,50-18,90-116,43-157,30-94,72-69,06-63,60-28,27-12,74-20,73-42,60-17,3517,4312,825,0641,1489,7867,9634,5925,24
Rotacja aktywów473,03847,88773,22839,72932,64986,28994,171 050,191 073,581 167,181 086,621 117,451 150,711 340,031 277,091 228,931 530,591 487,301 048,80928,57975,18
Rotacja aktywów obrotowych63,92135,19130,19183,84225,15191,68192,03228,31248,65262,11211,91226,99253,91347,67357,13327,97729,79820,95456,00279,73242,75
Rotacja należności21,5838,0942,0465,2781,8778,9182,1093,16102,82108,9285,5492,7098,03123,59124,15112,39163,21197,89136,7882,4166,20
Rotacja zapasów9,2017,8718,2326,2929,1328,9134,7434,1025,6024,3021,7521,0518,6122,0920,9219,8622,8232,3334,6931,3731,49
Rotacja zobowiązań33,7570,4679,18208,00268,30202,54185,90190,86156,68145,95128,02156,35133,99128,26132,24127,19144,89140,44103,5079,1972,45
Wykorzystanie aktywów (AU)-- --0,430,470,440,390,370,370,350,340,310,340,330,320,270,290,300,240,250,350,390,37
Dane dostarcza: Notoria.pl