Inwestor WojtekBankier VoiceGPWWalutySurowceŚwiatNBPAlertNewsletterSmart Bankier. Finanse dla kumatych. Porównaj.Subskrybuj

Ostatnio odwiedzane

Brak ostatnio odwiedzanych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ostatnio odwiedzanych spółek.

Ulubione

Brak ulubionych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ulubionych spółek.
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE
CEZ a.s. (CEZ)
242,2000 zł
+0,67%1,6000 zł
Wt. 2026-08-18 09:29:00Miejsce w rankingu:317
Analiza techniczna
Dodaj do ulubionych

Widzisz błąd? Masz sugestię lub pytanie?

Napisz do nas!
C / Z
25,35
Wt. 18.08.2026, 09:29
C / WK
3,14
Wt. 18.08.2026, 09:29
Stopa dywidendy
3,27%
Wt. 02.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,27
Wt. 18.08.2026, 09:29
Cena / Zysk operacyjny
10,98
Wt. 18.08.2026, 09:29
Cena / Cash flow
8,38
Wt. 18.08.2026, 09:29
EV / EBITDA
7,60
Wt. 18.08.2026, 09:29

Wskaźniki finansowe CEZ a.s. (CEZ)

Raport
KwartalnyRoczny
Dane
SkonsolidowaneJednostkowe
Okres
Nazwa
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Gru 2005Gru 2006Gru 2007Gru 2008Gru 2009Gru 2010Gru 2011Gru 2012Gru 2013Gru 2014Gru 2015Gru 2016Gru 2017Gru 2018Gru 2019Gru 2020Gru 2021Gru 2022Gru 2023Gru 2024Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji
z dnia daty bilansowej raportu
0,00 zł135,00 zł183,00 zł124,00 zł134,00 zł120,60 zł136,50 zł110,00 zł79,00 zł90,50 zł70,28 zł69,85 zł82,00 zł89,70 zł85,45 zł90,00 zł151,20 zł149,50 zł169,00 zł161,70 zł226,80 zł
Liczba akcji (szt.)
z dnia daty bilansowej raportu
592 210 843592 210 843592 210 843592 210 843537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759537 989 759
Kapitalizacja-- --79 948 mln zł108 375 mln zł73 434 mln zł72 091 mln zł64 882 mln zł73 436 mln zł59 179 mln zł42 501 mln zł48 688 mln zł37 810 mln zł37 579 mln zł44 115 mln zł48 258 mln zł45 971 mln zł48 419 mln zł81 344 mln zł80 429 mln zł90 920 mln zł86 993 mln zł122 016 mln zł
Zysk netto na akcję3,96 zł5,16 zł7,15 zł12,46 zł13,12 zł10,21 zł11,87 zł10,71 zł7,42 zł5,97 zł8,24 zł2,69 zł1,55 zł7,39 zł5,42 zł6,87 zł1,52 zł23,04 zł9,19 zł6,22 zł7,48 zł
Cena/Zysk0,0026,1525,589,9510,2111,8111,5010,2710,6515,158,5325,9952,9512,1315,7713,1099,776,4918,4026,0130,34
Wartość księgowa na akcję39,11 zł42,87 zł34,12 zł40,97 zł51,26 zł55,65 zł61,25 zł63,90 zł57,72 zł58,89 zł64,66 zł61,07 zł56,88 zł56,97 zł63,39 zł65,64 zł40,04 zł71,63 zł59,37 zł52,36 zł52,91 zł
Cena/Wartość księgowa0,003,155,363,032,612,172,231,721,371,541,091,141,441,571,351,373,782,092,853,094,29
Przychody ze sprzedaży na akcję15,18 zł20,80 zł23,03 zł29,17 zł34,43 zł32,36 zł36,08 zł32,77 zł28,59 zł23,91 zł23,81 zł24,45 zł22,75 zł24,56 zł27,09 zł29,11 zł41,50 zł70,24 zł71,26 zł60,20 zł57,59 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję0,006,497,954,253,893,733,783,362,763,782,952,863,603,653,153,093,642,132,372,693,94
Zysk operacyjny na akcję4,40 zł7,01 zł8,35 zł12,92 zł15,30 zł13,22 zł11,72 zł10,68 zł5,65 zł4,52 zł2,47 zł0,44 zł0,88 zł-0,30 zł2,73 zł4,72 zł3,32 zł27,21 zł20,75 zł19,47 zł14,18 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję0,0019,2721,919,608,769,1211,6510,3013,9820,0128,51157,7793,50-303,9531,2519,0645,595,498,148,3016,00
Cash flow na akcję7,73 zł9,10 zł10,66 zł16,61 zł17,66 zł15,17 zł16,99 zł15,60 zł12,04 zł10,80 zł13,55 zł8,28 zł7,39 zł13,09 zł11,21 zł12,67 zł9,06 zł30,98 zł16,83 zł14,48 zł17,73 zł
Cena/Cash flow na akcję0,0014,8417,177,467,597,958,037,056,568,385,198,4411,106,857,627,1016,684,8310,0411,1712,79
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)-- --12,31%18,92%30,92%27,33%18,95%19,54%17,51%12,67%10,17%13,18%4,19%2,63%12,83%9,00%10,41%2,77%40,54%14,79%11,33%14,01%
Rentowność aktywów (ROA)-- --7,60%10,19%13,34%10,85%7,61%7,68%6,78%4,85%3,85%5,33%1,67%0,95%4,10%2,79%3,36%0,51%5,96%3,20%2,78%3,42%
Marża zysku brutto ze sprzedaży-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Marża zysku operacyjnego28,99%33,68%36,27%44,29%44,44%40,84%32,48%32,60%19,77%18,91%10,36%1,81%3,86%-1,20%10,09%16,22%7,99%38,74%29,12%32,35%24,61%
Marża EBITDA53,87%52,60%51,49%58,53%57,62%56,18%46,66%47,54%35,93%39,07%32,64%24,68%29,53%21,99%31,48%36,15%26,17%50,04%39,85%46,07%42,41%
Marża zysku brutto30,24%31,53%36,73%51,65%45,98%38,40%38,70%38,48%29,18%27,10%35,93%10,53%6,07%28,62%20,47%25,27%4,75%39,92%32,08%34,84%28,10%
Marża zysku netto26,07%24,82%31,06%42,72%38,11%31,55%32,91%32,67%25,95%24,98%34,62%10,99%6,81%30,10%20,00%23,59%3,65%32,80%12,89%10,33%12,98%
Rentowność operacyjna aktywów7,15%9,83%11,69%12,44%11,91%9,59%7,32%6,54%3,66%2,95%1,62%0,27%0,54%-0,15%1,41%2,29%0,87%7,32%8,74%8,90%6,67%
ROIC9,32%14,67%17,75%27,24%19,83%14,44%11,66%10,68%5,98%4,95%2,64%0,49%0,79%-0,25%2,37%4,17%2,60%105,14%33,34%26,62%17,26%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych54,76%53,84%66,23%88,19%63,34%65,21%86,47%80,36%67,61%38,15%47,30%23,80%18,66%64,07%70,64%46,36%13,18%-222,70%24,94%22,81%111,42%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji100,35%70,22%208,01%84,91%91,67%97,09%98,68%119,59%83,83%161,22%151,37%113,95%94,96%103,13%75,00%116,16%-- --58,16%-1 415,91%62,17%313,24%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia-- --39,88%52,25%60,54%60,09%59,61%61,76%60,86%62,63%61,63%57,45%62,62%64,81%70,74%67,29%68,15%89,52%80,72%74,99%76,06%75,10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego0,570,661,091,531,511,481,621,551,681,611,351,681,842,422,062,148,544,193,003,183,02
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego0,380,400,610,680,870,930,970,991,061,010,861,011,081,171,111,101,901,481,642,021,93
Zadłużenie środków trwałych2,532,231,811,591,171,071,051,011,031,111,201,121,111,011,001,031,020,820,830,750,76
Zadłużenie netto13 004,00 mln zł13 902,98 mln zł20 762,57 mln zł27 846,93 mln zł35 056,38 mln zł39 193,32 mln zł45 663,68 mln zł44 375,12 mln zł43 172,24 mln zł42 883,22 mln zł41 078,33 mln zł47 596,76 mln zł46 630,48 mln zł54 057,81 mln zł52 821,32 mln zł55 857,42 mln zł82 135,93 mln zł91 553,26 mln zł68 512,70 mln zł69 601,40 mln zł69 257,71 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA2,692,152,962,753,284,015,045,297,818,539,8314,6612,9018,6111,519,8614,054,844,484,665,27
Wskaźnik zabezpieczenia długu1,372,372,733,113,684,425,586,219,2010,3211,8615,9915,3922,6915,7413,1522,569,377,926,106,77
Zadłużenie finansowe netto4 806,46 mln zł2 895,91 mln zł7 671,33 mln zł3 828,09 mln zł13 940,31 mln zł19 313,29 mln zł21 115,11 mln zł19 444,43 mln zł19 822,87 mln zł17 490,45 mln zł15 491,34 mln zł16 016,08 mln zł28 768,24 mln zł32 941,54 mln zł28 065,12 mln zł25 636,92 mln zł47 145,58 mln zł-24 616,21 mln zł1 550,91 mln zł11 186,39 mln zł15 705,79 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA0,990,451,090,381,311,972,332,323,593,483,714,937,9611,346,124,538,07-1,300,100,751,20
Zadłużenie netto/Wartość księgowa0,560,551,031,151,271,311,391,291,391,351,181,451,521,761,551,583,812,382,152,472,43
Wskaźnik obsługi zadłużenia-42,92-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Trwałość struktury finansowania0,880,840,770,660,750,780,750,780,770,770,790,750,730,630,690,670,300,480,660,720,73
Zastosowanie kapitału obcego6,433,455,072,402,983,163,022,732,813,083,473,463,152,292,442,371,421,502,102,622,90
Kapitał pracujący-2 399,24 mln zł-1 844,47 mln zł-5 436,75 mln zł-5 262,54 mln zł-3 667,60 mln zł-2 384,85 mln zł-3 509,95 mln zł185,17 mln zł-767,24 mln zł-2 413,09 mln zł-3 538,00 mln zł-5 899,09 mln zł-5 381,52 mln zł-5 882,77 mln zł-3 638,09 mln zł-4 754,84 mln zł-13 341,09 mln zł3 245,08 mln zł2 262,07 mln zł1 565,80 mln zł-1 377,24 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej4,332,352,701,271,491,581,461,371,351,481,771,581,400,981,121,140,400,630,820,890,97
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku163,48%186,84%189,90%235,42%247,76%249,33%254,55%255,69%245,96%233,73%227,43%237,07%236,65%288,83%276,04%277,34%492,25%427,05%293,26%275,26%274,75%
II stopień pokrycia majątku67,38%67,97%53,23%52,76%49,98%50,15%48,19%50,37%48,06%47,96%50,98%45,72%44,31%42,99%45,82%48,03%28,42%41,76%38,89%33,83%33,61%
Wskaźnik płynności bieżącej0,460,730,450,750,790,850,831,010,960,870,790,730,770,850,890,870,911,031,051,050,96
Wskaźnik płynności szybkiej0,360,650,400,710,740,790,750,960,920,820,740,690,720,820,850,830,891,001,000,980,88
Wskaźnik podwyższonej płynności0,030,320,030,050,130,160,130,470,460,420,350,340,420,520,540,540,710,100,120,300,20
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)1,571,621,862,322,522,492,552,582,612,642,472,512,763,133,233,105,486,804,624,084,10
Pokrycie zobowiązań należnościami27,99%20,05%21,15%25,21%37,09%47,91%37,80%48,12%45,00%39,12%38,41%33,76%29,16%28,13%30,04%28,15%17,59%31,61%35,28%29,21%29,52%
Udział kapitału pracującego w aktywach-0,07-0,04-0,13-0,09-0,05-0,03-0,040,00-0,01-0,03-0,04-0,07-0,06-0,06-0,03-0,04-0,060,020,020,01-0,01
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny36,0660,2065,69109,33147,99185,27195,14219,54230,29257,30230,31224,24238,27274,41287,56273,00326,19316,62247,74171,99142,15
Cykl konwersji gotówki-5,28-45,60-115,69-341,21-383,64-254,17-187,42-224,84-156,45-211,99-234,48-269,44-119,4078,4259,957,7983,94146,91108,8968,1364,24
Rotacja aktywów739,801 191,581 113,111 172,171 281,871 513,451 565,041 764,111 953,722 368,742 371,862 403,522 603,502 677,592 619,932 569,412 635,932 007,041 469,611 361,831 385,70
Rotacja aktywów obrotowych41,95104,33121,48217,83288,68295,09308,06377,48435,21500,67433,92416,61503,28700,01765,86723,591 335,271 177,17680,74441,81381,28
Rotacja należności21,6136,4945,1780,93115,43149,37152,01173,47202,37225,09198,40195,76208,47243,83256,77238,70294,15286,83214,93137,21106,03
Rotacja zapasów14,4623,7120,5228,4032,5635,9043,1346,0727,9232,2231,9128,4829,8030,5730,7834,3032,0429,7932,8134,7836,12
Rotacja zobowiązań41,34105,79181,37450,54531,63439,44382,56444,37386,74469,29464,79493,68357,68195,99227,61265,21242,25169,70138,85103,8677,91
Wykorzystanie aktywów (AU)-- --0,310,330,310,280,240,230,210,190,150,150,150,140,140,140,140,140,180,250,270,26
Dane dostarcza: Notoria.pl