Przepływy pieniężne CEZ a.s. (CEZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2007 | 28 Lut 2008 | 03 Mar 2009 | 26 Lut 2010 | 16 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 18 Mar 2013 | 27 Lut 2014 | 03 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 17 Mar 2020 | 16 Mar 2021 | 15 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 13 Mar 2025 | 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 833 646 | 8 763 084 | 7 982 721 | 11 053 298 | 13 574 812 | 12 192 070 | 10 569 360 | 10 531 756 | 10 924 163 | 10 862 748 | 11 445 708 | 8 013 606 | 7 476 518 | 5 914 222 | 7 195 236 | 12 649 122 | 10 943 860 | 988 866 | 24 309 908 | 21 141 506 | 11 208 098 | |
| Wynik finansowy | 2 961 278 | 4 005 711 | 5 764 587 | 7 415 167 | 8 058 267 | 7 416 678 | 6 972 838 | 6 544 939 | 5 326 819 | 3 447 798 | 3 240 262 | 2 385 928 | 3 094 109 | 1 756 650 | 2 430 200 | 958 540 | 1 833 165 | 15 672 911 | 5 202 067 | 4 947 318 | 4 783 691 | |
| Amortyzacja | 3 162 887 | 3 831 864 | 3 383 750 | 3 874 910 | 4 498 675 | 4 839 382 | 5 017 165 | 5 111 354 | 4 760 654 | 4 774 076 | 5 051 920 | 5 260 663 | 5 390 496 | 5 381 372 | 5 549 571 | 5 693 919 | 6 611 530 | 7 120 149 | 6 858 517 | 8 017 071 | 10 532 221 | |
| Zmiana stanu rezerw | 172 504 | 14 626 | 93 686 | 48 389 | 43 823 | -203 978 | -10 779 | 154 524 | 763 914 | -289 263 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -22 460 | -54 466 | -35 992 | -- -- | -24 087 | 102 700 | -217 126 | -137 735 | -92 898 | 89 300 | -26 651 | 73 829 | -130 234 | 151 406 | -124 359 | -191 954 | -456 210 | -2 154 649 | 528 052 | 375 309 | -358 454 | |
| Zmiana stanu należności | -308 992 | -398 259 | -1 175 995 | -- -- | -612 276 | 87 690 | -2 737 429 | -79 870 | 528 642 | 1 125 238 | 1 489 792 | -1 133 459 | -525 504 | -4 340 097 | -1 480 411 | 1 976 332 | -10 338 540 | -39 747 108 | 12 170 873 | 8 362 138 | 2 682 380 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 43 192 | 640 223 | 688 963 | -- -- | -3 080 805 | -2 410 132 | 3 142 936 | 462 594 | -85 484 | 198 580 | -405 920 | 1 310 | 601 718 | 3 180 373 | 589 952 | 1 151 546 | 3 751 985 | 1 515 343 | -5 506 550 | -1 596 550 | -715 860 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 185 613 | -6 030 854 | -4 992 048 | -9 422 622 | -15 388 019 | -10 362 272 | -9 047 084 | -8 661 005 | -6 026 582 | -5 325 244 | -4 978 589 | -5 659 273 | -3 298 598 | -4 333 237 | -5 424 039 | -5 911 642 | -1 316 830 | -7 129 470 | -8 212 947 | -13 023 345 | -11 723 866 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 082 676 | -3 307 678 | -4 592 097 | -- -- | -11 000 921 | -9 956 844 | -9 109 535 | -8 723 434 | -6 903 214 | -5 502 153 | -5 032 049 | -5 820 026 | -5 008 282 | -4 352 811 | -4 994 815 | -5 532 117 | -5 961 810 | -6 592 702 | -7 999 404 | -9 194 308 | -10 950 214 | |
| Przepływy finansowe | -1 584 035 | -650 113 | -5 408 176 | -926 602 | 3 454 542 | -2 463 536 | -1 440 491 | -2 574 585 | -3 894 613 | -6 285 254 | -7 470 880 | -2 707 598 | -3 934 262 | -2 123 874 | -1 310 464 | -7 101 929 | -6 438 000 | 8 282 824 | -20 571 681 | -3 089 462 | -3 325 606 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 688 | 53 246 | 28 916 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 724 | -- -- | 11 098 | 35 133 | 41 732 | 2 630 | 122 100 | 8 156 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -140 874 | -158 663 | -7 338 916 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 6 060 386 | 11 195 275 | -- -- | 46 463 046 | 30 423 058 | 17 387 866 | 20 469 051 | 10 718 092 | 12 434 023 | 13 935 003 | 15 891 996 | 24 496 646 | 20 956 667 | 35 337 622 | 27 790 484 | 58 111 275 | 58 585 673 | 20 089 011 | 53 956 672 | 78 545 731 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -507 279 | -5 304 683 | -7 657 044 | -- -- | -38 861 189 | -28 316 444 | -14 291 983 | -19 131 799 | -11 383 963 | -15 402 123 | -18 055 546 | -15 102 144 | -25 501 306 | -20 167 011 | -34 399 900 | -31 373 616 | -59 507 840 | -45 122 758 | -26 891 240 | -51 982 094 | -77 000 171 | |
| Dywidenda | -703 174 | -1 231 133 | -1 576 351 | -- -- | -4 125 093 | -4 460 972 | -4 560 670 | -3 911 185 | -3 228 137 | -3 276 884 | -3 361 060 | -3 490 902 | -2 875 258 | -2 943 811 | -2 151 314 | -3 175 735 | -5 145 405 | -4 976 569 | -13 620 816 | -4 746 156 | -4 399 047 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 844 | -131 901 | -149 356 | -128 020 | -137 688 | -150 570 | -192 667 | -233 964 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 043 132 | 1 969 841 | -2 494 204 | -- -- | 1 464 490 | -717 478 | -21 216 | -669 115 | 1 066 362 | -754 360 | -1 042 870 | -352 282 | 211 018 | -565 139 | 445 984 | -304 496 | 3 047 135 | 1 935 980 | -4 523 620 | 5 016 637 | -4 052 641 | |
| Free Cash Flow | 3 750 970 | 5 455 406 | 3 390 624 | 11 053 298 | 2 573 890 | 2 235 226 | 1 459 825 | 1 808 322 | 4 020 949 | 5 360 595 | 6 413 659 | 2 193 580 | 2 468 237 | 1 561 411 | 2 200 420 | 7 117 005 | 4 982 050 | -5 603 835 | 16 310 503 | 11 947 198 | 257 884 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 231 524 | 4 308 828 | 1 675 429 | 2 709 650 | 4 153 376 | 3 505 388 | 3 774 808 | 2 926 991 | 3 782 954 | 3 088 602 | 2 126 111 | 1 854 721 | 2 060 074 | 1 546 688 | 1 995 446 | 1 782 626 | 4 928 400 | 7 109 468 | 1 915 903 | 6 867 188 | 3 004 517 |
Dane dostarcza: Notoria.pl