Przepływy pieniężne CEZ a.s. (CEZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2007 | 28 Lut 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 16 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 18 Mar 2013 | 27 Lut 2014 | 03 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 17 Mar 2020 | 16 Mar 2021 | 15 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 13 Mar 2025 | 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 279 646 | 5 679 679 | 6 395 856 | 8 366 512 | 11 145 754 | 8 422 664 | 7 387 585 | 7 167 273 | 5 902 213 | 8 423 990 | 9 373 057 | 6 076 544 | 4 464 499 | 6 208 838 | 4 126 815 | 7 970 365 | 6 186 770 | -5 565 384 | 19 816 718 | 14 661 351 | 3 609 680 | |
| Wynik finansowy | 2 343 692 | 3 057 774 | 4 236 090 | 7 378 679 | 7 059 356 | 5 492 396 | 6 388 361 | 5 759 768 | 3 990 235 | 3 213 867 | 4 433 736 | 1 446 126 | 833 136 | 3 977 725 | 2 915 067 | 3 694 798 | 815 295 | 12 394 232 | 4 941 735 | 3 344 482 | 4 022 086 | |
| Amortyzacja | 2 236 707 | 2 330 350 | 2 075 246 | 2 458 463 | 2 440 712 | 2 669 884 | 2 751 801 | 2 634 569 | 2 485 859 | 2 593 841 | 2 854 370 | 3 007 660 | 3 141 600 | 3 064 100 | 3 116 354 | 3 121 918 | 4 060 380 | 4 272 594 | 4 111 838 | 4 445 943 | 5 515 090 | |
| Zmiana stanu rezerw | 139 545 | 13 512 | 92 068 | 45 884 | 42 269 | -205 400 | -11 635 | 278 404 | 889 493 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -30 035 | -975 | 27 499 | -90 828 | -114 374 | 70 626 | -179 826 | -84 434 | -69 144 | -146 784 | 57 403 | -10 477 | -120 278 | -91 178 | -35 531 | -182 137 | -513 375 | -1 118 592 | 818 990 | -85 630 | -187 870 | |
| Zmiana stanu należności | -314 840 | -298 938 | -788 984 | -2 588 128 | -117 327 | 648 590 | -1 805 276 | 9 291 | 357 673 | 537 796 | 1 709 941 | -1 160 469 | -237 130 | -3 799 048 | -1 612 647 | 1 538 082 | -10 732 035 | -40 928 233 | 13 588 627 | 9 872 549 | 2 565 747 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 83 461 | 212 711 | 1 863 610 | 7 844 251 | -3 447 083 | -2 677 942 | 2 907 160 | 3 749 | -339 971 | 586 673 | -294 426 | 452 794 | 95 798 | 3 374 441 | 841 184 | 908 580 | 3 661 150 | 443 553 | -6 315 514 | -2 136 492 | -662 607 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 196 644 | -3 900 539 | -3 512 753 | -3 847 036 | -14 128 813 | -8 887 184 | -3 931 536 | -7 420 738 | -4 086 310 | -1 867 148 | -2 951 829 | -3 405 287 | -2 362 483 | -3 752 706 | -1 547 116 | -3 518 622 | 4 045 765 | -3 550 753 | -4 430 745 | -7 643 801 | -5 453 282 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 023 463 | -1 499 843 | -2 288 634 | -2 779 024 | -6 115 612 | -4 879 514 | -4 090 659 | -4 841 100 | -4 406 915 | -3 396 155 | -2 726 160 | -3 293 808 | -1 699 238 | -1 320 499 | -1 407 337 | -1 545 445 | -2 185 405 | -2 238 932 | -3 577 278 | -3 830 226 | -3 398 414 | |
| Przepływy finansowe | -1 094 299 | -125 231 | -4 707 081 | -3 835 917 | 4 267 284 | 730 592 | -3 403 350 | -962 352 | -1 027 478 | -7 265 860 | -7 422 939 | -3 088 200 | -1 976 515 | -2 570 063 | -2 063 994 | -4 941 356 | -6 488 690 | 11 670 837 | -20 129 644 | -2 366 197 | -1 868 744 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 688 | 53 246 | 28 916 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 724 | -- -- | 11 098 | 35 133 | 41 732 | 2 630 | 122 100 | 8 156 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -800 975 | -7 338 916 | -1 962 981 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 6 001 462 | 8 017 769 | 37 828 766 | 36 937 181 | 25 468 178 | 9 868 364 | 14 009 850 | 9 191 475 | 10 628 970 | 10 251 131 | 15 222 463 | 23 902 272 | 20 152 623 | 34 279 731 | 29 485 460 | 57 273 595 | 61 516 346 | 20 234 481 | 54 294 263 | 79 178 306 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -250 251 | -5 188 507 | -4 514 452 | -35 694 464 | -29 561 587 | -21 115 120 | -8 518 214 | -11 061 017 | -6 990 816 | -14 617 946 | -14 324 364 | -14 819 761 | -23 014 627 | -19 814 008 | -34 039 895 | -31 012 148 | -58 706 050 | -44 839 421 | -26 697 750 | -51 859 766 | -76 588 290 | |
| Dywidenda | -703 174 | -1 230 855 | -1 576 351 | -3 322 739 | -4 125 093 | -4 460 972 | -4 560 670 | -3 911 185 | -3 228 137 | -3 276 884 | -3 360 429 | -3 490 902 | -2 875 258 | -2 943 811 | -2 151 314 | -3 175 735 | -5 145 405 | -4 976 569 | -13 620 816 | -4 746 156 | -4 399 047 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -194 248 | -241 563 | -32 930 | -37 675 | -45 558 | -54 538 | -59 713 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -20 998 | 1 583 423 | -1 837 054 | 786 602 | 1 174 202 | 248 850 | -36 273 | -1 159 745 | 809 606 | -715 474 | -1 032 462 | -410 887 | 133 498 | -136 851 | 513 191 | -439 477 | 3 662 075 | 2 370 794 | -4 807 699 | 4 619 241 | -3 883 628 | |
| Free Cash Flow | 3 256 183 | 4 179 836 | 4 107 221 | 5 587 488 | 5 030 143 | 3 543 150 | 3 296 926 | 2 326 173 | 1 495 298 | 5 027 834 | 6 646 897 | 2 782 736 | 2 765 261 | 4 888 339 | 2 719 478 | 6 424 920 | 4 001 365 | -7 804 315 | 16 239 440 | 10 831 125 | 211 266 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 130 641 | 2 166 254 | 267 982 | 1 097 923 | 2 263 712 | 2 550 436 | 2 725 623 | 1 436 845 | 2 143 316 | 1 461 841 | 467 423 | 74 320 | 207 590 | 75 954 | 589 282 | 176 878 | 3 848 740 | 6 410 930 | 999 112 | 5 584 273 | 1 855 125 |
Dane dostarcza: Notoria.pl