Przepływy pieniężne Budimex SA (BDX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 24 Kwi 2001 | 24 Kwi 2001 | 24 Maj 2002 | 29 Maj 2003 | 10 Maj 2004 | 06 Maj 2005 | 14 Kwi 2006 | 04 Kwi 2007 | 31 Mar 2008 | 31 Mar 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 12 Mar 2014 | 16 Mar 2015 | 14 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 26 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 10 Kwi 2024 | 11 Kwi 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 59 743 | -15 729 | -8 672 | -7 521 | 88 556 | 13 390 | 112 751 | 35 518 | -49 519 | -77 955 | -15 184 | 172 954 | 964 451 | 1 191 133 | 351 404 | -44 147 | 312 663 | 486 062 | 699 259 | 611 502 | 195 796 | -523 375 | 574 348 | 887 512 | 765 445 | 1 427 766 | 1 312 035 | 564 053 | 718 866 | |
| Wynik finansowy | 27 733 | 30 284 | 48 637 | 11 449 | -30 346 | -39 002 | 44 712 | 8 941 | 1 175 | 3 976 | 14 126 | 93 699 | 173 658 | 267 409 | 75 594 | 185 982 | 301 300 | 193 938 | 236 520 | 410 476 | 464 594 | 305 484 | 228 851 | 471 394 | 986 454 | 548 129 | 746 065 | 623 609 | 750 948 | |
| Amortyzacja | 9 088 | 15 354 | 17 126 | 45 516 | 44 712 | 35 139 | 33 415 | 25 963 | 21 177 | 21 186 | 23 609 | 22 228 | 21 232 | 21 201 | 30 330 | 50 683 | 28 893 | 23 031 | 22 348 | 25 923 | 37 478 | 52 111 | 105 679 | 137 524 | 146 607 | 152 387 | 157 315 | 159 274 | 192 144 | |
| Zmiana stanu rezerw | 346 | 171 | 119 | -1 133 | 14 051 | 11 105 | 3 428 | 3 986 | 4 498 | -1 167 | 19 922 | 66 299 | 46 289 | 35 518 | 13 981 | 36 676 | 24 612 | 24 668 | 27 491 | 71 062 | 60 184 | 84 579 | 119 732 | 106 986 | 129 685 | 46 195 | 250 057 | 72 897 | -82 546 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 651 | 439 | -55 998 | -22 978 | -18 763 | 48 591 | 51 746 | -58 090 | -132 985 | -153 394 | -147 851 | -258 215 | 91 145 | 137 247 | -77 804 | 205 998 | 135 161 | 48 391 | -218 608 | -277 665 | -241 451 | -187 201 | -305 181 | 15 351 | -114 033 | -314 818 | 139 917 | -18 289 | -156 285 | |
| Zmiana stanu należności | -39 444 | -49 257 | -182 043 | -208 723 | -56 908 | -37 839 | 118 481 | -123 559 | 72 705 | -196 348 | 170 961 | -59 444 | 243 299 | 31 972 | 52 428 | -21 380 | -146 873 | 22 621 | 84 023 | -128 038 | -179 752 | -156 862 | -205 718 | 199 045 | -421 491 | 290 194 | -341 426 | 298 616 | 126 535 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 66 261 | -20 663 | 156 946 | 201 882 | 78 376 | -13 652 | -74 694 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -41 018 | -58 089 | -97 848 | -345 960 | 95 742 | -35 706 | 43 840 | 125 862 | 122 681 | 16 729 | 19 091 | -64 181 | -304 648 | -5 184 | -211 668 | -98 693 | 158 455 | -49 024 | -70 462 | -48 930 | -356 583 | 309 684 | -185 260 | 96 429 | 827 043 | -169 691 | -131 810 | -280 083 | -419 585 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -28 173 | -58 118 | -49 440 | -107 166 | -42 246 | -25 912 | -20 545 | -19 039 | -13 068 | -20 658 | -11 139 | -10 189 | -13 917 | -22 271 | -15 600 | -24 118 | -13 571 | -16 075 | -31 380 | -42 664 | -32 263 | -21 522 | -43 764 | -61 250 | -104 505 | -125 190 | -141 948 | -253 501 | -323 770 | |
| Przepływy finansowe | 20 450 | 91 197 | 91 352 | 366 265 | -48 997 | -90 101 | -73 152 | 3 512 | 52 534 | 93 273 | 16 044 | 90 026 | -253 630 | -454 785 | -260 755 | -290 985 | -154 100 | -300 214 | -171 510 | -223 100 | -400 080 | -481 037 | -316 473 | -243 664 | -988 379 | -720 916 | -525 292 | -980 340 | -605 338 | |
| Emisja akcji | 17 086 | 75 076 | 59 009 | 224 991 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 900 | 1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | 2 835 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -700 | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 600 | -235 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 339 | 23 338 | 52 983 | 211 343 | 127 670 | 62 236 | 3 971 | 65 719 | 116 557 | 140 200 | 139 122 | 256 910 | 89 688 | 1 424 | 42 082 | 59 127 | 22 106 | 22 759 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 611 | 26 411 | 4 359 | -- -- | -- -- | 42 935 | 20 014 | 146 434 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 631 | -8 542 | -5 707 | -105 643 | -140 976 | -137 676 | -72 222 | -58 279 | -58 401 | -35 553 | -110 312 | -137 712 | -175 022 | -263 688 | -56 575 | -51 342 | -52 968 | -8 013 | -555 | -900 | -1 025 | -968 | -91 016 | -34 550 | -9 560 | -9 664 | -10 981 | -8 406 | -8 558 | |
| Dywidenda | -- -- | -16 | -14 | -2 251 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -149 096 | -173 605 | -231 814 | -280 065 | -112 077 | -302 532 | -155 989 | -207 815 | -382 696 | -449 585 | -160 839 | -116 417 | -806 750 | -599 191 | -459 286 | -911 169 | -649 230 | |
| Leasingi | -524 | -671 | -698 | -388 | -345 | -159 | -765 | -434 | -413 | -4 695 | -6 630 | -12 496 | -11 920 | -10 714 | -12 661 | -14 409 | -9 623 | -10 605 | -12 437 | -11 808 | -12 989 | -26 862 | -73 962 | -81 963 | -152 975 | -89 874 | -77 301 | -70 186 | -77 906 | |
| Zapłacone odsetki | -1 674 | -2 561 | -2 676 | -24 608 | -30 801 | -15 017 | -4 241 | -3 004 | -2 242 | -6 641 | -6 108 | -9 173 | -7 280 | -8 202 | -1 787 | -4 296 | -1 538 | -1 704 | -1 902 | -1 925 | -2 727 | -4 445 | -13 326 | -11 890 | -7 253 | -9 256 | -11 656 | -14 836 | -15 328 | |
| Przepływy pieniężne netto | 39 175 | 17 379 | -15 168 | 12 784 | 135 301 | -112 417 | 83 439 | 164 892 | 125 696 | 32 047 | 19 951 | 198 799 | 406 173 | 731 164 | -121 019 | -433 825 | 317 018 | 136 824 | 457 287 | 339 472 | -560 867 | -694 728 | 72 615 | 740 277 | 604 109 | 537 159 | 654 933 | -696 370 | -306 057 | |
| Free Cash Flow | 31 570 | -73 847 | -58 112 | -114 687 | 46 310 | -12 522 | 92 206 | 16 479 | -62 587 | -98 613 | -26 323 | 162 765 | 950 534 | 1 168 862 | 335 804 | -68 265 | 299 092 | 469 987 | 667 879 | 568 838 | 163 533 | -544 897 | 530 584 | 826 262 | 660 940 | 1 302 576 | 1 170 087 | 310 552 | 395 096 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 78 284 | 95 663 | 80 495 | 93 279 | 228 580 | 116 163 | 199 602 | 331 570 | 457 209 | 488 814 | 508 792 | 725 150 | 1 130 289 | 1 861 547 | 1 740 488 | 1 306 746 | 1 589 598 | 1 726 690 | 2 184 077 | 2 524 033 | 1 961 849 | 1 268 028 | 1 340 215 | 2 081 498 | 2 684 885 | 3 221 410 | 3 877 894 | 3 205 374 | 2 899 626 |
Dane dostarcza: Notoria.pl