Przepływy pieniężne Bras SA (BSA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Paź 2023 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Paź 2023 | 16 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Paź 2023 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Paź 2023 | 16 Cze 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Lis 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 09 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 31 Lip 2025 | 14 Lis 2024 | 24 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -389 | 33 | -56 | 327 | 387 | 103 | 61 | 1 591 | 373 | -3 | 470 | 309 | 229 | 431 | 223 | 496 | 176 | 38 | -378 | 1 021 | 258 | 292 | 152 | 307 | 259 | 485 | 274 | -1 290 | 103 | 600 | 1 249 | 3 844 | 683 | -70 | 2 514 | 1 761 | -3 248 | -26 | 28 | 3 470 | -407 | 249 | |
| Wynik finansowy | -155 | -141 | -606 | -331 | -150 | -3 | 90 | 14 | 152 | -39 | 11 | 83 | 33 | 56 | 18 | 98 | 41 | -31 | -229 | 397 | 160 | 109 | 48 | 126 | 9 | 61 | 67 | 22 | 169 | 25 | 463 | -1 615 | -465 | -243 | -262 | 539 | 105 | 226 | 17 | 873 | 75 | 142 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 356 | 89 | 89 | 267 | 445 | 378 | 377 | 378 | 380 | 100 | 104 | 104 | 103 | 109 | 109 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -668 | -- -- | -- -- | -2 630 | 1 170 | -2 615 | -2 615 | 2 613 | -111 | -261 | -- -- | -- -- | 108 | -21 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | 426 | 426 | -415 | 0 | 4 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | 595 | -845 | 3 234 | 406 | 4 913 | 3 651 | -5 609 | 1 616 | -619 | -205 | 46 | -883 | 315 | -205 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 201 | -958 | 302 | 1 164 | -313 | -2 172 | -1 850 | 4 003 | 4 | -3 264 | -10 | -10 | 3 016 | -1 095 | 559 | |
| Przepływy inwestycyjne | -18 | -18 | -402 | -10 350 | -160 | -60 | -- -- | -137 | 120 | -- -- | -104 | 224 | -5 | -- -- | -- -- | -89 | -- -- | 3 | 1 203 | -657 | 4 | -77 | -- -- | -12 | -10 | -5 | -86 | 414 | -150 | -442 | -592 | -1 862 | 738 | 53 | -782 | -933 | 75 | -- -- | -- -- | -759 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -18 | -18 | -402 | -10 400 | -160 | -60 | -- -- | -598 | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -249 | -- -- | -- -- | -6 397 | -720 | -46 | -127 | -- -- | -12 | -10 | 0 | -86 | 0 | -- -- | -442 | -592 | 59 | -- -- | -- -- | -114 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -361 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 434 | -- -- | 39 | 10 022 | -278 | 42 | -- -- | -1 424 | -503 | -- -- | -394 | -614 | -138 | -417 | -322 | -271 | -297 | 117 | -875 | -453 | -209 | -210 | -209 | -192 | -283 | -318 | -313 | 1 306 | 75 | -72 | -522 | -2 159 | -1 443 | -- -- | -692 | -1 281 | 2 581 | -337 | -371 | -2 704 | 425 | -281 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 896 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 714 | -- -- | 118 | 10 853 | 165 | 334 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 9 500 | -- -- | 187 | 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | 0 | 75 | 426 | 500 | 248 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 807 | 865 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -281 | -- -- | -79 | -832 | -443 | -292 | -- -- | -1 424 | -503 | -- -- | -477 | -614 | -141 | -417 | -322 | -9 771 | -297 | -70 | -1 001 | -453 | -209 | -210 | -209 | -192 | -483 | -- -- | -313 | -371 | -- -- | -327 | -508 | 1 539 | -819 | -- -- | -356 | -254 | -177 | -203 | -177 | -237 | -342 | -177 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -597 | -- -- | -171 | -514 | -799 | -149 | -- -- | -301 | -242 | -138 | -135 | -194 | -170 | -98 | -105 | |
| Przepływy pieniężne netto | 27 | 33 | 14 | -1 | -51 | 85 | 61 | 30 | -9 | -3 | -28 | -81 | 86 | 13 | -99 | 136 | -121 | 158 | -50 | -88 | 53 | 6 | -57 | 103 | -35 | 162 | -125 | 430 | 28 | 86 | 135 | -177 | -22 | -17 | 1 040 | -453 | -592 | -363 | -343 | 8 | 18 | -33 | |
| Free Cash Flow | -407 | 15 | -458 | -10 073 | 227 | 43 | 61 | 993 | 373 | -3 | 350 | 309 | 224 | 431 | 223 | 247 | 176 | 38 | -6 775 | 302 | 212 | 166 | 152 | 295 | 248 | 485 | 189 | -1 290 | 103 | 158 | 657 | 3 903 | 683 | -70 | 2 400 | 1 761 | -3 248 | -26 | 28 | 3 109 | -407 | 249 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 111 | 119 | 132 | 131 | 59 | 120 | 181 | 150 | 140 | 143 | 115 | 34 | 120 | 135 | 36 | 173 | 50 | 208 | 157 | 70 | 122 | 128 | 78 | 181 | 143 | 304 | 218 | 648 | 326 | 416 | 645 | 468 | 445 | 428 | 1 468 | 995 | 403 | 40 | 60 | 68 | 85 | 53 |
Dane dostarcza: Notoria.pl