Przepływy pieniężne Bras SA (BSA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2012 | 14 Cze 2012 | 14 Cze 2012 | 14 Cze 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 15 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 28 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 07 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Paź 2023 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Paź 2023 | 16 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Paź 2023 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Paź 2023 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Lis 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 09 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 31 Lip 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 615 | -1 089 | -346 | -312 | 80 | 810 | -449 | -696 | 874 | -1 950 | -388 | 874 | -31 | 950 | -64 | 212 | -40 | -56 | 0 | -- -- | -56 | -43 | 83 | 0 | -17 | -1 | 35 | 0 | -17 | -18 | -7 | -1 | 0 | -161 | 0 | 0 | -482 | 718 | 258 | -13 | -- -- | 44 | 73 | 20 | -14 | 553 | 0 | -- -- | 1 | 0 | -12 | -8 | 705 | -979 | -2 963 | 0 | 3 | -38 | 0 | 1 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -45 | 161 | -63 | 3 | 105 | 108 | 265 | 51 | 28 | 10 | 289 | -462 | -2 219 | 369 | -5 695 | -95 | 147 | -50 | -107 | -250 | -212 | -517 | -283 | -24 | -41 | -10 | -61 | 104 | -5 | -16 | 5 | -5 | -3 | -6 | -27 | -6 | -49 | -305 | 354 | 69 | -60 | -4 | -5 | -59 | -19 | 13 | 712 | 13 | 11 | -49 | -557 | -13 | -54 | -8 | 336 | -4 | -15 | -17 | -18 | -6 | -33 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 799 | -2 799 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -2 630 | 18 | -2 626 | -2 | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 364 | -- -- | -- -- | -70 | -1 285 | -509 | 255 | 733 | -1 603 | 720 | 423 | 152 | 1 767 | 2 136 | -2 109 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -1 928 | -17 | 4 360 | -82 | 1 181 | -2 | -2 | 21 | -119 | -22 | 20 | 59 | -2 | -25 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 212 | -- -- | -- -- | -128 | 978 | -133 | -543 | 1 240 | -732 | -646 | 375 | -511 | 85 | -15 | 147 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 612 | 1 997 | 8 | 856 | 727 | 1 446 | 50 | 715 | -571 | -2 840 | 37 | -- -- | 50 | 9 | 62 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 1 188 | -4 | -500 | -- -- | -3 723 | -- -- | -580 | 50 | -924 | -- -- | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | 8 | -160 | -- -- | 16 | -- -- | 120 | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 161 | -- -- | -- -- | 1 266 | -719 | 4 | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -20 | -- -- | -396 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | 901 | -51 | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -500 | -1 200 | -- -- | -220 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 334 | -783 | -46 | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 655 | 1 110 | 300 | 330 | -70 | -2 041 | 495 | 1 155 | 486 | 4 437 | 332 | -332 | -20 | -37 | 64 | 7 | 41 | 56 | 0 | -- -- | 39 | 35 | 79 | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | -- -- | 22 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -783 | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -20 | -- -- | -168 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 7 | -301 | -207 | 2 896 | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 982 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 880 | 1 356 | 2 977 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 896 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 595 | 275 | 0 | 220 | 0 | 0 | 30 | 10 | -- -- | 72 | 41 | 56 | 9 | -- -- | 118 | 35 | 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 414 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -263 | -- -- | -- -- | -31 | -791 | -100 | -- -- | -870 | -116 | -- -- | -- -- | -50 | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -79 | -- -- | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -783 | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -272 | -- -- | -- -- | -162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 21 | -46 | 18 | 14 | -43 | 42 | -41 | 1 360 | -1 237 | -56 | -38 | -1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 53 | -13 | -- -- | 4 | 0 | -20 | -14 | -11 | 0 | -- -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 404 | -284 | -119 | 0 | 3 | -4 | 0 | 1 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 615 | -1 089 | -346 | -312 | 80 | 811 | -449 | -696 | 874 | -1 950 | -388 | 874 | -531 | -250 | -64 | -8 | -40 | -56 | 0 | 0 | -56 | -43 | -77 | 0 | -17 | -1 | 35 | 0 | -17 | -18 | -7 | -1 | 0 | -161 | 0 | 0 | -6 816 | -64 | 212 | -13 | 0 | 4 | 73 | 20 | -14 | 553 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | -8 | 705 | -979 | -2 963 | 0 | 3 | -38 | 0 | 1 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | -- -- | -- -- | 50 | 7 | 49 | 8 | 1 368 | 131 | 75 | 37 | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 122 | 28 | 28 | 29 | 25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 404 | 120 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Dane dostarcza: Notoria.pl