Przepływy pieniężne Bras SA (BSA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2018 | 31 Paź 2023 | 31 Paź 2023 | 31 Paź 2023 | 31 Paź 2023 | 20 Lis 2023 | 09 Kwi 2024 | 24 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 737 | 1 652 | 463 | 1 023 | 221 | 2 944 | -2 663 | 3 996 | 801 | 1 547 | |
| Wynik finansowy | -1 233 | -49 | -3 155 | -1 346 | -1 357 | -5 979 | -1 062 | -1 251 | -2 997 | 1 221 | |
| Amortyzacja | 415 | 392 | 1 746 | 1 745 | 1 741 | 613 | 1 223 | 1 512 | 3 912 | 411 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -2 680 | 9 | 8 | 8 | -668 | -293 | 41 | 80 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | -- -- | -4 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -95 | 160 | 3 063 | 33 | -330 | 252 | -1 760 | 3 670 | 923 | -59 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 76 | 642 | -740 | -123 | -444 | 2 120 | -1 190 | -5 666 | 186 | 63 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 752 | -137 | -123 | -132 | -6 732 | -1 969 | 150 | -1 993 | 1 204 | -759 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -402 | -238 | -279 | -132 | -507 | -278 | 0 | -534 | 0 | -361 | |
| Przepływy finansowe | 10 063 | -1 497 | -430 | -801 | 6 564 | -782 | 625 | -2 183 | -1 827 | -1 366 | |
| Emisja akcji | 10 043 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 600 | -- -- | 2 283 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 940 | -- -- | 243 | -- -- | 26 | 82 | 0 | 252 | 478 | 64 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -414 | -987 | -61 | -108 | -703 | -644 | -871 | 2 031 | -1 444 | -793 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -505 | -510 | -613 | -692 | -364 | -220 | -597 | -1 313 | -610 | -637 | |
| Przepływy pieniężne netto | 48 | 18 | -90 | 90 | 53 | 193 | -1 887 | -181 | 178 | -578 | |
| Free Cash Flow | 335 | 1 415 | 184 | 891 | -286 | 2 666 | -2 663 | 3 461 | 801 | 1 186 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 131 | 150 | 59 | 149 | 203 | 395 | 648 | 468 | 646 | 68 |
Dane dostarcza: Notoria.pl