Przepływy pieniężne Brand24 SA (B24)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Sty 2018 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 29 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 31 Mar 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -204 | -569 | 1 015 | 1 011 | 2 428 | 1 599 | 3 764 | 4 388 | 6 778 | 4 856 | 6 709 | |
| Wynik finansowy | -314 | -403 | -3 138 | -1 722 | -1 032 | -1 336 | 354 | 1 617 | 3 471 | 186 | 2 191 | |
| Amortyzacja | 85 | 119 | 1 317 | 1 946 | 2 432 | 2 501 | 2 193 | 2 497 | 3 272 | 4 076 | 5 012 | |
| Zmiana stanu rezerw | 6 | 0 | 95 | 54 | 164 | 243 | 25 | 379 | -32 | 595 | 634 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -71 | -168 | -201 | -510 | -250 | 223 | -48 | -1 770 | 539 | -1 085 | -1 048 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 102 | -13 | 308 | 803 | 858 | -1 030 | 457 | 613 | 373 | 543 | -144 | |
| Przepływy inwestycyjne | -231 | -321 | -569 | -1 264 | -2 213 | -1 749 | -1 255 | -2 786 | -2 058 | -3 747 | -4 407 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -231 | -319 | -569 | -1 264 | -2 214 | -1 756 | -2 134 | -3 368 | -3 704 | -3 747 | -3 914 | |
| Przepływy finansowe | 1 763 | -275 | 1 899 | -1 666 | -589 | 304 | -1 390 | -1 731 | -890 | -1 960 | -2 041 | |
| Emisja akcji | 1 383 | -- -- | 3 225 | -- -- | 1 | 2 660 | 4 | 1 | 2 | 4 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 280 | 120 | 4 | 11 | 1 397 | 3 197 | 3 164 | 1 175 | 85 | 25 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -380 | -120 | -4 | -11 | -3 502 | -3 202 | -1 532 | -310 | -334 | -26 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 072 | -1 553 | -1 778 | -1 721 | -1 044 | -1 072 | -1 223 | -1 388 | -1 782 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -15 | -138 | -121 | -199 | -330 | -311 | -183 | -181 | -267 | -233 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 328 | -1 166 | 2 344 | -1 919 | -374 | 154 | 1 120 | -129 | 3 830 | -851 | 261 | |
| Free Cash Flow | -435 | -888 | 445 | -253 | 214 | -156 | 1 631 | 1 020 | 3 074 | 1 109 | 2 795 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 361 | 195 | 2 539 | 620 | 247 | 400 | 1 520 | 1 391 | 5 222 | 4 371 | 4 632 |
Dane dostarcza: Notoria.pl