Przepływy pieniężne BizTech Konsulting SA (BTK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Sie 2017 | 20 Mar 2018 | 13 Maj 2019 | 12 Maj 2020 | 19 Maj 2021 | 20 Maj 2022 | 24 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 29 Maj 2025 | 30 Maj 2026 | 30 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 211 | 45 | -370 | -550 | 553 | 262 | 262 | 980 | -201 | 1 906 | -272 | |
| Wynik finansowy | 109 | 185 | 270 | 251 | 392 | 18 | 18 | 226 | 124 | 42 | 121 | |
| Amortyzacja | 362 | 266 | 185 | 196 | 163 | 122 | 122 | 349 | 287 | 307 | 477 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 | 0 | 0 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74 | 46 | |
| Zmiana stanu zapasów | -66 | -89 | -550 | -264 | -159 | -601 | -601 | 1 534 | 741 | -599 | 342 | |
| Zmiana stanu należności | -499 | 105 | -724 | -182 | 1 985 | 1 235 | 1 235 | 40 | 748 | 289 | -1 088 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -65 | -216 | 868 | -824 | -448 | -56 | -56 | -1 705 | -2 058 | 2 118 | -787 | |
| Przepływy inwestycyjne | -290 | -88 | -- -- | -233 | -- -- | -1 358 | -1 358 | -73 | -90 | -732 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -290 | -22 | -- -- | -233 | -- -- | -1 358 | -1 358 | -73 | -90 | -732 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 124 | 400 | 783 | -594 | 1 101 | 1 101 | -877 | 323 | -1 127 | 157 | |
| Emisja akcji | -- -- | 124 | -- -- | 783 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -296 | 1 208 | 1 208 | 466 | 652 | -- -- | 768 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -107 | -107 | -1 343 | -129 | -838 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -176 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -241 | -436 | |
| Przepływy pieniężne netto | -79 | 81 | 30 | 0 | -41 | 5 | 5 | 30 | 32 | 57 | -116 | |
| Free Cash Flow | -79 | 23 | -370 | -783 | 553 | -1 096 | -1 096 | 907 | -291 | 1 174 | -272 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -68 | 13 | 44 | 44 | 3 | 7 | 7 | 37 | 68 | 125 | 10 |
Dane dostarcza: Notoria.pl