Przepływy pieniężne BizTech Konsulting SA (BTK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Sie 2017 | 09 Sie 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 08 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 13 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 12 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 19 Maj 2021 | 12 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 20 Maj 2022 | 20 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 24 Maj 2023 | 11 Maj 2023 | 04 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 30 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 30 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 75 | 1 | 4 | -35 | -8 | 28 | 19 | -370 | 1 | -379 | -201 | -379 | -40 | -42 | 1 | 593 | 40 | 41 | 41 | 270 | 391 | 72 | -372 | 414 | 42 | 271 | 696 | -28 | 247 | 163 | -600 | -179 | -19 | 429 | -193 | 2 | -89 | 576 | -729 | -181 | 163 | 156 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 29 | 21 | 30 | 104 | 38 | 63 | 56 | 114 | 48 | 68 | 70 | 65 | 74 | 79 | 86 | 170 | 74 | 72 | 74 | 95 | 315 | 48 | 71 | -170 | 91 | 40 | 70 | 27 | 47 | 52 | 31 | -7 | 31 | 31 | 29 | -52 | 37 | 39 | 51 | -12 | 42 | 30 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 266 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 40 | 43 | 41 | 41 | 41 | 30 | 152 | 30 | 24 | 37 | 87 | 87 | 110 | 65 | 67 | 67 | 67 | 87 | 67 | 79 | 73 | 88 | 67 | 105 | 90 | 90 | 113 | 130 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -435 | 263 | -104 | -126 | -- -- | -275 | -130 | -279 | -- -- | 147 | -668 | -- -- | -- -- | 172 | 1 362 | -1 103 | 102 | -- -- | 1 742 | -101 | -64 | 251 | 520 | 3 | -46 | 0 | 314 | -169 | 508 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 356 | 212 | 1 706 | 661 | 620 | -416 | -807 | 357 | 35 | -112 | 873 | -613 | -620 | 632 | 640 | -1 152 | -670 | 1 369 | 1 537 | -382 | -657 | 1 636 | -120 | -117 | 12 | -536 | -617 | -1 891 | -66 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -142 | -71 | -495 | -395 | -271 | 938 | 372 | 24 | -259 | -90 | 342 | 67 | 964 | -1 020 | -1 715 | 1 565 | 975 | -666 | -4 255 | 279 | 89 | -1 578 | -684 | 307 | 591 | -534 | 44 | 1 616 | -594 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | 200 | -204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -40 | -18 | -- -- | -1 244 | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -- -- | -200 | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -- -- | -204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -40 | -18 | -- -- | -1 243 | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | 0 | -90 | -- -- | -200 | 0 | -250 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | 583 | -- -- | 583 | 40 | -- -- | -- -- | -594 | -40 | -40 | -40 | -233 | -353 | -53 | 376 | 827 | -7 | -7 | -932 | 69 | -25 | -47 | 406 | 178 | -25 | 363 | -328 | 276 | -27 | 354 | -183 | 113 | -172 | -143 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | 583 | -- -- | 583 | -- -- | -- -- | -- -- | -296 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 274 | 934 | -- -- | -- -- | 491 | -25 | -- -- | -- -- | 444 | 208 | -- -- | 880 | -- -- | -30 | -- -- | 597 | -101 | 272 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -225 | -40 | -40 | -40 | -185 | -305 | -53 | 102 | -107 | -7 | -7 | -1 423 | 94 | -25 | -47 | -38 | -30 | -25 | -343 | -201 | 462 | -27 | -22 | -25 | -25 | -83 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -123 | -153 | -- -- | -221 | -57 | -124 | -88 | -143 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 75 | 1 | 4 | 0 | -8 | 28 | 19 | 30 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -42 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 35 | 264 | -237 | -32 | 222 | 117 | -194 | -115 | -43 | 592 | -521 | 29 | -116 | 930 | -912 | -68 | -9 | 12 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 75 | 1 | 4 | -57 | -8 | 28 | 19 | -370 | 1 | -583 | -201 | -583 | -40 | -42 | 1 | 593 | 40 | 41 | 41 | 230 | 352 | 54 | -372 | -828 | 42 | 271 | 696 | -102 | 247 | 163 | -600 | -269 | -19 | 229 | -193 | -248 | -89 | 576 | -729 | -181 | 163 | 156 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 8 | 1 | 13 | 13 | 6 | 34 | 52 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 42 | 306 | 69 | 37 | 259 | 376 | 182 | 66 | 25 | 617 | 96 | 125 | 84 | 1 014 | 102 | 35 | 0 | 13 |
Dane dostarcza: Notoria.pl