Przepływy pieniężne Bio Planet SA (BIP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 24 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 12 Kwi 2018 | 05 Kwi 2019 | 06 Kwi 2020 | 12 Kwi 2021 | 13 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 17 Kwi 2026 | 17 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 89 | 1 037 | 331 | 2 444 | 783 | 2 802 | 4 682 | 2 731 | 3 151 | 12 092 | 5 731 | 6 104 | 943 | |
| Wynik finansowy | 545 | 1 089 | 1 529 | 2 002 | 792 | 1 016 | 83 | 1 812 | 4 991 | 3 610 | 579 | 945 | 2 000 | 6 280 | |
| Amortyzacja | -- -- | 138 | 304 | 640 | 1 017 | 1 188 | 1 238 | 1 249 | 1 267 | 1 450 | 1 437 | 2 917 | 2 978 | 3 109 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 201 | -5 | -121 | 108 | -69 | 374 | 2 760 | -1 169 | -430 | 332 | 689 | 818 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 712 | -959 | -3 219 | -1 829 | -971 | 1 770 | -1 188 | -5 556 | -3 424 | -4 316 | 1 599 | -524 | -6 436 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 638 | -2 560 | -2 763 | -1 804 | -2 834 | 134 | -2 291 | -2 359 | -2 478 | -4 008 | -632 | -958 | -3 932 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 2 097 | 2 465 | 3 445 | 3 912 | 1 801 | -976 | 4 104 | 1 859 | 4 423 | 17 355 | -1 336 | -101 | -207 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -273 | -5 731 | -12 956 | -1 163 | -875 | -1 999 | -2 943 | -7 422 | -3 602 | -23 091 | -1 531 | -1 893 | -1 092 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -276 | -5 738 | -12 987 | -1 177 | -890 | -2 035 | -2 938 | -7 449 | -3 643 | -23 491 | -1 604 | -1 900 | -1 685 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 491 | 4 428 | 12 560 | -1 056 | 178 | -814 | -1 705 | 4 408 | 334 | 11 012 | -4 207 | -3 876 | 173 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 538 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 070 | 2 203 | 12 934 | 973 | 1 855 | 2 908 | 29 | 6 728 | 3 929 | 10 095 | -- -- | 19 003 | 3 986 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -51 | -98 | -1 348 | -982 | -2 844 | -888 | -883 | -883 | -1 469 | -1 723 | -20 054 | -1 513 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -924 | -2 100 | -1 080 | -- -- | -- -- | -300 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -117 | -- -- | -171 | -84 | -192 | -82 | -39 | -61 | -34 | -367 | -547 | -229 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -90 | -150 | -276 | -510 | -611 | -686 | -708 | -474 | -551 | -1 522 | -2 117 | -2 278 | -1 771 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 306 | -267 | -65 | 225 | 86 | -11 | 34 | -283 | -117 | 13 | -7 | 335 | 24 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -187 | -4 702 | -12 656 | 1 267 | -107 | 767 | 1 744 | -4 718 | -492 | -11 399 | 4 127 | 4 204 | -742 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 412 | 145 | 81 | 306 | 392 | 381 | 415 | 132 | 15 | 28 | 21 | 356 | 380 |
Dane dostarcza: Notoria.pl