Przepływy pieniężne Bio Planet SA (BIP)
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Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 07 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 24 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 03 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 28 Kwi 2017 | 03 Sie 2017 | 03 Lis 2017 | 12 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 05 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 06 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 12 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 03 Wrz 2021 | 05 Lis 2021 | 13 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 22 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 22 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 17 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 17 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 99 | 43 | 1 409 | -514 | 1 743 | -17 | -1 682 | 287 | 755 | 302 | 971 | 416 | -139 | 647 | 640 | -365 | 2 007 | -320 | 292 | 823 | 340 | 500 | 3 221 | 621 | 479 | 1 323 | 1 065 | -136 | 726 | 876 | 1 050 | 500 | -803 | -258 | 3 089 | 10 064 | 2 008 | 1 085 | 1 546 | 1 093 | 1 684 | 1 045 | 1 026 | 2 348 | 734 | 1 022 | -1 544 | 732 | -356 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 559 | 469 | 399 | 166 | 496 | 788 | 841 | 150 | 223 | 217 | 213 | 251 | 111 | 1 256 | 254 | -493 | -1 | 535 | -469 | -348 | 365 | 804 | 354 | -109 | 762 | 2 202 | 1 435 | 508 | 845 | 2 863 | 843 | 164 | -260 | 1 966 | -135 | -1 114 | -137 | 1 291 | 394 | -932 | 193 | 1 264 | 47 | -170 | 859 | 2 397 | 1 034 | 809 | 2 040 | 2 532 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 44 | 57 | 54 | 149 | 95 | 111 | 196 | 238 | 240 | 240 | 258 | 279 | 293 | 287 | 306 | 302 | 300 | 308 | 317 | 313 | 310 | 309 | 316 | 314 | 312 | 314 | 321 | 320 | 336 | 362 | 382 | 370 | 352 | 370 | 345 | 370 | 748 | 734 | 718 | 717 | 721 | 758 | 750 | 749 | 807 | 769 | 768 | 765 | 764 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 256 | -32 | -130 | 108 | 210 | -44 | -146 | -25 | 33 | -157 | -56 | 59 | 282 | -137 | 134 | -171 | -6 | -- -- | -9 | -54 | 250 | 16 | -83 | 191 | 273 | -73 | 425 | 2 135 | -18 | -56 | -1 549 | 455 | -72 | -90 | -181 | -87 | 88 | -258 | -7 | 509 | -2 | -126 | -40 | 857 | 39 | -44 | -190 | 1 013 | 42 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -292 | -274 | -467 | 74 | -883 | -709 | -1 369 | -258 | -1 041 | -1 000 | 1 340 | -1 128 | -648 | -487 | 708 | -544 | -956 | 169 | 2 802 | -245 | -3 296 | 294 | 1 091 | 723 | -3 639 | -1 768 | -1 053 | 904 | -4 876 | 5 429 | -2 494 | -1 483 | 154 | 175 | -476 | -4 170 | -753 | 409 | 1 254 | 689 | -1 524 | 497 | -597 | 1 100 | -3 854 | 1 546 | -4 028 | -100 | -3 772 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -1 552 | 136 | 50 | -1 193 | -1 729 | 114 | -1 491 | 344 | -1 887 | -174 | -488 | 745 | -1 942 | 2 457 | -2 303 | -1 046 | -1 734 | 2 435 | -1 037 | 470 | -5 849 | 3 227 | 849 | -518 | -9 411 | 7 179 | -36 | -91 | -6 112 | 6 716 | -2 323 | -759 | -3 325 | 2 014 | -1 201 | -1 496 | -6 771 | 5 812 | -362 | 690 | -4 687 | 5 659 | -1 696 | -234 | -5 871 | 4 849 | -2 917 | 8 | -7 881 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 1 143 | -337 | 1 657 | 1 | 3 222 | -364 | 906 | -319 | 3 065 | 1 091 | -469 | 225 | 552 | -1 908 | 2 124 | 1 033 | 3 764 | -3 062 | -1 464 | -214 | 7 950 | -3 899 | 939 | -886 | 10 554 | -5 883 | 777 | -3 589 | 8 459 | -12 471 | 6 656 | 1 779 | -151 | -3 009 | 5 414 | 15 101 | 6 947 | -6 658 | 303 | -1 928 | 5 306 | -6 520 | 2 257 | -1 144 | 6 776 | -7 592 | 4 071 | -3 462 | 7 587 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -274 | -544 | -884 | -4 029 | -5 164 | -5 874 | -1 616 | -302 | -269 | -488 | -434 | 28 | -231 | -302 | -276 | -66 | -1 716 | -353 | 34 | 36 | -91 | -219 | -2 504 | -129 | -124 | -1 163 | -3 034 | -3 101 | -1 346 | -650 | -1 489 | -117 | -511 | -8 380 | -4 862 | -9 337 | -721 | -164 | -503 | -143 | -416 | -414 | -354 | -709 | -291 | -272 | -314 | -215 | -363 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -274 | -550 | -885 | -4 029 | -5 191 | -5 878 | -1 616 | -302 | -269 | -500 | -434 | 26 | -239 | -309 | -276 | -66 | -1 723 | -349 | 26 | 11 | -96 | -219 | -2 454 | -169 | -130 | -1 163 | -3 034 | -3 122 | -1 346 | -660 | -1 513 | -124 | -511 | -8 395 | -4 988 | -9 597 | -721 | -237 | -503 | -143 | -417 | -414 | -354 | -715 | -462 | -272 | -370 | -581 | -355 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -74 | 516 | -337 | 4 323 | 3 550 | 5 687 | 3 342 | -18 | -380 | 88 | -476 | -288 | 493 | -414 | -385 | 484 | -377 | 778 | -468 | -747 | -292 | -267 | -693 | -453 | -400 | -182 | 1 857 | 3 133 | 680 | -295 | 583 | -635 | 1 362 | 8 629 | 1 811 | -792 | -976 | -1 209 | -1 048 | -974 | -1 243 | -591 | -711 | -1 330 | -673 | -621 | 1 824 | -358 | 502 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 498 | -306 | 2 012 | 4 360 | 4 992 | 3 469 | 113 | 1 | 925 | -105 | 152 | 1 009 | 6 | -44 | 884 | 18 | 3 087 | -55 | -142 | 36 | 161 | -110 | -58 | 17 | 195 | 3 146 | 3 370 | 1 190 | -34 | 2 990 | -217 | -- -- | -- -- | 10 081 | 14 | 42 | -34 | -131 | 123 | 19 503 | -87 | -56 | -357 | 235 | 267 | 2 995 | 489 | -556 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -47 | 47 | 0 | -51 | -755 | 755 | -- -- | -98 | -257 | -711 | -228 | -152 | -304 | -228 | -197 | -253 | -235 | -2 076 | -228 | -305 | -152 | -221 | -294 | -221 | -221 | -221 | -221 | -220 | -417 | -168 | -78 | -220 | -3 395 | 9 032 | -6 794 | -312 | -459 | -386 | -312 | -566 | -20 004 | 244 | -- -- | -294 | -378 | -379 | -378 | -378 | 1 481 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -924 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 080 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | -31 | -32 | -30 | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | -171 | -21 | -21 | -20 | -22 | -21 | -80 | -16 | -75 | -14 | -23 | -25 | -20 | -45 | -37 | -38 | 81 | -23 | -13 | -12 | -12 | -9 | -- -- | -- -- | -25 | -88 | 88 | -88 | -103 | -132 | -141 | -135 | -138 | -74 | -50 | -52 | -53 | -35 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -27 | -28 | 55 | -150 | -25 | -27 | -97 | -127 | -124 | -126 | -143 | -117 | -191 | -171 | -124 | -125 | -139 | -153 | -169 | -225 | -162 | -184 | -208 | -154 | -151 | -119 | -106 | -98 | -70 | -80 | -217 | -186 | -257 | -403 | -396 | -467 | -471 | 295 | -517 | -428 | -610 | -607 | -520 | -541 | -456 | -459 | -441 | -416 | -388 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -249 | 16 | 188 | -221 | 128 | -203 | 44 | -34 | 106 | -98 | 61 | 156 | 123 | -69 | -21 | 53 | -86 | 105 | -142 | 112 | -43 | 14 | 24 | 39 | -45 | -22 | -112 | -104 | 60 | -69 | 144 | -252 | 48 | -9 | 38 | -65 | 311 | -288 | -5 | -24 | 25 | 40 | -39 | 309 | -230 | 129 | -34 | 159 | -217 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -176 | -507 | 524 | -4 543 | -3 447 | -5 895 | -3 298 | -16 | 486 | -198 | 537 | 442 | -378 | 338 | 364 | -431 | 284 | -669 | 318 | 834 | 244 | 281 | 767 | 452 | 349 | 160 | -1 969 | -3 258 | -620 | 216 | -463 | 376 | -1 314 | -8 653 | -1 899 | 467 | 1 287 | 848 | 1 043 | 950 | 1 267 | 631 | 672 | 1 633 | 272 | 750 | -1 914 | 151 | -711 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 163 | 178 | 366 | 145 | 273 | 70 | 114 | 81 | 187 | 89 | 150 | 306 | 429 | 360 | 338 | 392 | 306 | 411 | 269 | 381 | 338 | 352 | 376 | 415 | 370 | 348 | 236 | 132 | 348 | 123 | 144 | 15 | 63 | 54 | 38 | 28 | 339 | 51 | -5 | 21 | 46 | 86 | -39 | 356 | 126 | 255 | -34 | 380 | 163 |
Dane dostarcza: Notoria.pl