Przepływy pieniężne Atlantis SE (ATS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lut 2000 | 28 Lut 2000 | 11 Lip 2000 | 11 Cze 2002 | 01 Sie 2003 | 01 Sie 2003 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2013 | |
| Przepływy operacyjne | 19 952 | 899 | 8 854 | -5 663 | -4 015 | 8 091 | -258 | -739 | -139 | -68 480 | |
| Wynik finansowy | 3 108 | 5 504 | -13 657 | -9 355 | -7 110 | -608 | 639 | 8 886 | 3 500 | 11 094 | |
| Amortyzacja | 1 480 | 2 414 | 3 325 | 3 206 | 2 871 | 2 326 | -- -- | 175 | 711 | 454 | |
| Zmiana stanu rezerw | 183 | 394 | 4 105 | -3 574 | -696 | 910 | -- -- | 3 812 | -3 183 | 4 697 | |
| Zmiana stanu zapasów | 647 | -7 414 | 5 648 | 4 510 | 4 173 | 882 | -- -- | -- -- | 520 | 2 384 | |
| Zmiana stanu należności | 8 772 | -2 093 | 16 162 | 6 183 | 8 012 | 55 | -702 | -- -- | -3 043 | 1 543 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 712 | 6 911 | -4 393 | -5 898 | -5 070 | 3 747 | -288 | 873 | 4 756 | -6 879 | |
| Przepływy inwestycyjne | -28 732 | -6 273 | -3 692 | 39 | 16 851 | -10 984 | -- -- | -8 694 | -105 343 | -37 592 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -19 426 | -22 938 | -3 428 | -811 | -115 | -24 | 0 | -4 | -1 950 | -960 | |
| Przepływy finansowe | 27 699 | 7 574 | -8 415 | 6 059 | -12 147 | 969 | 262 | 9 486 | 113 734 | 105 693 | |
| Emisja akcji | 28 300 | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | 413 | 11 093 | 112 142 | 105 527 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 066 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 071 | 10 886 | 13 593 | 6 687 | -- -- | 1 773 | -- -- | 77 | -- -- | 3 287 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 416 | -2 399 | -22 141 | -3 736 | -12 155 | -6 | -23 | -762 | -2 297 | -2 848 | |
| Dywidenda | -- -- | -744 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -256 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -316 | -93 | -922 | -166 | -418 | |
| Przepływy pieniężne netto | 18 919 | 2 200 | -3 253 | 435 | 689 | -1 924 | 4 | 53 | 8 252 | -379 | |
| Free Cash Flow | 526 | -22 039 | 5 426 | -6 474 | -4 130 | 8 067 | -258 | -743 | -2 089 | -69 440 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 512 | 4 181 | 928 | 1 067 | 1 981 | 57 | 4 | 57 | 8 309 | 7 930 |
Dane dostarcza: Notoria.pl