Przepływy pieniężne Atlantis SE (ATS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 1998 | Gru 1998 | Cze 1999 | Wrz 1999 | Gru 1999 | Mar 2000 | Cze 2000 | Wrz 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lis 1999 | 28 Lut 2000 | 26 Lis 1999 | 14 Lis 2000 | 28 Lut 2001 | 15 Maj 2000 | 14 Lis 2000 | 14 Lis 2001 | 11 Cze 2002 | 14 Maj 2002 | 14 Sie 2002 | 14 Lis 2002 | 01 Sie 2003 | 15 Maj 2003 | 14 Sie 2003 | 14 Lis 2002 | 01 Sie 2003 | 15 Maj 2003 | 14 Sie 2003 | 09 Lis 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 09 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 04 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | 18 500 | -4 232 | 1 394 | -3 654 | 916 | 1 020 | 1 880 | -2 143 | -4 772 | 1 020 | -799 | 632 | 11 735 | -242 | -348 | -- -- | -2 | -188 | -739 | -7 442 | -2 907 | -1 358 | -665 | -14 860 | -3 955 | 19 356 | -2 105 | -21 108 | 14 396 | -59 663 | 90 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -2 992 | -4 338 | -141 | -5 026 | -2 909 | -1 892 | -2 661 | -2 623 | -5 834 | 4 008 | -2 661 | -5 243 | -2 087 | 9 428 | -2 634 | 903 | -- -- | -52 | 797 | 8 886 | 639 | 7 210 | 460 | -1 450 | 2 224 | 11 897 | -9 171 | 1 745 | 8 810 | 23 324 | -24 241 | 2 954 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 842 | 889 | 887 | 672 | 581 | 889 | 815 | 1 164 | 987 | -95 | 815 | 4 401 | 569 | -296 | 483 | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | 22 | 42 | 47 | 43 | 43 | 43 | 582 | 179 | 230 | -59 | 104 | 8 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 148 | 3 923 | -1 996 | -2 229 | 3 | 799 | 343 | -343 | 2 206 | -2 902 | 343 | -323 | 259 | -879 | -170 | 67 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 812 | -1 214 | 1 720 | 2 092 | -1 965 | -1 857 | 123 | 516 | -3 | 3 959 | 2 144 | -1 403 | -426 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 3 673 | -14 518 | 644 | 698 | -637 | 1 605 | 1 952 | 785 | 927 | 509 | 1 952 | 64 | -69 | 124 | 63 | -156 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 867 | 5 387 | 499 | 545 | 147 | 1 193 | -2 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -479 | -5 908 | 9 294 | -1 824 | -151 | -2 632 | 2 960 | 3 126 | -2 006 | 3 932 | 2 960 | 65 | 122 | -1 489 | 1 663 | 196 | -- -- | 173 | -861 | -634 | 383 | -714 | -313 | -4 663 | 3 607 | -5 472 | 3 485 | -4 241 | 3 240 | -7 817 | 10 361 | 55 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -840 | 18 424 | -10 908 | 6 801 | -1 493 | 1 483 | -839 | -1 420 | 1 714 | -4 525 | -839 | -15 | 1 911 | 4 502 | 189 | -610 | -- -- | -123 | -217 | 873 | -1 405 | -2 084 | 1 760 | 4 843 | -2 935 | 2 910 | -62 | 726 | 4 379 | -5 046 | -6 938 | -2 015 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 051 | -796 | -1 760 | 1 969 | -164 | -61 | -50 | -1 | -1 | 16 903 | -50 | 93 | 55 | -11 915 | 8 | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 694 | -11 567 | -6 997 | 1 403 | -1 191 | -82 565 | 5 258 | -26 848 | -27 946 | -15 441 | -9 275 | 15 070 | -7 705 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -981 | -578 | -281 | -193 | -191 | -147 | -32 | -17 | -6 | -60 | -32 | -- -- | -2 | -56 | 3 | -14 | -- -- | -- -- | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | 0 | 0 | -1 950 | -- -- | -249 | -169 | -542 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 518 | -17 356 | 5 817 | -2 968 | 3 047 | 131 | -1 206 | -2 156 | 2 201 | -10 986 | -1 206 | 343 | -745 | 801 | 233 | 296 | -- -- | -- -- | 192 | 9 486 | 19 170 | 9 627 | -18 | 1 819 | 100 229 | -6 | 11 680 | 52 631 | 7 130 | -2 981 | 48 914 | -75 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 600 | -1 600 | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 093 | 162 | -- -- | 10 778 | 441 | 90 055 | -- -- | 21 646 | 31 820 | -31 820 | -- -- | 54 873 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 430 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 066 | 15 650 | 35 004 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 077 | 2 077 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 3 263 | -450 | 2 677 | 1 811 | 65 | 2 046 | -- -- | -- -- | 545 | -545 | -- -- | 415 | -399 | 954 | 307 | 316 | -- -- | -- -- | -- -- | 77 | 258 | 626 | -1 111 | 1 378 | 2 703 | -- -- | -4 081 | 4 462 | 6 304 | -- -- | -7 479 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 745 | -16 933 | -91 | -1 589 | -24 | -1 945 | -921 | -2 460 | 1 655 | -10 429 | -921 | -- -- | -2 | 924 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 285 | -762 | -257 | -429 | 667 | -- -- | -190 | -- -- | -2 107 | -26 | -906 | -380 | -1 536 | -75 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -- -- | -- -- | 225 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -- -- | 46 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -7 | -2 | -73 | -344 | -965 | -74 | -20 | -- -- | -- -- | -93 | -922 | -1 | -- -- | -922 | -- -- | -6 | -6 | -166 | -31 | -97 | -525 | 235 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -285 | 348 | -175 | 395 | -771 | 986 | -236 | -277 | 57 | 1 145 | -236 | -363 | -58 | 621 | -1 | -- -- | -- -- | -2 | 4 | 53 | 161 | -277 | 27 | -37 | 2 804 | 1 297 | 4 188 | 22 580 | -29 419 | 2 140 | 4 321 | -7 690 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -733 | 17 922 | -4 513 | 1 201 | -3 845 | 769 | 988 | 1 863 | -2 149 | -4 832 | 988 | -799 | 630 | 11 679 | -239 | -362 | -- -- | -2 | -188 | -743 | -7 442 | -2 907 | -1 362 | -665 | -14 860 | -3 955 | 17 406 | -2 105 | -21 357 | 14 227 | -60 205 | 90 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -285 | 928 | 753 | 1 148 | 377 | 1 367 | 1 131 | 854 | 911 | 2 056 | 1 131 | 31 | 96 | 403 | 56 | 56 | -- -- | -- -- | 4 | 57 | 164 | 41 | 57 | 20 | 2 824 | 4 121 | 8 309 | 29 911 | 1 470 | 3 610 | 7 930 | 241 |
Dane dostarcza: Notoria.pl