Przepływy pieniężne Asseco Business Solutions SA (ABS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Kwi 2008 | 08 Maj 2008 | 15 Wrz 2008 | 06 Lis 2008 | 15 Kwi 2009 | 06 Maj 2009 | 24 Sie 2009 | 04 Lis 2009 | 11 Mar 2010 | 06 Maj 2009 | 24 Sie 2009 | 04 Lis 2009 | 11 Mar 2010 | 03 Sie 2017 | 26 Paź 2017 | 06 Mar 2018 | 03 Sie 2017 | 26 Paź 2017 | 06 Mar 2018 | 29 Kwi 2025 | 05 Sie 2025 | 29 Paź 2025 | 04 Mar 2026 | 30 Kwi 2026 | 05 Sie 2025 | 29 Paź 2025 | 04 Mar 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 31 002 | -29 277 | -1 954 | 13 963 | 3 621 | 7 259 | 9 713 | 7 381 | 8 592 | 5 311 | 12 198 | 12 780 | -- -- | 12 662 | 16 503 | -- -- | 15 569 | 27 654 | 30 105 | 29 286 | 36 168 | 67 777 | 34 295 | 33 877 | 43 856 | 78 302 | 44 870 | |
| Wynik finansowy | 1 336 | 847 | 2 706 | 2 199 | 7 715 | 7 806 | 3 295 | 3 947 | 8 950 | 6 042 | 4 159 | 4 926 | 7 300 | 8 924 | 11 179 | 11 962 | 9 501 | 10 212 | 17 021 | 24 033 | 23 093 | 27 670 | 40 230 | 28 409 | 22 315 | 33 107 | 48 877 | 42 894 | |
| Amortyzacja | -- -- | 638 | 966 | 1 622 | 1 613 | 2 293 | 2 358 | 2 403 | 2 877 | 2 627 | 2 366 | 2 402 | 2 562 | -- -- | 2 752 | 2 752 | -- -- | 4 275 | 4 508 | 9 744 | 9 960 | 10 260 | 10 180 | 9 775 | 9 969 | 10 376 | 10 579 | 11 102 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -1 | -76 | -158 | -- -- | 40 | -- -- | -188 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | 208 | -- -- | -30 | 132 | -- -- | -- -- | -- -- | 351 | -- -- | -- -- | -- -- | 351 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 45 | -2 251 | 783 | 1 327 | -23 | -83 | 196 | -258 | 188 | -39 | 62 | 162 | -- -- | 220 | 23 | -- -- | 351 | -22 | -179 | 80 | 130 | 29 | 131 | -139 | 101 | 19 | -133 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 901 | -2 639 | -4 979 | -6 810 | 9 422 | -2 719 | 3 535 | -13 057 | 12 322 | -1 897 | 5 807 | -7 172 | -- -- | -570 | -3 741 | -- -- | -2 071 | -2 593 | -852 | -4 932 | -4 949 | 5 521 | -5 454 | -2 533 | -9 129 | 2 113 | -2 435 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 26 934 | -30 320 | -1 528 | 8 228 | -14 879 | 5 742 | -1 458 | 7 996 | -10 613 | -13 | -1 462 | 7 576 | -- -- | -2 056 | 1 897 | -- -- | -123 | 1 494 | -1 592 | 1 592 | -1 324 | 1 559 | 1 250 | -1 250 | 4 300 | 1 179 | 2 032 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -28 389 | 28 656 | -161 | -58 534 | -4 404 | -916 | -8 966 | 7 191 | -2 252 | -2 251 | -1 616 | -2 534 | -- -- | -3 130 | -2 648 | -- -- | -4 486 | -3 587 | -8 672 | -11 709 | -9 991 | -10 962 | -9 576 | -6 910 | -7 778 | -5 986 | -6 333 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -503 | -843 | -1 281 | -3 841 | -3 838 | -4 303 | -4 760 | -1 000 | -2 657 | -2 988 | -1 906 | -2 774 | -- -- | -3 365 | -2 980 | -- -- | -3 365 | -4 404 | -8 886 | -11 833 | -10 019 | -11 087 | -8 171 | -7 274 | -9 006 | -6 288 | -7 007 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 1 646 | -1 346 | 57 342 | 356 | -1 672 | 511 | -1 136 | -201 | -14 294 | -213 | -333 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 914 | -21 939 | -2 455 | -2 945 | -105 534 | -23 144 | -2 788 | -87 561 | -27 269 | -2 844 | -33 973 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 710 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -805 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 311 | 162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 055 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 646 | 1 054 | -- -- | 511 | -511 | 511 | -511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 955 | -21 657 | -- -- | -- -- | 20 431 | -- -- | -- -- | 24 171 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 400 | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 431 | -- -- | -- -- | -24 171 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 036 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 887 | -- -- | -- -- | -108 905 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | -314 | -- -- | -538 | -159 | -233 | -187 | -311 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -172 | -136 | -2 124 | -2 421 | -2 308 | -2 352 | -2 437 | -2 434 | -2 461 | -2 478 | -2 619 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -31 | -42 | -- -- | -87 | -42 | -25 | -26 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -146 | -331 | -524 | -459 | -550 | -351 | -393 | -637 | -366 | -299 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 613 | 1 025 | -3 461 | 12 771 | -427 | 4 671 | 1 258 | 13 436 | 6 139 | -11 234 | 10 369 | 9 913 | -- -- | 9 532 | 13 855 | -- -- | -3 831 | 2 128 | 18 978 | 14 632 | -79 357 | 33 671 | 21 931 | -60 594 | 8 809 | 69 472 | 4 564 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 30 499 | -30 120 | -3 235 | 10 122 | -217 | 2 956 | 4 953 | 6 381 | 5 935 | 2 323 | 10 292 | 10 006 | -- -- | 9 297 | 13 523 | -- -- | 12 204 | 23 250 | 21 219 | 17 453 | 26 149 | 56 690 | 26 124 | 26 603 | 34 850 | 72 014 | 37 863 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 3 728 | 4 753 | 1 292 | 14 063 | 13 636 | 18 307 | 19 565 | 33 001 | 39 140 | 27 906 | 38 275 | 48 429 | -- -- | 56 515 | 70 370 | -- -- | 5 886 | 8 014 | 71 977 | 86 609 | 7 252 | 40 923 | 62 854 | 2 260 | 11 069 | 80 541 | 85 105 |
Dane dostarcza: Notoria.pl