Przepływy pieniężne Asseco Business Solutions SA (ABS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Lis 2007 | 19 Lis 2007 | 05 Kwi 2008 | 15 Kwi 2009 | 11 Mar 2010 | 09 Mar 2011 | 07 Mar 2012 | 04 Mar 2013 | 05 Mar 2014 | 03 Mar 2015 | 02 Mar 2016 | 03 Mar 2017 | 06 Mar 2018 | 27 Lut 2019 | 27 Lut 2020 | 25 Lut 2021 | 01 Mar 2022 | 01 Mar 2023 | 29 Lut 2024 | 03 Mar 2025 | 04 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 414 | -874 | 7 682 | 10 930 | 27 974 | 38 881 | 43 669 | 33 955 | 29 336 | 40 675 | 39 137 | 46 484 | 49 163 | 63 975 | 80 194 | 105 441 | 113 321 | 96 486 | 127 627 | 129 422 | 163 336 | 190 946 | |
| Wynik finansowy | -7 055 | 1 897 | 3 069 | 12 074 | 24 122 | 22 427 | 30 092 | 29 834 | 26 532 | 26 828 | 28 571 | 33 509 | 42 446 | 50 138 | 62 569 | 73 439 | 76 406 | 80 648 | 85 286 | 95 030 | 115 026 | 133 689 | |
| Amortyzacja | 5 116 | 4 449 | 2 921 | 4 584 | 9 931 | 9 957 | 10 485 | 9 881 | 10 235 | 11 583 | 11 867 | 10 847 | 10 992 | 14 145 | 18 557 | 24 507 | 25 288 | 27 485 | 30 031 | 35 633 | 40 144 | 40 574 | |
| Zmiana stanu rezerw | -8 | 7 | 28 | 6 | -148 | -2 | 1 111 | -794 | 58 | 203 | 67 | 106 | 208 | -- -- | -- -- | -240 | 246 | -98 | 251 | 235 | 351 | 351 | |
| Zmiana stanu zapasów | 902 | -25 | -68 | -1 088 | -168 | 373 | -59 | -78 | -703 | -1 000 | 2 063 | 218 | 171 | -- -- | -- -- | -336 | 294 | 23 | -21 | 161 | 60 | 112 | |
| Zmiana stanu należności | 2 022 | -5 691 | 5 463 | -9 412 | -2 819 | 9 060 | 439 | 5 634 | 1 563 | -10 502 | 7 062 | 2 986 | -5 277 | -- -- | -- -- | 314 | 6 695 | -3 992 | -7 507 | -2 340 | -5 212 | -15 133 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 183 | -302 | -1 622 | 529 | -2 599 | -4 512 | -871 | -3 862 | -466 | 11 797 | -10 825 | -759 | -1 071 | -- -- | -- -- | 2 948 | 1 686 | -3 194 | 9 279 | 4 098 | 235 | 5 674 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 014 | -11 016 | -14 811 | -65 443 | -7 095 | -8 653 | -38 729 | 2 346 | 34 172 | -7 845 | -9 665 | -34 993 | 14 052 | -114 175 | -12 516 | -29 504 | -48 178 | 17 369 | -35 105 | -35 628 | -41 334 | -31 569 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 197 | -856 | -1 931 | -6 254 | -13 901 | -10 325 | -10 079 | -11 040 | -9 561 | -9 961 | -11 934 | -10 935 | -12 397 | -13 466 | -13 372 | -15 896 | -22 490 | -22 804 | -35 339 | -36 991 | -41 825 | -29 876 | |
| Przepływy finansowe | 1 014 | 918 | -- -- | 57 639 | -1 941 | -15 041 | -25 935 | -30 532 | -32 276 | -26 400 | -26 734 | -28 286 | -33 418 | -23 084 | -51 964 | -72 787 | -74 479 | -77 637 | -87 072 | -89 077 | -134 078 | -120 462 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 57 710 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -805 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 149 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | 21 593 | 2 186 | 934 | -- -- | 5 602 | 20 431 | 24 171 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 651 | -34 944 | -2 186 | -934 | -- -- | -5 602 | -20 431 | -24 171 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 036 | -25 064 | -30 076 | -32 081 | -26 400 | -26 734 | -28 406 | -33 418 | -42 441 | -43 444 | -50 127 | -60 153 | -66 836 | -70 847 | -76 862 | -86 887 | -108 905 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -976 | -890 | -818 | -432 | -191 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -308 | -1 195 | -7 480 | -12 508 | -9 660 | -14 576 | -10 531 | -9 205 | -9 810 | |
| Zapłacone odsetki | 1 014 | 918 | -- -- | -71 | -160 | -115 | -53 | -24 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -335 | -674 | -1 829 | -1 818 | -1 141 | -1 649 | -1 684 | -1 864 | -1 747 | |
| Przepływy pieniężne netto | 414 | -10 972 | -7 129 | 3 126 | 18 938 | 15 187 | -20 995 | 5 769 | 31 232 | 6 430 | 2 738 | -16 795 | 29 797 | -73 284 | 15 714 | 3 150 | -9 336 | 36 218 | 5 450 | 4 717 | -12 076 | 38 915 | |
| Free Cash Flow | -783 | -1 730 | 5 751 | 4 676 | 14 073 | 28 556 | 33 590 | 22 915 | 19 775 | 30 714 | 27 203 | 35 549 | 36 766 | 50 509 | 66 822 | 89 545 | 90 831 | 73 682 | 92 288 | 92 431 | 121 511 | 161 070 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 216 | 8 244 | 1 115 | 4 241 | 33 001 | 48 429 | 11 199 | 16 968 | 48 200 | 54 630 | 57 368 | 40 573 | 70 370 | -2 914 | 12 800 | 15 950 | 6 614 | 42 832 | 48 282 | 52 999 | 40 923 | 79 838 |
Dane dostarcza: Notoria.pl