Wskaźniki finansowe Archicom SA (ARH)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	15,25 zł	16,40 zł	11,50 zł	17,10 zł	23,10 zł	20,80 zł	17,80 zł	27,70 zł	41,00 zł	44,90 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	18 622 505	18 622 505	23 278 131	25 605 944	25 742 298	25 742 298	25 670 343	25 670 343	25 670 343	58 496 043	58 496 043	58 496 043
Kapitalizacja	-- --	-- --	354,99 mln zł	419,94 mln zł	296,04 mln zł	440,19 mln zł	592,98 mln zł	533,94 mln zł	456,93 mln zł	1 620 mln zł	2 398 mln zł	2 626 mln zł
Zysk netto na akcję	0,23 zł	1,14 zł	1,22 zł	2,24 zł	0,74 zł	2,37 zł	1,84 zł	2,68 zł	2,19 zł	0,90 zł	3,38 zł	3,93 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	12,49	7,33	15,51	7,21	12,56	7,78	8,14	30,72	12,15	11,42
Wartość księgowa na akcję	10,17 zł	22,45 zł	21,22 zł	22,05 zł	21,18 zł	21,77 zł	21,14 zł	21,57 zł	22,53 zł	17,73 zł	19,06 zł	21,38 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,72	0,74	0,54	0,79	1,09	0,96	0,79	1,56	2,15	2,10
Przychody ze sprzedaży na akcję	0,22 zł	0,37 zł	0,82 zł	0,66 zł	0,76 zł	0,95 zł	1,13 zł	1,36 zł	1,10 zł	0,90 zł	3,62 zł	4,32 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	18,55	24,86	15,15	18,07	20,49	15,24	16,15	30,84	11,32	10,40
Zysk operacyjny na akcję	0,27 zł	0,11 zł	1,21 zł	-0,30 zł	0,14 zł	0,24 zł	0,08 zł	1,41 zł	-0,43 zł	-0,53 zł	0,69 zł	0,70 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	12,63	-55,12	84,22	71,87	287,02	14,75	-41,66	-52,19	59,11	63,71
Cash flow na akcję	0,28 zł	1,18 zł	1,26 zł	2,28 zł	0,79 zł	2,44 zł	1,94 zł	2,77 zł	2,31 zł	0,96 zł	3,50 zł	4,09 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	12,13	7,20	14,48	7,01	11,94	7,50	7,72	28,74	11,73	10,98
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	7,01%	6,23%	10,82%	3,44%	11,04%	8,56%	12,53%	9,92%	6,53%	18,35%	19,44%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	4,39%	4,47%	7,39%	2,24%	6,78%	4,86%	6,97%	5,70%	3,60%	9,37%	9,10%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	34,21%	57,02%	71,50%	95,87%	96,47%	97,17%	95,48%	90,47%	86,47%	83,62%	86,74%	76,29%
Marża zysku operacyjnego	121,35%	30,30%	146,92%	-45,11%	17,98%	25,14%	7,14%	103,32%	-38,76%	-59,08%	19,15%	16,32%
Marża EBITDA	143,64%	40,56%	151,29%	-38,96%	24,94%	32,24%	15,72%	110,57%	-27,88%	-52,18%	22,49%	20,01%
Marża zysku brutto	82,86%	348,21%	218,67%	383,86%	154,88%	229,33%	178,41%	227,61%	196,78%	96,59%	103,12%	100,51%
Marża zysku netto	102,52%	313,33%	148,54%	338,96%	97,64%	250,54%	163,07%	196,07%	198,36%	100,39%	93,18%	91,05%
Rentowność operacyjna aktywów	1,25%	0,36%	3,99%	-0,90%	0,41%	0,65%	0,21%	3,74%	-1,10%	-1,61%	1,78%	1,49%
ROIC	1,26%	0,37%	4,10%	-0,97%	0,42%	0,66%	0,22%	4,05%	-1,17%	-1,88%	1,87%	1,55%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	65,35%	-3 336,64%	-4 338,63%	2 091,09%	-79 516,67%	1 503,20%	-1 126,15%	4 187,44%	-925,16%	-2 175,22%	3 166,75%	195,55%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	99,50%	-- --	98,34%	77,30%	-351,11%	119,34%	-- --	-- --	-- --	77,54%	592,88%	97,77%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	26,10%	29,95%	33,12%	36,55%	40,50%	45,82%	42,84%	42,21%	46,28%	51,21%	54,81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,14	0,35	0,43	0,50	0,58	0,68	0,85	0,75	0,73	0,86	1,05	1,21
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	1,13	0,35	0,40	0,43	0,48	0,58	0,82	0,49	0,58	0,72	0,80	0,97
Zadłużenie środków trwałych	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,04	0,02	0,04	0,03
Zadłużenie netto	215,59 mln zł	146,84 mln zł	208,85 mln zł	259,97 mln zł	310,68 mln zł	380,82 mln zł	444,81 mln zł	379,40 mln zł	401,46 mln zł	719,68 mln zł	1 169,69 mln zł	1 511,13 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	36,08	53,24	7,22	-39,51	63,74	48,49	97,74	9,80	-50,88	-26,25	24,54	29,90
Wskaźnik zabezpieczenia długu	18,08	65,96	6,20	-37,30	60,91	44,28	92,33	11,28	-53,07	-24,00	21,65	26,58
Zadłużenie finansowe netto	212,40 mln zł	143,62 mln zł	190,69 mln zł	224,07 mln zł	285,61 mln zł	361,10 mln zł	404,33 mln zł	339,39 mln zł	357,91 mln zł	615,82 mln zł	1 055,09 mln zł	1 402,31 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	35,55	52,07	6,59	-34,05	58,60	45,98	88,84	8,76	-45,36	-22,46	22,14	27,75
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,14	0,35	0,42	0,46	0,57	0,68	0,82	0,69	0,69	0,69	1,05	1,21
Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,45	0,21	2,87	-0,21	0,32	0,50	0,15	1,96	-0,23	-0,64	0,51	0,54
Trwałość struktury finansowania	1,00	1,00	0,98	0,96	0,94	0,94	0,98	0,85	0,91	0,93	0,88	0,89
Zastosowanie kapitału obcego	3,87	4,13	8,76	9,03	9,80	22,44	10,44	6,89	4,09	4,33	9,09	16,39
Kapitał pracujący	54,08 mln zł	34,74 mln zł	12,67 mln zł	-3,50 mln zł	-22,85 mln zł	-39,18 mln zł	27,88 mln zł	-84,15 mln zł	16,12 mln zł	63,90 mln zł	-144,17 mln zł	-214,21 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	2,10	3,26	6,36	6,27	6,46	13,60	5,91	4,20	2,64	2,60	4,70	7,66
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	1 125 899,65%	2 095 611,49%	64 702,39%	95 518,78%	114 124,17%	126 747,91%	9 269,71%	7 336,49%	7 199,74%	10 470,80%	5 928,88%	6 918,43%
II stopień pokrycia majątku	54,17%	78,89%	72,53%	69,42%	65,91%	60,59%	56,66%	60,95%	64,44%	60,15%	51,70%	46,76%
Wskaźnik płynności bieżącej	32,32	34,22	2,11	0,90	0,58	0,30	2,73	0,42	1,19	1,45	0,47	0,30
Wskaźnik płynności szybkiej	26,75	25,02	2,11	0,90	0,58	0,30	2,73	0,42	1,18	1,45	0,47	0,30
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,24	0,81	0,21	0,57	0,06	0,01	0,88	0,25	0,24	0,96	0,00	0,02
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,14	1,60	1,39	1,46	1,53	1,63	1,76	1,80	1,74	1,81	1,96	2,14
Pokrycie zobowiązań należnościami	958,64%	2 421,27%	190,33%	32,65%	52,14%	29,21%	139,24%	16,32%	93,35%	22,46%	46,53%	27,24%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,13	0,06	0,02	-0,00	-0,03	-0,04	0,03	-0,09	0,02	0,03	-0,06	-0,08
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	1 213,61	1 772,26	561,03	352,69	369,02	332,55	239,89	225,35	653,25	385,18	134,42	149,06
Cykl konwersji gotówki	1 157,66	1 692,13	497,67	-50,41	41,91	288,40	232,97	203,15	597,54	229,85	44,91	117,98
Rotacja aktywów	17 785,87	26 071,30	12 157,95	16 743,22	15 908,56	13 493,96	12 287,65	10 267,15	12 701,64	10 182,25	3 640,37	3 651,37
Rotacja aktywów obrotowych	2 448,72	2 458,68	572,77	595,07	588,44	367,41	385,48	543,03	1 054,34	1 075,33	289,34	159,88
Rotacja należności	716,00	1 026,17	415,76	352,69	369,02	332,55	239,89	224,51	652,42	384,85	134,24	148,92
Rotacja zapasów	497,60	746,10	145,27	-- --	-- --	-- --	-- --	0,84	0,82	0,33	0,18	0,14
Rotacja zobowiązań	55,95	80,14	63,36	403,10	327,12	44,15	6,92	22,20	55,71	155,33	89,51	31,08
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,01	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,10	0,10

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Archicom SA (ARH)