Przepływy pieniężne Answear.com Spółka Akcyjna (ANR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Gru 2020 | 11 Gru 2020 | 27 Kwi 2021 | 28 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 09 Kwi 2025 | 01 Kwi 2026 | 01 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -21 071 | -14 872 | -1 736 | 15 297 | -17 934 | 46 935 | 103 721 | 193 451 | 242 509 | |
| Wynik finansowy | -8 876 | -8 280 | 10 874 | 8 542 | 22 885 | 25 873 | 20 206 | -10 041 | 9 306 | |
| Amortyzacja | 3 227 | 3 581 | 5 240 | 8 061 | 9 878 | 13 022 | 16 275 | 22 388 | 24 219 | |
| Zmiana stanu rezerw | 417 | 1 635 | 2 268 | 7 990 | 2 615 | 2 310 | -481 | 2 068 | -2 499 | |
| Zmiana stanu zapasów | -21 543 | -14 586 | -19 006 | -22 403 | -126 900 | -84 359 | -28 992 | -63 137 | -27 827 | |
| Zmiana stanu należności | -942 | -2 102 | 1 591 | -3 262 | -12 262 | -4 402 | -17 374 | -25 151 | -4 991 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 171 | 3 962 | 4 625 | 7 758 | 78 274 | 81 713 | 105 920 | 250 336 | 229 582 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 854 | -2 726 | -4 257 | -3 317 | -14 483 | -21 432 | -10 866 | -24 747 | -11 703 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 758 | -2 719 | -4 257 | -5 372 | -14 489 | -16 638 | -10 681 | -24 862 | -11 816 | |
| Przepływy finansowe | 25 954 | 20 109 | 10 745 | -2 138 | 33 363 | 80 | -54 045 | -209 470 | -214 308 | |
| Emisja akcji | 11 998 | 16 022 | 8 297 | -302 | 44 735 | 7 | 28 600 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 16 954 | 7 537 | 8 170 | -- -- | -- -- | 34 172 | 10 175 | -- -- | 39 717 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -4 085 | -2 898 | -- -- | -- -- | -16 177 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -2 411 | -2 567 | -3 494 | -5 530 | -10 441 | -11 931 | -13 956 | -15 056 | -17 468 | |
| Zapłacone odsetki | -587 | -882 | -1 670 | -1 087 | -1 630 | -9 022 | -15 297 | -18 588 | -17 751 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 030 | 2 511 | 4 752 | 9 842 | 946 | 25 583 | 38 810 | -40 766 | 16 498 | |
| Free Cash Flow | -22 829 | -17 591 | -5 993 | 9 925 | -32 423 | 30 297 | 93 040 | 168 589 | 230 693 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 023 | 7 534 | 12 213 | 22 621 | 23 008 | 48 731 | 87 743 | 46 770 | 63 230 |
Dane dostarcza: Notoria.pl