Przepływy pieniężne Answear.com SA (ANR)
Raport
Dane
Okres
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Gru 2020 | 11 Gru 2020 | 27 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 22 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 28 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 12 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 27 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 09 Kwi 2025 | 20 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 01 Kwi 2026 | 11 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 01 Kwi 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 17 150 | -15 | 30 368 | -25 957 | 10 901 | -40 159 | -23 519 | 16 452 | 29 292 | -20 809 | -13 349 | 5 396 | 75 697 | -22 705 | 36 808 | -25 043 | 114 661 | -72 770 | 84 300 | 11 079 | 170 842 | -82 064 | 70 605 | 68 137 | 185 831 | -17 392 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 2 603 | -7 466 | 9 984 | 1 835 | 4 189 | 3 039 | 5 718 | 3 101 | 11 027 | -3 345 | 7 209 | 1 436 | 20 573 | 3 432 | 11 612 | -8 197 | 13 359 | -4 291 | -17 560 | -6 787 | 18 597 | 3 660 | 2 870 | 1 432 | 1 344 | -6 807 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 764 | 1 879 | 2 177 | 2 096 | 1 909 | 2 364 | 2 466 | 2 435 | 2 613 | 3 232 | 3 545 | 3 040 | 3 205 | 3 560 | 3 471 | 4 324 | 4 920 | 5 060 | 5 014 | 5 979 | 6 335 | 5 954 | 6 020 | 6 180 | 6 065 | 6 238 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -1 541 | 3 736 | 4 131 | 1 041 | -918 | 5 407 | -1 696 | 7 106 | -8 202 | 1 115 | -1 605 | -244 | 3 044 | 732 | -4 643 | 8 009 | -4 579 | 1 059 | 4 941 | -563 | -3 369 | 2 619 | -7 376 | 1 104 | 1 154 | 8 531 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 9 018 | -12 823 | 27 149 | -39 060 | 2 331 | -54 574 | -24 388 | -58 900 | 10 962 | -44 953 | -7 498 | -49 180 | 17 272 | -26 547 | 11 388 | -77 542 | 63 709 | -71 580 | 12 713 | -89 160 | 84 890 | -121 516 | 49 308 | -71 812 | 116 193 | -40 952 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 18 168 | -161 | 4 701 | -1 439 | -6 363 | -8 603 | -1 665 | 1 697 | -3 691 | 6 724 | 3 267 | -10 300 | -4 093 | -2 336 | 7 435 | -19 415 | -3 058 | -9 909 | 469 | -8 105 | -7 606 | 6 457 | 7 211 | -8 246 | -10 413 | 15 218 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -14 174 | 13 461 | -17 842 | 8 172 | 3 967 | 8 880 | -3 949 | 57 797 | 15 546 | 15 264 | -21 957 | 51 765 | 36 641 | -4 627 | 8 285 | 59 051 | 43 211 | 4 496 | 77 550 | 107 085 | 61 205 | 20 237 | 6 534 | 132 856 | 69 955 | -4 793 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -825 | -1 741 | 675 | -1 575 | -676 | -1 322 | -5 133 | -4 808 | -3 220 | -3 472 | -4 616 | -4 762 | -8 582 | -5 127 | -2 626 | -3 206 | 93 | -10 974 | -11 074 | -282 | -2 417 | -2 725 | -3 022 | -3 198 | -2 758 | -2 327 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -811 | -1 751 | -540 | -2 401 | -680 | -1 322 | -5 137 | -4 808 | -3 222 | -3 477 | -4 625 | -4 941 | -3 595 | -2 131 | -2 819 | -3 224 | -2 507 | -10 991 | -11 141 | -296 | -2 434 | -2 738 | -3 081 | -3 229 | -2 768 | -2 370 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -11 411 | 3 648 | -24 339 | 13 391 | 5 162 | 29 324 | 24 976 | -8 297 | -12 640 | 12 167 | 34 016 | -3 164 | -42 939 | 18 568 | -26 654 | 1 014 | -46 973 | 15 406 | -84 819 | -1 544 | -138 513 | 62 474 | -70 779 | -68 499 | -137 504 | -25 145 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 8 297 | -- -- | -- -- | -- -- | -302 | 44 742 | -14 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | 7 | 28 593 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -15 642 | 5 505 | -5 505 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 117 | -5 052 | -10 065 | 17 080 | 19 208 | 14 846 | -16 962 | 40 710 | -1 728 | 18 574 | -47 381 | 62 275 | -47 829 | 56 675 | -71 121 | 116 949 | -23 258 | 4 470 | -58 444 | 43 306 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 492 | 4 742 | 8 665 | -13 377 | 13 377 | -- -- | -2 898 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -3 155 | -1 439 | -786 | -1 094 | -2 211 | -1 721 | -2 809 | -2 702 | -3 209 | -3 431 | -2 656 | -2 890 | -2 954 | -3 525 | -3 108 | -3 698 | -3 625 | -3 992 | -3 576 | -3 686 | -3 802 | -4 687 | -3 992 | -4 411 | -4 378 | -4 540 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -353 | -360 | -260 | -173 | -294 | -237 | -382 | -456 | -555 | -804 | -2 034 | -2 825 | -3 359 | -2 844 | -3 805 | -4 115 | -4 533 | -3 761 | -4 612 | -4 858 | -5 357 | -3 527 | -5 009 | -4 530 | -4 685 | -3 566 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 4 914 | 1 892 | 6 704 | -14 141 | 15 387 | -12 157 | -3 676 | 3 347 | 13 432 | -12 114 | 16 051 | -2 530 | 24 176 | -9 264 | 7 528 | -27 235 | 67 781 | -68 338 | -11 593 | 9 253 | 29 912 | -22 315 | -3 196 | -3 560 | 45 569 | -44 864 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 16 339 | -1 766 | 29 828 | -28 358 | 10 221 | -41 481 | -28 656 | 11 644 | 26 070 | -24 286 | -17 974 | 455 | 72 102 | -24 836 | 33 989 | -28 267 | 112 154 | -83 761 | 73 159 | 10 783 | 168 408 | -84 802 | 67 524 | 64 908 | 183 063 | -19 762 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 12 213 | 14 619 | 21 005 | 6 734 | 22 621 | 9 956 | 6 268 | 9 695 | 23 008 | 10 861 | 26 954 | 24 648 | 48 731 | 39 288 | 46 800 | 19 832 | 87 743 | 19 097 | 7 510 | 16 953 | 46 770 | 24 709 | 21 784 | 17 939 | 63 230 | 18 001 |
Dane dostarcza: Notoria.pl