Przepływy pieniężne Aiton Caldwell SA (AIT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Gru 2011 | 06 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 24 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 31 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 31 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 07 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 06 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 05 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 06 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 08 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 06 Kwi 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 17 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 19 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | 542 | 436 | -2 113 | 109 | 572 | 866 | 506 | 137 | 288 | 388 | 143 | 261 | 938 | 239 | 484 | 238 | 708 | 460 | 340 | 220 | 162 | 337 | 675 | -463 | 30 | 227 | 200 | 310 | 369 | 515 | 784 | 271 | 503 | 22 | 688 | -172 | -301 | -381 | -70 | -504 | -393 | 50 | -71 | 43 | -105 | 18 | 128 | 163 | -55 | -280 | -117 | 154 | 133 | 136 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -2 | 186 | 189 | -4 | 387 | 231 | 303 | 120 | -3 | 317 | 206 | 44 | 160 | 334 | 238 | 456 | 469 | 454 | 355 | 14 | 202 | 320 | 210 | 391 | 238 | 415 | 421 | 261 | 46 | 327 | 277 | -82 | -58 | -40 | -13 | -233 | -69 | 229 | 220 | 124 | 150 | 300 | 167 | -356 | -526 | -487 | -557 | -525 | -643 | -255 | -395 | -315 | -491 | -308 | -264 | -34 | -217 | -133 | -207 | -151 | -129 | -131 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 634 | 641 | 560 | 556 | 558 | 595 | 623 | 667 | 683 | 581 | 596 | 542 | 523 | 510 | 457 | 364 | 346 | 336 | 313 | 329 | 297 | 292 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 88 | -25 | 33 | -41 | 28 | 10 | -5 | -7 | 136 | -86 | 19 | -24 | 84 | -43 | -38 | -43 | 39 | -86 | -47 | -30 | 60 | -50 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 0 | -1 | 10 | -2 | 0 | -2 | 1 | -58 | 53 | 0 | 0 | 3 | -26 | 28 | -- -- | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | -1 009 | 987 | 296 | 20 | 107 | 174 | -49 | -16 | 15 | 33 | -82 | 47 | -84 | -163 | -247 | 263 | 26 | -40 | 56 | 53 | 162 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | 405 | -613 | -198 | -19 | -54 | 59 | -58 | -65 | 130 | -170 | 136 | -65 | 204 | 145 | 323 | -283 | -216 | -47 | -16 | 33 | 6 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -207 | -708 | -84 | -1 360 | -400 | -493 | -745 | -58 | -6 | 47 | -14 | 66 | 404 | -553 | -56 | -74 | -112 | -42 | -81 | -47 | -93 | -67 | -28 | -737 | 645 | 17 | 8 | -16 | -12 | -- -- | -29 | -3 | 0 | -30 | -46 | -41 | -3 | -168 | -9 | -- -- | 16 | -13 | 0 | 0 | 1 | -29 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -5 | -21 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -708 | -108 | -1 366 | -400 | -493 | -745 | -58 | -6 | -48 | -55 | -41 | 404 | -654 | -56 | -90 | -112 | -43 | -81 | -50 | -93 | -71 | -28 | -737 | 636 | 17 | -11 | -16 | -12 | -- -- | -29 | -3 | -3 | -30 | -46 | -41 | -3 | -168 | -9 | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | 0 | 0 | -30 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -5 | -21 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -699 | -109 | 467 | 391 | 9 | -173 | -139 | -408 | 3 | 235 | -125 | -1 218 | -382 | -130 | -129 | -905 | -132 | -127 | -122 | -1 194 | -130 | -90 | -205 | 695 | -182 | -39 | -239 | -199 | -274 | -325 | 0 | -3 | 4 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | 467 | 2 710 | 2 361 | 46 | 74 | 982 | 474 | 385 | 11 | 362 | -245 | -- -- | -- -- | 235 | -- -- | -- -- | -- -- | 59 | -2 | 31 | 0 | 1 185 | 467 | 370 | 210 | 200 | 213 | 185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 318 | -2 352 | -219 | -213 | -1 390 | -471 | -151 | -135 | -1 581 | -138 | -130 | -129 | -1 139 | -132 | -127 | -122 | -1 253 | -128 | -121 | -205 | -490 | -649 | -409 | -449 | -399 | -487 | -509 | 0 | -3 | 4 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -376 | -274 | 820 | -3 081 | -283 | -95 | -19 | 40 | 134 | 570 | 249 | -1 009 | 282 | 255 | 54 | -494 | -7 | 539 | 258 | -901 | -2 | 5 | 104 | 633 | 0 | 7 | -4 | -15 | 24 | 44 | 485 | 777 | 274 | 473 | -24 | 648 | -176 | -468 | -390 | -70 | -487 | -406 | 51 | -71 | 44 | -134 | 18 | 126 | 163 | -55 | -285 | -117 | 154 | 129 | 115 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -165 | 328 | -3 479 | -292 | 78 | 121 | 448 | 131 | 240 | 333 | 102 | 665 | 284 | 183 | 394 | 126 | 665 | 380 | 289 | 128 | 91 | 309 | -62 | 173 | 46 | 217 | 184 | 298 | 369 | 486 | 780 | 268 | 473 | -24 | 647 | -176 | -469 | -390 | -70 | -504 | -406 | 50 | -71 | 43 | -135 | 18 | 126 | 163 | -55 | -285 | -117 | 154 | 129 | 115 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 988 | 2 711 | 3 531 | 450 | 167 | 72 | 53 | 93 | 227 | 797 | 1 046 | 37 | 319 | 574 | 629 | 134 | 128 | 666 | 925 | 23 | 21 | 27 | 131 | -7 | 21 | 28 | 24 | -15 | 33 | 77 | 563 | 1 340 | 1 614 | 2 087 | 2 063 | 2 711 | 2 535 | 2 067 | 1 676 | 1 606 | 1 119 | 713 | 764 | 693 | 737 | 603 | 621 | 747 | 910 | 855 | -285 | 453 | 607 | 736 | 115 |
Dane dostarcza: Notoria.pl