Przepływy pieniężne Aiton Caldwell SA (AIT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Gru 2011 | 06 Kwi 2012 | 24 Kwi 2013 | 31 Mar 2014 | 31 Mar 2015 | 07 Kwi 2016 | 31 Mar 2017 | 06 Kwi 2018 | 05 Kwi 2019 | 06 Kwi 2020 | 08 Kwi 2021 | 06 Kwi 2022 | 17 Kwi 2023 | 19 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 256 | 3 152 | 1 083 | 2 036 | 2 036 | 1 798 | 1 729 | 1 669 | 1 182 | 579 | 1 107 | 2 073 | 238 | -1 348 | -84 | 255 | -110 | |
| Wynik finansowy | -175 | 676 | 758 | 651 | 640 | 1 626 | 1 019 | 1 158 | 1 142 | 464 | -357 | 723 | -414 | -2 212 | -1 456 | -823 | -619 | |
| Amortyzacja | 201 | 989 | 1 512 | 741 | 741 | 1 492 | 1 835 | 2 211 | 2 229 | 2 732 | 2 710 | 2 493 | 2 316 | 2 567 | 2 242 | 1 677 | 1 274 | |
| Zmiana stanu rezerw | 19 | 4 | 581 | 152 | 152 | 86 | 99 | -58 | -147 | 374 | 526 | 146 | -5 | 133 | -6 | -85 | -103 | |
| Zmiana stanu zapasów | -14 | 13 | 0 | 8 | 8 | -10 | 6 | -2 | 2 | -5 | 14 | -4 | 8 | -59 | 56 | 0 | -2 | |
| Zmiana stanu należności | -297 | -223 | -110 | -695 | -695 | 525 | 525 | -10 | 431 | -402 | 310 | 215 | 293 | 215 | 13 | -230 | 95 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 473 | 626 | -170 | 371 | 371 | -332 | -397 | 363 | -140 | -211 | 67 | 0 | -425 | -117 | 31 | 390 | -245 | |
| Przepływy inwestycyjne | -147 | -4 529 | -982 | -2 367 | -2 367 | -763 | -97 | -283 | -287 | -103 | -20 | -63 | -258 | -6 | -26 | -3 | -9 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -147 | -4 529 | -994 | -2 367 | -2 367 | -858 | -346 | -301 | -295 | -113 | -39 | -65 | -258 | -22 | -30 | -3 | -9 | |
| Przepływy finansowe | -16 | 2 986 | 1 473 | -2 308 | -2 307 | -310 | -1 856 | -1 293 | -1 535 | -475 | -1 037 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 999 | 1 668 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -5 351 | -5 351 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 4 861 | 4 861 | 0 | -- -- | -- -- | 85 | 1 123 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -195 | -2 319 | -2 318 | -804 | -464 | -464 | -464 | -432 | -1 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -487 | -- -- | -- -- | -991 | -1 447 | -1 014 | -1 127 | -1 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -15 | -10 | -10 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -3 | -15 | -81 | -81 | -100 | -74 | -50 | -33 | -34 | -28 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 94 | 1 609 | 1 574 | -2 639 | -2 639 | 725 | -223 | 92 | -640 | 1 | 49 | 2 010 | -20 | -1 353 | -110 | 252 | -119 | |
| Free Cash Flow | 109 | -1 377 | 89 | -331 | -332 | 940 | 1 383 | 1 368 | 887 | 466 | 1 068 | 2 007 | -21 | -1 370 | -114 | 252 | -119 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 100 | 1 709 | 3 282 | 72 | 72 | 797 | 574 | 666 | 27 | 28 | 77 | 2 087 | 2 067 | 713 | 603 | 855 | 736 |
Dane dostarcza: Notoria.pl