Przepływy pieniężne Aiton Caldwell SA (AIT)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2013 | Wrz 2013 | Cze 2014 | Wrz 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | |
| Przepływy operacyjne | -2 113 | 109 | 439 | 122 | |
| Wynik finansowy | 206 | 44 | 192 | 439 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 360 | -400 | -58 | -7 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 366 | -400 | -58 | -7 | |
| Przepływy finansowe | 391 | 9 | -367 | 3 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 710 | 2 361 | 1 023 | 474 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 318 | -2 352 | -1 390 | -471 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 081 | -283 | 14 | 119 | |
| Free Cash Flow | -3 479 | -292 | 381 | 116 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 450 | 167 | 119 | 239 |
Dane dostarcza: Notoria.pl