Wskaźniki finansowe Ailleron SA (ALL)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	9,40 zł	7,90 zł	6,61 zł	8,99 zł	17,80 zł	10,50 zł	8,30 zł	11,60 zł	12,00 zł	16,80 zł	18,65 zł	21,60 zł	16,14 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	7 292 245	11 195 941	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504
Kapitalizacja	68,55 mln zł	88,45 mln zł	81,67 mln zł	111,08 mln zł	219,93 mln zł	129,73 mln zł	102,55 mln zł	143,32 mln zł	148,27 mln zł	207,57 mln zł	230,43 mln zł	266,88 mln zł	199,42 mln zł
Zysk netto na akcję	0,55 zł	0,63 zł	0,53 zł	0,62 zł	0,74 zł	0,41 zł	0,04 zł	0,76 zł	0,60 zł	1,07 zł	0,29 zł	1,85 zł	2,08 zł
Cena/Zysk	17,11	12,55	12,43	14,57	24,04	25,86	205,51	15,20	19,89	15,69	65,24	11,69	7,77
Wartość księgowa na akcję	2,10 zł	4,94 zł	5,43 zł	6,05 zł	6,59 zł	7,02 zł	7,04 zł	7,70 zł	10,76 zł	5,43 zł	6,81 zł	8,29 zł	11,47 zł
Cena/Wartość księgowa	4,47	1,60	1,22	1,49	2,70	1,50	1,18	1,51	1,11	3,09	2,74	2,61	1,41
Przychody ze sprzedaży na akcję	1,99 zł	4,81 zł	5,52 zł	7,21 zł	8,21 zł	9,53 zł	11,38 zł	12,64 zł	17,19 zł	33,19 zł	36,67 zł	45,05 zł	46,91 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	4,73	1,64	1,20	1,25	2,17	1,10	0,73	0,92	0,70	0,51	0,51	0,48	0,34
Zysk operacyjny na akcję	0,67 zł	0,83 zł	0,74 zł	0,66 zł	0,80 zł	0,50 zł	0,33 zł	1,26 zł	2,21 zł	4,09 zł	2,88 zł	5,03 zł	4,61 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	14,13	9,52	8,98	13,68	22,20	21,19	25,00	9,23	5,42	4,10	6,47	4,29	3,50
Cash flow na akcję	0,68 zł	0,78 zł	0,77 zł	1,15 zł	1,33 zł	1,04 zł	0,72 zł	1,44 zł	1,28 zł	2,12 zł	1,46 zł	3,58 zł	4,00 zł
Cena/Cash flow na akcję	13,81	10,07	8,62	7,82	13,35	10,05	11,53	8,08	9,39	7,93	12,81	6,03	4,04
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	19,96%	10,74%	10,74%	11,71%	5,96%	0,57%	10,36%	10,99%	19,37%	10,66%	22,63%	21,59%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	13,04%	6,46%	6,22%	7,13%	3,79%	0,37%	6,35%	7,73%	11,05%	4,89%	9,89%	9,81%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	83,58%	49,42%	44,97%	33,19%	30,39%	27,44%	23,50%	30,59%	33,11%	28,11%	24,64%	27,59%	27,67%
Marża zysku operacyjnego	33,45%	17,24%	13,34%	9,12%	9,77%	5,20%	2,92%	9,94%	12,88%	12,33%	7,86%	11,17%	9,83%
Marża EBITDA	40,05%	20,46%	17,59%	16,51%	16,99%	11,90%	8,89%	15,25%	16,80%	15,49%	11,05%	15,03%	13,93%
Marża zysku brutto	33,99%	16,88%	11,79%	9,07%	9,03%	4,97%	1,26%	8,66%	12,02%	12,26%	7,01%	10,95%	9,08%
Marża zysku netto	27,63%	13,08%	9,64%	8,56%	9,02%	4,26%	0,35%	6,04%	8,03%	9,40%	4,61%	9,55%	10,60%
Rentowność operacyjna aktywów	23,11%	10,66%	7,82%	6,30%	7,76%	4,47%	3,06%	9,53%	9,82%	12,07%	8,17%	9,73%	9,29%
ROIC	39,35%	13,93%	12,66%	10,38%	11,24%	6,80%	4,30%	18,56%	25,16%	20,49%	15,47%	14,52%	13,77%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	128,51%	-9 926,76%	45,93%	130,03%	122,19%	58,81%	8,42%	36,67%	28,58%	28,99%	6,40%	33,64%	37,34%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	85,77%	73,21%	48,43%	92,99%	-240,55%	195,99%	84,01%	11,96%	24,21%	120,93%	45,68%	105,36%	112,58%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	36,52%	42,28%	41,95%	36,21%	36,68%	35,22%	41,60%	22,69%	56,46%	51,90%	59,32%	49,61%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,37	0,58	0,73	0,72	0,57	0,58	0,54	0,71	0,48	3,53	2,69	3,70	2,15
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,08	0,34	0,44	0,35	0,25	0,15	0,06	0,25	0,09	0,87	0,66	0,94	0,62
Zadłużenie środków trwałych	1,90	0,18	0,58	0,59	0,70	0,90	1,51	1,11	1,23	0,18	0,32	0,17	0,23
Zadłużenie netto	2,58 mln zł	24,88 mln zł	34,26 mln zł	39,04 mln zł	38,73 mln zł	43,75 mln zł	40,34 mln zł	42,20 mln zł	-48,15 mln zł	146,88 mln zł	113,12 mln zł	275,71 mln zł	208,43 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	0,44	2,26	2,86	2,66	2,25	3,12	3,23	1,77	-1,35	2,31	2,26	3,30	2,58
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,49	1,70	3,38	3,51	2,91	3,44	3,90	2,41	1,83	2,36	4,62	3,62	4,23
Zadłużenie finansowe netto	-3,00 mln zł	11,39 mln zł	4,68 mln zł	3,45 mln zł	6,67 mln zł	3,30 mln zł	8,45 mln zł	-11,47 mln zł	-106,70 mln zł	64,32 mln zł	20,63 mln zł	168,25 mln zł	104,62 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-0,52	1,03	0,39	0,23	0,39	0,24	0,68	-0,48	-2,99	1,01	0,41	2,01	1,30
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,17	0,45	0,51	0,52	0,48	0,50	0,46	0,44	-0,22	0,80	0,54	1,06	0,67
Wskaźnik obsługi zadłużenia	232,36	30,12	10,40	62,82	18,75	34,34	5,25	48,12	37,69	30,58	8,88	6,30	6,24
Trwałość struktury finansowania	0,79	0,85	0,83	0,78	0,79	0,73	0,69	0,73	0,84	0,82	0,80	0,79	0,82
Zastosowanie kapitału obcego	0,43	0,83	0,95	0,82	0,71	0,63	0,60	0,76	0,35	1,13	1,08	1,71	1,41
Kapitał pracujący	8,72 mln zł	25,15 mln zł	32,43 mln zł	38,17 mln zł	38,92 mln zł	42,57 mln zł	37,67 mln zł	44,60 mln zł	135,91 mln zł	132,28 mln zł	121,52 mln zł	87,73 mln zł	102,50 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,89	0,94	0,99	0,97	0,92	0,96	0,94	0,98	0,77	0,98	1,00	1,06	1,10
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	874,39%	2 545,97%	670,09%	836,13%	916,23%	1 173,89%	1 576,02%	623,07%	1 223,12%	1 477,51%	991,23%	1 536,55%	1 379,49%
II stopień pokrycia majątku	206,48%	112,87%	104,08%	119,62%	130,20%	151,84%	158,36%	128,31%	219,71%	87,04%	92,63%	62,32%	77,75%
Wskaźnik płynności bieżącej	2,98	2,94	2,67	2,36	2,49	2,14	1,90	2,01	4,04	2,71	2,38	1,65	1,90
Wskaźnik płynności szybkiej	2,91	2,82	2,29	2,12	2,22	1,91	1,67	1,89	4,02	2,70	2,38	1,65	1,90
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,65	0,52	0,77	0,53	0,27	0,15	0,10	0,54	2,49	1,16	1,28	0,77	0,85
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,37	1,53	1,66	1,73	1,64	1,57	1,56	1,63	1,42	1,75	2,18	2,29	2,20
Pokrycie zobowiązań należnościami	199,93%	218,85%	150,13%	158,62%	193,76%	173,76%	150,72%	130,92%	150,51%	148,75%	104,59%	85,55%	101,20%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,42	0,29	0,28	0,30	0,30	0,31	0,28	0,27	0,49	0,32	0,28	0,14	0,17
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	116,93	133,76	167,91	150,06	156,35	163,30	148,78	124,99	95,01	68,90	72,13	60,80	60,64
Cykl konwersji gotówki	60,83	105,46	131,00	109,61	115,72	116,76	104,72	86,10	61,39	41,83	43,69	37,25	34,23
Rotacja aktywów	264,16	366,19	544,71	503,71	461,42	410,22	351,85	348,03	379,30	310,56	344,29	353,36	394,38
Rotacja aktywów obrotowych	165,22	173,59	240,79	242,71	236,43	224,72	206,50	196,86	231,39	173,62	168,74	141,82	137,84
Rotacja należności	110,84	125,95	140,22	118,26	129,34	138,03	124,44	105,44	88,69	68,01	71,58	60,48	60,36
Rotacja zapasów	6,09	7,81	27,69	31,80	27,01	25,27	24,34	19,55	6,33	0,89	0,55	0,33	0,28
Rotacja zobowiązań	56,10	28,30	36,90	40,45	40,63	46,54	44,06	38,89	33,63	27,07	28,44	23,56	26,41
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,00	0,67	0,73	0,79	0,89	1,04	1,05	0,96	1,18	1,06	1,04	0,93

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Ailleron SA (ALL)