Przepływy pieniężne Aforti Holding SA (AFH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lip 2011 | 15 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 03 Cze 2014 | 29 Maj 2015 | 15 Kwi 2016 | 24 Kwi 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 07 Lip 2022 | 01 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 07 Lut 2025 | 16 Lut 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -62 | -1 | -113 | -142 | -137 | -4 839 | -286 | -1 652 | -7 514 | 725 | 34 526 | 1 758 | 12 545 | -18 369 | 7 152 | 209 | 72 | |
| Wynik finansowy | -71 | -12 | -629 | -101 | 2 | 1 199 | 693 | 1 754 | 4 185 | 13 941 | 14 224 | 22 885 | 18 934 | 8 149 | -28 990 | -6 898 | -322 | |
| Amortyzacja | 4 | -- -- | -- -- | 0 | 3 | 45 | 136 | 172 | 174 | 358 | 387 | 328 | 273 | 253 | 139 | 14 | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -10 | 20 | -- -- | 1 | 9 | -22 | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -43 | 175 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -4 | -3 | -37 | 34 | -109 | -5 337 | 437 | -3 266 | -545 | -3 484 | 7 213 | 8 237 | 5 050 | -16 658 | 2 379 | -1 410 | -158 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 | 4 | 42 | -47 | 365 | -834 | -1 968 | 2 364 | -6 155 | 4 100 | 30 986 | 8 142 | 25 858 | 3 750 | 15 106 | 10 307 | 468 | |
| Przepływy inwestycyjne | -37 | 35 | -520 | 0 | -317 | -2 342 | -1 147 | -5 341 | -17 150 | -31 284 | -46 096 | -10 674 | -49 342 | -3 682 | -322 | 43 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 | -- -- | -- -- | 0 | -37 | 0 | -19 | -27 | -366 | -257 | -468 | -38 | -51 | -52 | -6 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 100 | -- -- | 599 | 142 | 457 | 7 303 | 1 309 | 7 287 | 26 119 | 28 821 | 11 683 | 8 958 | 30 802 | 21 309 | -7 066 | -237 | -69 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 605 | 247 | 271 | 2 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 416 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 490 | 4 269 | 10 466 | 34 801 | 50 387 | 23 851 | 1 763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 842 | -4 124 | -3 547 | -18 832 | -25 782 | -18 831 | -17 940 | -690 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 910 | 3 159 | 1 538 | -- -- | -- -- | -- -- | 61 602 | 53 599 | 9 415 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -86 | -1 152 | -4 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 507 | -8 358 | -1 202 | -27 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -215 | -160 | -306 | -203 | -254 | -111 | -110 | -81 | -97 | -59 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -358 | -743 | -905 | -2 632 | -4 661 | -6 749 | -5 193 | -5 437 | -17 629 | -14 520 | -150 | -69 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 34 | -34 | 0 | 4 | 123 | -125 | 294 | 1 455 | -1 738 | 113 | 42 | -5 995 | -742 | -236 | 16 | 3 | |
| Free Cash Flow | -66 | -1 | -113 | -142 | -174 | -4 839 | -306 | -1 679 | -7 880 | 467 | 34 058 | 1 720 | 12 494 | -18 420 | 7 146 | 209 | 72 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 34 | -- -- | 0 | 4 | 126 | 1 | 295 | 1 750 | 13 | 125 | 167 | 985 | 244 | 8 | 23 | 30 |
Dane dostarcza: Notoria.pl