Przepływy pieniężne Aforti Holding SA (AFH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lip 2011 | 14 Lis 2011 | 28 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 03 Cze 2014 | 24 Kwi 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 03 Sie 2015 | 29 Paź 2015 | 30 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 02 Cze 2017 | 12 Maj 2017 | 07 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 07 Lip 2022 | 08 Lip 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 07 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -737 | -1 045 | -2 491 | -773 | -2 003 | -1 141 | -1 013 | -281 | 831 | -752 | -1 070 | -1 014 | -2 890 | -2 062 | -5 563 | -12 937 | 3 582 | -11 013 | -10 073 | -11 162 | -13 779 | -2 881 | -12 189 | -3 358 | -6 666 | -7 566 | -7 299 | -9 658 | -9 721 | -7 308 | 7 364 | -11 999 | -12 424 | -5 725 | -9 746 | -3 378 | -2 855 | -5 106 | 4 727 | 3 126 | -848 | 957 | 237 | -656 | 399 | 624 | 95 | 37 | 426 | 506 | |
| Wynik finansowy | -2 | -20 | 4 | -29 | -361 | -207 | -205 | -142 | -149 | -136 | -82 | -95 | -666 | -1 359 | -2 708 | -623 | 211 | -317 | 502 | 35 | 62 | 13 | 357 | 4 | 305 | 194 | 179 | 883 | 931 | 602 | -20 | 1 521 | 1 817 | -410 | -1 942 | 188 | 79 | -407 | -10 019 | -148 | 732 | 536 | 1 294 | 589 | 100 | 360 | -68 230 | -6 712 | -8 483 | -9 806 | -11 426 | -7 778 | -7 305 | -270 | -9 310 | -8 016 | -4 774 | -1 872 | -754 | -1 088 | -856 | -1 701 | -900 | 1 910 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 123 | -91 | 19 | 27 | 26 | 140 | 98 | 98 | 109 | 114 | 110 | 139 | 321 | 310 | 335 | 493 | 579 | 618 | 665 | 719 | 747 | 734 | 719 | 1 130 | 822 | 1 223 | 735 | 1 406 | 1 752 | 1 739 | 1 713 | 28 234 | 210 | 259 | 227 | 394 | 270 | 272 | 247 | 240 | 190 | 175 | 176 | 134 | 86 | 71 | 55 | 44 | 46 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 202 | -- -- | -202 | -- -- | 25 | -5 | -20 | -- -- | 12 | -- -- | -12 | -- -- | 88 | -44 | -36 | -- -- | 12 | -7 | -15 | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -- -- | 2 | 0 | 166 | 0 | -166 | 0 | 40 | 11 | 11 | -32 | 982 | 436 | -716 | -262 | -105 | -79 | 37 | 749 | -84 | -79 | -50 | -46 | 111 | -114 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 2 | -1 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 4 | 3 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -2 | 2 | -- -- | 0 | -2 | 1 | 0 | -- -- | -32 | 17 | 0 | 3 | 7 | -6 | 5 | -9 | -15 | -1 | 11 | 2 | 3 | 0 | -24 | 12 | -5 | 0 | 7 | 0 | 14 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 392 | -410 | -1 449 | -787 | -2 034 | -1 266 | 570 | -1 035 | 1 624 | 628 | -1 560 | -3 608 | 931 | -7 546 | -2 498 | -6 131 | -6 940 | -15 256 | -12 050 | -6 780 | -10 728 | -10 938 | 2 502 | -2 808 | 807 | -3 276 | -3 905 | 27 187 | -33 340 | -5 061 | 3 743 | 4 585 | 16 662 | 2 141 | -965 | -2 490 | 8 163 | -4 951 | 374 | 2 359 | -4 040 | 861 | -8 | -27 738 | -792 | 1 799 | -85 | 99 | 44 | -233 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 087 | 364 | -1 325 | -7 | -183 | 114 | -1 717 | 66 | -874 | -611 | 1 181 | 3 107 | 802 | 4 106 | 93 | -6 166 | 4 591 | 456 | -1 213 | 5 450 | 4 149 | 3 641 | -978 | 11 430 | 10 952 | 67 | 6 570 | 2 776 | 3 633 | 5 032 | 6 226 | -4 608 | -12 151 | -1 590 | 2 165 | 857 | 10 996 | 245 | 4 363 | 7 108 | 5 727 | 4 627 | 3 256 | 731 | 1 844 | 1 229 | 858 | 1 731 | 989 | -1 135 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | 1 | 0 | -2 | -15 | -- -- | -7 | 40 | -775 | -255 | -1 669 | -1 033 | 1 500 | 250 | -786 | -890 | -7 265 | 3 996 | 741 | -1 291 | 2 943 | -595 | -3 540 | -3 708 | -611 | -137 | 534 | -312 | 790 | -1 624 | -2 234 | -453 | -403 | 584 | -849 | 523 | 185 | 3 754 | -415 | -2 681 | 235 | -46 | -60 | 221 | -35 | 91 | 0 | 101 | -- -- | 74 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -9 | -10 | -755 | -2 | -58 | -15 | -47 | -241 | -124 | -701 | -211 | -203 | -967 | -264 | -494 | -595 | -383 | -324 | -1 030 | -143 | -377 | -853 | 13 | -28 | -102 | -56 | -417 | -5 | -132 | -96 | -90 | -126 | -43 | -93 | -29 | -32 | -14 | 27 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 930 | 964 | 2 497 | 785 | 2 240 | 950 | 1 847 | -616 | -72 | 1 006 | 3 087 | 1 810 | 1 795 | 2 205 | 6 154 | 16 003 | 4 639 | 5 497 | 8 502 | 15 225 | 8 400 | 2 287 | 16 848 | 6 060 | 7 105 | 7 474 | 9 613 | 9 184 | 8 473 | 11 761 | -8 904 | 13 323 | 13 612 | 4 854 | 8 628 | 4 981 | 1 789 | 2 719 | -6 156 | -1 001 | 982 | -545 | -881 | 281 | -382 | -244 | -136 | -33 | -390 | -290 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 416 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -6 145 | 6 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 043 | 1 148 | 473 | 439 | 3 430 | 1 594 | 1 550 | 785 | 340 | 1 178 | 4 766 | 4 253 | 4 129 | 5 983 | 13 396 | 11 446 | 8 331 | 11 323 | 20 952 | 8 525 | 16 345 | 19 138 | 31 627 | 16 161 | -18 537 | -- -- | -- -- | 1 763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -341 | -1 043 | -1 476 | -500 | -866 | -- -- | -140 | -755 | -1 929 | -1 300 | -1 040 | -1 750 | 365 | -1 122 | -2 867 | -9 611 | -4 792 | -7 908 | -13 577 | -8 467 | -18 234 | 122 | -1 673 | -3 492 | -1 610 | -3 806 | -6 538 | -6 066 | -7 897 | 1 084 | -- -- | -140 | -550 | 0 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 1 460 | 1 513 | 253 | 203 | 212 | 121 | 299 | 424 | 793 | 1 408 | 2 347 | 3 628 | 5 392 | 6 196 | 6 518 | 8 655 | 8 768 | 7 368 | 6 790 | 4 987 | 4 099 | 2 496 | 2 178 | 1 257 | 14 671 | 17 372 | 23 815 | 22 924 | 12 472 | 19 581 | 12 076 | 12 995 | 11 341 | 2 896 | 2 290 | 1 320 | 642 | 283 | 95 | 227 | -7 | 23 | 23 | 8 | 32 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -7 | -26 | -17 | -613 | -66 | -423 | -289 | -469 | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -416 | -372 | 11 | -26 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 994 | -3 812 | -1 101 | -4 285 | -2 110 | -1 882 | -1 530 | -299 | -208 | -68 | -17 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -379 | -168 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -65 | -46 | -19 | -39 | -40 | -129 | -55 | -47 | -52 | -6 | -43 | -132 | -71 | -166 | -48 | -110 | -49 | -73 | -57 | -147 | 71 | -240 | -30 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -28 | -28 | -27 | -27 | -27 | -- -- | -28 | -29 | -20 | -20 | -21 | -31 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | -178 | -121 | -132 | -165 | -201 | -144 | -156 | -295 | -172 | -306 | -286 | -440 | -352 | -906 | -1 507 | -1 148 | -1 457 | -2 118 | -1 356 | -2 080 | -2 082 | -2 131 | -2 749 | -1 958 | -2 048 | -2 038 | -2 266 | -1 640 | -1 208 | -1 058 | -1 059 | -4 550 | -3 506 | -4 113 | -5 035 | -6 547 | -6 329 | -6 887 | -2 640 | -634 | -508 | -734 | -424 | -361 | -87 | -33 | 10 | -3 | -155 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -80 | 7 | 10 | 222 | -191 | 827 | -857 | -16 | 0 | 347 | -237 | 405 | 392 | -194 | 2 176 | 956 | -1 521 | -830 | 2 772 | -2 436 | -1 189 | 1 119 | -1 005 | -172 | -229 | 2 849 | -786 | -458 | 2 830 | -3 774 | 871 | 786 | -287 | -1 967 | 2 126 | -882 | 1 367 | -1 843 | -556 | 369 | 366 | -704 | -154 | -18 | 471 | -40 | 105 | 36 | 289 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -789 | -1 045 | -2 491 | -773 | -2 024 | -1 141 | -1 022 | -291 | 76 | -754 | -1 128 | -1 029 | -2 937 | -2 303 | -5 687 | -13 638 | 3 371 | -11 216 | -11 041 | -11 426 | -14 273 | -3 476 | -12 572 | -3 682 | -7 696 | -7 709 | -7 675 | -10 511 | -9 708 | -7 336 | 7 262 | -12 055 | -12 841 | -5 731 | -9 878 | -3 475 | -2 945 | -5 231 | 4 685 | 3 034 | -877 | 925 | 223 | -629 | 364 | 624 | 95 | 37 | 426 | 492 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | 10 | 17 | 27 | 249 | 66 | 885 | 29 | 12 | 12 | 359 | 122 | 528 | 914 | 726 | 2 901 | 3 858 | 2 337 | 1 507 | 4 279 | 1 843 | 654 | 1 773 | 768 | 595 | 366 | 3 215 | 2 429 | 1 971 | 4 808 | 1 034 | 1 905 | 2 691 | 2 404 | 438 | 2 564 | 1 682 | 3 049 | 1 206 | 650 | 1 019 | 1 386 | 682 | 528 | 510 | 986 | 945 | 1 051 | 1 087 | 1 376 |
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