Przepływy pieniężne Aforti Holding SA (AFH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 03 Cze 2014 | 29 Maj 2015 | 30 Maj 2016 | 02 Cze 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 07 Lip 2022 | 31 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 07 Lut 2025 | 16 Lut 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 | -519 | -630 | -1 051 | -6 312 | -1 604 | -5 726 | -16 980 | -46 028 | -25 094 | -34 243 | -24 358 | -21 533 | 1 900 | 958 | 1 183 | |
| Wynik finansowy | -12 | -778 | -509 | -4 830 | -226 | 467 | 537 | 2 396 | 985 | -10 159 | 2 414 | -69 972 | -42 633 | -24 663 | -15 421 | -4 546 | |
| Amortyzacja | -- -- | 57 | 26 | 45 | 78 | 362 | 472 | 1 460 | 2 580 | 3 331 | 4 185 | 33 439 | 1 089 | 1 030 | 675 | 255 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 6 | 10 | 192 | -176 | -13 | 76 | -67 | 40 | -67 | 168 | -125 | 1 034 | -648 | 790 | -64 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 3 | -- -- | -- -- | -2 | 0 | -30 | 27 | -25 | 15 | -17 | 20 | |
| Zmiana stanu należności | -3 | -119 | 84 | -301 | -4 680 | -107 | -3 608 | -23 115 | -44 814 | -10 437 | -13 335 | 19 928 | 27 554 | -6 257 | -5 149 | 1 856 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 | 249 | -290 | 3 322 | -1 151 | -2 410 | 4 479 | 2 624 | 8 841 | 25 045 | 13 046 | -5 500 | 12 356 | 17 444 | 9 531 | 4 807 | |
| Przepływy inwestycyjne | 35 | -193 | 4 | -301 | -15 | -743 | -1 457 | -8 691 | 6 389 | -8 454 | 874 | -4 713 | 443 | 893 | 80 | 193 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -36 | -2 | -128 | -21 | -774 | -123 | -1 277 | -1 928 | -2 331 | -1 360 | -603 | -324 | -290 | -54 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 679 | 626 | 1 441 | 6 486 | 2 110 | 7 698 | 29 001 | 37 624 | 32 300 | 34 744 | 29 792 | 20 081 | -3 456 | -1 546 | -803 | |
| Emisja akcji | -- -- | 605 | 247 | 271 | 2 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 416 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 387 | 5 490 | 4 269 | 14 326 | 39 156 | 57 145 | 48 388 | 1 763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 384 | -2 842 | -4 124 | -3 547 | -25 178 | -40 155 | -10 581 | -19 417 | -690 | -32 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 156 | 352 | 0 | 920 | 3 428 | 1 056 | 8 177 | 26 761 | 27 912 | 10 029 | 78 781 | 57 029 | 17 848 | 1 247 | 47 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -133 | -102 | -663 | -1 246 | -240 | -803 | -4 | -- -- | -- -- | -6 806 | -9 379 | -2 104 | -27 | -379 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -51 | -60 | -- -- | -148 | -227 | -160 | -412 | -280 | -372 | -111 | -110 | -81 | -97 | -59 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -31 | -76 | -141 | -596 | -796 | -1 204 | -3 913 | -7 011 | -8 920 | -7 992 | -7 875 | -19 268 | -16 490 | -2 026 | -113 | |
| Przepływy pieniężne netto | 34 | -33 | 0 | 89 | 159 | -237 | 515 | 3 330 | -2 015 | -1 247 | 1 376 | 720 | -1 009 | -663 | -509 | 573 | |
| Free Cash Flow | -1 | -555 | -632 | -1 179 | -6 333 | -2 378 | -5 848 | -18 257 | -47 956 | -27 425 | -35 603 | -24 961 | -21 857 | 1 610 | 904 | 1 183 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 34 | 1 | 0 | 90 | 249 | 12 | 528 | 3 858 | 1 843 | 595 | 1 971 | 2 691 | 1 682 | 1 019 | 510 | 1 087 |
Dane dostarcza: Notoria.pl