Przepływy pieniężne Aforti Holding SA (AFH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lip 2011 | 15 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 03 Cze 2014 | 24 Kwi 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 03 Sie 2015 | 29 Paź 2015 | 15 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 07 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 07 Lip 2022 | 08 Lip 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 01 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 07 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -730 | -2 339 | -197 | -1 573 | -413 | -516 | 485 | 158 | -227 | -557 | -379 | -490 | -3 243 | -1 063 | -1 053 | -2 154 | 2 460 | 2 402 | -3 048 | -1 089 | -9 946 | 14 917 | 9 599 | 19 956 | -1 968 | -3 689 | 740 | 6 675 | 459 | -8 946 | 2 441 | 25 404 | -7 361 | -5 012 | -2 870 | -3 126 | 445 | 4 613 | 2 078 | 15 | 113 | 42 | 49 | 6 | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -12 | -13 | -58 | -34 | -10 | -39 | -39 | -19 | -3 | -39 | 277 | -89 | -147 | -171 | -159 | 674 | 854 | 74 | 202 | -156 | 589 | 282 | 488 | 593 | 419 | 465 | -239 | 373 | 3 586 | 70 | 144 | 6 680 | 7 047 | 5 103 | 5 022 | 9 934 | -5 835 | 8 694 | 2 522 | 9 757 | 1 911 | 3 711 | 6 977 | 8 563 | -317 | 5 828 | -1 563 | -13 923 | 17 807 | -6 900 | -6 073 | -2 170 | -13 847 | -5 896 | -3 362 | -635 | 404 | -139 | -99 | -60 | -24 | 4 071 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 2 | 9 | 12 | 22 | 22 | 29 | 43 | 43 | 43 | 43 | 29 | 57 | 67 | 10 | 44 | 53 | 61 | 88 | 109 | 100 | 111 | 97 | 88 | 91 | 86 | 83 | 83 | 76 | 71 | 69 | 67 | 67 | 67 | 66 | 62 | 59 | 58 | 38 | 22 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | 13 | 0 | -13 | -- -- | 22 | -7 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | 11 | 11 | -32 | 11 | 11 | 11 | 7 | -72 | -- -- | -- -- | 175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 435 | -456 | -3 356 | 429 | -1 954 | -1 | 85 | 381 | -29 | -1 057 | -61 | -1 166 | -981 | -1 736 | -1 808 | 4 329 | -1 330 | 1 745 | -476 | -1 066 | -3 687 | -11 453 | 7 883 | 3 389 | 7 393 | 251 | 2 595 | -7 396 | 12 787 | 2 392 | -20 849 | -4 586 | 28 094 | -4 707 | -3 175 | -3 521 | -5 255 | -1 422 | 6 238 | -2 529 | 93 | -667 | -277 | -367 | -151 | 96 | -53 | -158 | -43 | 277 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -65 | 1 055 | -1 398 | -425 | -479 | -989 | 164 | -664 | 1 318 | -16 | 1 076 | -14 | -1 942 | 755 | -1 942 | -3 026 | -425 | 1 676 | -1 347 | 4 196 | -210 | 8 485 | 6 361 | 16 350 | -987 | -3 749 | 12 448 | 430 | 1 068 | 12 845 | 8 030 | 3 915 | -540 | 118 | 2 638 | 1 534 | 2 845 | -1 017 | 7 246 | 6 032 | 6 389 | 2 830 | 805 | 264 | 41 | 148 | 214 | 63 | -351 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -290 | -226 | -100 | -1 726 | 419 | -44 | -1 381 | -141 | -591 | -1 565 | -2 098 | -1 087 | -129 | -2 448 | -5 328 | -9 246 | -10 882 | -12 362 | -2 750 | -5 289 | -2 520 | -10 787 | -12 628 | -20 162 | 278 | -977 | -1 942 | -8 033 | -4 322 | 1 202 | -451 | -45 771 | 1 133 | -6 036 | 608 | 614 | -1 241 | 821 | -21 | 119 | -- -- | -- -- | 41 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -9 | -8 | -2 | 0 | -7 | -12 | -8 | -155 | -27 | -124 | -59 | -137 | -107 | 35 | -49 | -466 | 0 | -2 | 0 | -- -- | 0 | -38 | 0 | -14 | -37 | 0 | 0 | -4 | -2 | -27 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 1 016 | 2 572 | 304 | 3 410 | -80 | 1 124 | 301 | -36 | 817 | 2 127 | 2 472 | 1 872 | 3 624 | 3 387 | 8 082 | 11 027 | 7 147 | 9 947 | 5 802 | 5 925 | 12 519 | -3 781 | 2 832 | 114 | 1 565 | 4 767 | 1 263 | 1 363 | 5 651 | 5 811 | -1 041 | 20 381 | 6 263 | 10 138 | 2 164 | 2 744 | 689 | -5 531 | -2 088 | -137 | -113 | -42 | -83 | 0 | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 416 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 148 | 473 | 439 | 3 430 | 1 594 | 1 550 | 785 | 340 | 1 178 | 1 226 | 4 163 | 3 899 | 5 918 | 6 709 | 8 693 | 13 481 | 11 923 | 14 437 | 11 063 | 12 964 | 20 632 | 1 160 | 1 844 | 215 | -- -- | -- -- | 1 763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 476 | -500 | -866 | -- -- | -140 | -755 | -1 929 | -1 300 | -1 040 | -1 750 | 365 | -1 122 | -4 067 | -4 009 | -4 439 | -6 316 | -7 035 | -3 478 | -8 231 | -7 038 | -945 | -2 128 | -8 407 | -7 351 | -9 076 | -1 085 | -3 829 | -3 950 | -- -- | -140 | -550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 300 | 610 | -- -- | -- -- | 1 947 | 1 391 | -178 | 182 | 2 660 | 1 991 | -3 295 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 064 | 6 791 | 22 336 | 22 411 | 12 364 | 19 407 | 10 577 | 11 252 | 8 368 | 1 032 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | -14 | -6 | -- -- | -559 | -586 | -- -- | -4 535 | -2 371 | 2 702 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -333 | -2 309 | -3 865 | -1 001 | -3 604 | -2 010 | -1 742 | -1 050 | -50 | -55 | -48 | -17 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -65 | -21 | -15 | -37 | -36 | -127 | -46 | -39 | -40 | -35 | -29 | -131 | -24 | -123 | -32 | -90 | -38 | -43 | -41 | -139 | 62 | -137 | -30 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -28 | -28 | -27 | -27 | -27 | -- -- | -28 | -29 | -20 | -20 | -21 | -31 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -132 | -63 | -71 | -92 | -201 | -144 | -120 | -278 | -172 | -252 | -186 | -295 | -410 | -771 | -659 | -792 | -960 | -1 067 | -1 182 | -1 453 | -1 455 | -1 752 | -1 933 | -1 609 | -1 227 | -1 590 | -1 127 | -1 249 | -654 | -418 | -434 | -3 930 | -3 196 | -3 712 | -4 775 | -5 946 | -5 944 | -6 430 | -2 080 | -67 | -75 | 0 | -75 | 0 | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -3 | 8 | 7 | 111 | -74 | 564 | -596 | -19 | -1 | 5 | -5 | 295 | 252 | -124 | 1 700 | -373 | -1 275 | -14 | 4 | -453 | 52 | 349 | -197 | -92 | -125 | 101 | 61 | 5 | 1 788 | -1 934 | 949 | 14 | 35 | -910 | -99 | 232 | -106 | -97 | -30 | -3 | -- -- | -- -- | 8 | 8 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -730 | -2 339 | -197 | -1 573 | -413 | -525 | 476 | 156 | -227 | -564 | -391 | -498 | -3 398 | -1 090 | -1 178 | -2 214 | 2 323 | 2 295 | -3 012 | -1 138 | -10 412 | 14 917 | 9 597 | 19 956 | -1 968 | -3 689 | 702 | 6 675 | 445 | -8 983 | 2 441 | 25 404 | -7 365 | -5 013 | -2 897 | -3 145 | 445 | 4 613 | 2 078 | 9 | 113 | 42 | 49 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 0 | 8 | 15 | 126 | 52 | 616 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 295 | 252 | 423 | 2 124 | 1 750 | 475 | 461 | 465 | 13 | 65 | 414 | 217 | 125 | 0 | 101 | 162 | 167 | 1 955 | 21 | 971 | 985 | 1 020 | 110 | 12 | 244 | 138 | 41 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
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