Przepływy pieniężne Action SA (ACT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Lip 2003 Raport zbadany przez audytora | Lip 2004 Raport zbadany przez audytora | Lip 2005 Raport zbadany przez audytora | Lip 2006 Raport zbadany przez audytora | Lip 2007 Raport zbadany przez audytora | Lip 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2006 | 30 Cze 2006 | 25 Sty 2007 | 07 Gru 2007 | 07 Lis 2008 | 14 Wrz 2009 | 21 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 25 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 27 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 24 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 897 | -9 332 | -4 680 | 4 448 | -29 252 | -46 993 | 165 362 | -8 364 | 5 059 | 14 741 | 101 341 | -81 810 | 51 122 | 104 494 | 61 270 | 31 572 | -13 869 | 23 581 | -48 594 | 17 774 | 69 081 | 40 109 | 36 719 | |
| Wynik finansowy | 15 468 | 10 992 | -13 576 | 16 738 | 22 170 | 35 915 | 20 723 | 25 783 | 42 409 | 48 319 | 60 734 | 68 591 | 20 863 | -164 043 | -58 542 | -25 238 | -4 944 | 184 925 | 100 909 | 48 943 | 36 655 | 41 228 | 45 438 | |
| Amortyzacja | 1 145 | 1 251 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 487 | 11 822 | 11 646 | 11 468 | 11 361 | 9 301 | 9 546 | 13 198 | 11 932 | 10 074 | 8 938 | 8 388 | 8 167 | 8 164 | 8 580 | 9 052 | 8 983 | 9 510 | |
| Zmiana stanu rezerw | 106 | -6 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -16 163 | -23 949 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 191 | -30 449 | -2 196 | -106 774 | -18 267 | -45 478 | -167 739 | 91 087 | 281 583 | 43 304 | 7 307 | -28 192 | -34 686 | -59 094 | -13 893 | -33 697 | -12 666 | -54 649 | |
| Zmiana stanu należności | -6 547 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -105 073 | 69 091 | -38 573 | -89 164 | -112 982 | -160 647 | 9 396 | -42 087 | 330 208 | 74 187 | 58 604 | 18 001 | -20 829 | -6 355 | 3 521 | 22 928 | 18 776 | -19 129 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 909 | 7 454 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 033 | 81 484 | -9 666 | 149 368 | 65 144 | 229 505 | -9 810 | -32 500 | -377 893 | -23 644 | -19 449 | -6 376 | -114 932 | -94 768 | -31 851 | 32 043 | 3 358 | 63 098 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 608 | -31 031 | -4 314 | -4 716 | -24 036 | -27 938 | -28 324 | -1 334 | -5 926 | -5 947 | -17 081 | -62 173 | -17 555 | -3 897 | 1 184 | 21 | 415 | 5 780 | -2 971 | -5 774 | -15 136 | 11 494 | -14 974 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 577 | -28 558 | -4 647 | -3 744 | -30 268 | -27 847 | -28 625 | -4 471 | -4 182 | -2 831 | -18 647 | -59 731 | -17 320 | -2 367 | -615 | -1 414 | -546 | -775 | -5 904 | -5 774 | -6 050 | -5 806 | -17 749 | |
| Przepływy finansowe | -614 | 22 573 | 7 608 | 3 689 | 53 563 | 76 034 | -139 021 | 10 552 | 1 308 | -9 313 | -54 200 | 220 571 | -109 827 | 13 723 | -129 513 | -23 494 | -4 476 | -419 | -467 | -8 675 | -34 386 | -79 220 | -48 277 | |
| Emisja akcji | 525 | -- -- | -- -- | 51 523 | -- -- | 5 927 | 12 130 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 388 | -- -- | 4 164 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -917 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 941 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 982 | -32 857 | -76 814 | -45 025 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 94 | 25 767 | 25 493 | 420 | 57 110 | 80 440 | -- -- | 32 079 | 15 814 | 15 811 | 11 749 | 143 748 | -- -- | 26 149 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 433 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 153 | -7 151 | -44 072 | -- -- | -- -- | -113 611 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 387 | -- -- | -85 106 | -- -- | -124 818 | -20 736 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -822 | -300 | -877 | |
| Dywidenda | -1 000 | -1 494 | -- -- | -- -- | -2 461 | -4 431 | -23 680 | -13 948 | -7 057 | -13 784 | -24 615 | -16 610 | -16 610 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -12 | -2 056 | -3 515 | -2 316 | -3 997 | -3 145 | -1 788 | -3 773 | -4 198 | -2 551 | -2 188 | -4 329 | -365 | -376 | -627 | -917 | -1 914 | -2 083 | |
| Zapłacone odsetki | -83 | -857 | -4 200 | -3 837 | -1 925 | -5 961 | -6 063 | -4 064 | -5 133 | -7 343 | -5 190 | -4 779 | -8 502 | -8 228 | -2 144 | -570 | -147 | -54 | -26 | -66 | -223 | -192 | -292 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 325 | -17 790 | -1 386 | 3 421 | 275 | 1 103 | -1 983 | 854 | 441 | -519 | 30 060 | 76 588 | -76 260 | 114 320 | -67 059 | 8 099 | -17 930 | 28 942 | -52 032 | 3 325 | 19 559 | -27 617 | -26 532 | |
| Free Cash Flow | -5 680 | -37 890 | -9 327 | 704 | -59 520 | -74 840 | 136 737 | -12 835 | 877 | 11 910 | 82 694 | -141 541 | 33 802 | 102 127 | 60 655 | 30 158 | -14 415 | 22 806 | -54 498 | 12 000 | 63 031 | 34 303 | 18 970 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 252 | 5 492 | 4 091 | 7 512 | 7 787 | 8 890 | 6 907 | 7 774 | 8 194 | 7 674 | 37 735 | 114 323 | 38 063 | 152 557 | 85 498 | 93 597 | 75 667 | 104 609 | 52 577 | 55 902 | 75 461 | 47 844 | 21 312 |
Dane dostarcza: Notoria.pl