Przepływy pieniężne Action SA (ACT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Lip 2005 Raport zbadany przez audytora | Lip 2006 Raport zbadany przez audytora | Lip 2007 Raport zbadany przez audytora | Lip 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Wrz 2006 | 07 Gru 2007 | 07 Lis 2008 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 25 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 27 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 24 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -6 504 | 3 588 | -22 853 | -13 058 | 174 956 | -5 748 | 1 981 | 7 872 | 119 008 | -58 673 | 47 830 | 114 121 | 46 245 | 13 146 | -3 294 | 25 971 | -48 584 | 18 028 | 67 518 | 38 152 | 39 435 | |
| Wynik finansowy | -12 766 | 10 353 | 22 163 | 39 721 | 46 607 | 23 225 | 34 398 | 48 075 | 62 768 | 69 503 | 24 088 | -152 030 | -52 081 | -36 024 | 2 208 | 185 890 | 100 874 | 49 491 | 37 717 | 41 308 | 40 816 | |
| Amortyzacja | 2 578 | 5 989 | 5 942 | 8 778 | 6 465 | 9 552 | 9 476 | 9 172 | 8 195 | 8 333 | 11 520 | 10 844 | 9 578 | 8 613 | 8 235 | 8 023 | 8 060 | 8 476 | 8 924 | 8 882 | 9 385 | |
| Zmiana stanu rezerw | 644 | 13 | 819 | 3 346 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -12 476 | -11 552 | -31 260 | -15 609 | -39 529 | -1 674 | -102 747 | -15 635 | -24 203 | -158 107 | 98 859 | 266 442 | 42 703 | -12 393 | -28 327 | -34 731 | -59 100 | -13 549 | -34 570 | -13 679 | -53 392 | |
| Zmiana stanu należności | -29 629 | -2 154 | -53 480 | -98 614 | 72 257 | -33 381 | -68 932 | -138 381 | -122 996 | -1 803 | -43 812 | 300 093 | 85 214 | 59 568 | 20 774 | -21 866 | -6 532 | 4 012 | 22 798 | 18 459 | -17 360 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 38 322 | -536 | 48 699 | 33 789 | 91 258 | -4 299 | 132 172 | 83 743 | 190 494 | 21 861 | -41 954 | -328 078 | -50 244 | -18 030 | -5 696 | -113 811 | -94 561 | -31 857 | 31 131 | 3 066 | 63 703 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 200 | -4 521 | -34 398 | -54 436 | -37 959 | -2 824 | 1 932 | -4 289 | -20 063 | -71 056 | -23 094 | -3 048 | 1 041 | -69 | 520 | 5 930 | -2 946 | -6 032 | -14 412 | 11 636 | -14 565 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 291 | -2 909 | -27 852 | -21 672 | -31 588 | -3 927 | -4 037 | -1 159 | -15 737 | -57 004 | -14 437 | -2 070 | -615 | -1 300 | -546 | -775 | -5 904 | -5 774 | -5 516 | -5 711 | -17 523 | |
| Przepływy finansowe | 21 401 | 3 770 | 52 740 | 70 370 | -139 672 | 10 028 | -1 512 | -8 203 | -67 529 | 200 305 | -102 675 | 3 770 | -113 973 | -15 025 | -5 000 | -380 | -402 | -8 675 | -33 119 | -78 814 | -51 979 | |
| Emisja akcji | -- -- | 51 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 388 | -- -- | 4 164 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 941 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 982 | -32 857 | -76 814 | -45 025 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | 1 000 | -- -- | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 288 | -- -- | -1 672 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 31 249 | -- -- | 56 310 | 80 614 | -- -- | 31 958 | 15 814 | 15 811 | -- -- | 124 211 | -- -- | 14 295 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 720 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 000 | -43 957 | -- -- | -- -- | -113 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 387 | -- -- | -78 660 | -- -- | -110 329 | -12 526 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 700 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -2 461 | -4 431 | -23 680 | -13 948 | -7 057 | -13 784 | -24 615 | -16 610 | -16 610 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 886 | -- -- | -- -- | -3 403 | -2 228 | -3 919 | -3 043 | -1 995 | -3 585 | -4 571 | -2 551 | -2 193 | -4 329 | -365 | -376 | -627 | -917 | -1 914 | -2 083 | |
| Zapłacone odsetki | -2 333 | -3 799 | -- -- | -5 881 | -6 037 | -4 036 | -5 253 | -7 311 | -5 200 | -4 301 | -7 984 | -5 944 | -1 093 | -306 | -671 | -15 | -26 | -66 | -65 | -86 | -171 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 697 | 2 837 | -4 511 | 2 876 | -2 675 | 1 456 | 2 401 | -4 620 | 31 416 | 70 576 | -77 939 | 114 843 | -66 687 | -1 948 | -7 774 | 31 521 | -51 932 | 3 321 | 19 987 | -29 026 | -27 109 | |
| Free Cash Flow | -10 795 | 679 | -50 705 | -34 730 | 143 368 | -9 675 | -2 056 | 6 713 | 103 271 | -115 677 | 33 393 | 112 051 | 45 630 | 11 846 | -3 840 | 25 196 | -54 488 | 12 254 | 62 002 | 32 441 | 21 912 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 397 | 5 969 | 1 458 | 4 334 | 1 687 | 3 251 | 5 631 | 1 010 | 32 427 | 103 003 | 25 064 | 148 373 | 81 686 | 80 075 | 72 301 | 103 822 | 51 890 | 55 211 | 75 198 | 46 172 | 19 063 |
Dane dostarcza: Notoria.pl